ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 1998 г. N 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ ФОРМЫ N 1
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях приведения бухгалтерской отчетности в соответствие с действующими нормативными правовыми актами по вопросам государственного социального страхования Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить изменения и дополнения в специализированные приложения к балансу формы N 1 бухгалтерской отчетности Фонда социального страхования Российской Федерации согласно Приложению и ввести в действие с 1 января 1998 года.
2. Поручить Департаменту финансов, бухгалтерского учета и отчетности (Трифонова В.И.) разработать указания по заполнению и представлению бухгалтерского отчета Фонда социального страхования Российской Федерации.
Председатель Фонда
Ю.А.КОСАРЕВ
Утвержден
Постановлением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 19 марта 1998 г. N 17
по согласованию с
Министерством финансов
Российской Федерации
специализированных
приложений к балансу
от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐
│6-ФСС РФ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Код формы│Код исполнительного органа ФСС РФ│ Период │ Год │
└─────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘
__________________________________________________________________
(исполнительный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за ________________ 19__ г.
┌────────────────┐
Срок представления │ │
├────────────────┤
Дата представления │ │
├────────────────┤
Дата получения │ │
└────────────────┘
Приложение 1
Для бухгалтерской отчетности 1998 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 _________ 199_ Г.
┌────────┐
│ Коды │
├────────┤
Форма N 1 по ОКУД │0710001 │
├──┬──┬──┤
ИНН _________________________________ Дата (год, число, │ │ │ │
месяц) ├──┴──┴──┤
Организация _________________________ по ОКПО │ │
├────────┤
Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ │ │
├────────┤
Организационно - правовая форма _____ по КОПФ │ │
├────────┤
Орган управления государственным по ОКПО │ │
имуществом __________________________ ├────────┤
Единица измерения ___________________ по СОЕИ │ │
├────────┤
Контрольная сумма │ │
└────────┘
┌────────┐
Дата высылки │ │
├────────┤
Дата получения │ │
├────────┤
Срок представления │ │
└────────┘
Таблица 1
┌───────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────┐
│ АКТИВ │ Код │На начало│На конец│
│ │строк│ года │ года │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Нематериальные активы (04, 05) │ 110 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│организационные расходы │ 111 │ │ │
│ │ │ │ │
│патенты, лицензии, товарные знаки │ │ │ │
│(знаки обслуживания), иные аналогичные │ │ │ │
│с перечисленными права и активы │ 112 │ │ │
│ │ │ │ │
│Основные средства (01, 02, 03) │ 120 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│земельные участки и объекты природо- │ │ │ │
│пользования │ 121 │ │ │
│ │ │ │ │
│здания, сооружения, машины, оборудо- │ │ │ │
│вание │ 122 │ │ │
│ │ │ │ │
│Незавершенное строительство (07, 08, │ │ │ │
│61) │ 130 │ │ │
│ │ │ │ │
│Долгосрочные финансовые вложения │ │ │ │
│(06, 82) │ 140 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│инвестиции в дочерние общества │ 141 │ │ │
│ │ │ │ │
│инвестиции в зависимые общества │ 142 │ │ │
│ │ │ │ │
│инвестиции в другие организации │ 143 │ │ │
│ │ │ │ │
│займы, предоставленные организациям │ │ │ │
│на срок более 12 месяцев │ 144 │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие долгосрочные финансовые │ │ │ │
│вложения │ 145 │ │ │
│ │ │ │ │
│Прочие внеоборотные активы │ 150 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого по разделу I │ 190 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Запасы │ 210 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│сырье, материалы и другие аналогичные │ │ │ │
│ценности (10, 15, 16) │ 211 │ │ │
│ │ │ │ │
│малоценные и быстроизнашивающиеся │ │ │ │
│предметы (12, 13, 16) │ 213 │ │ │
│ │ │ │ │
│расходы будущих периодов (31) │ 217 │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие запасы и затраты │ 218 │ │ │
│ │ │ │ │
│Дебиторская задолженность │ 240 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│покупатели и заказчики (62, 76, 82), │ │ │ │
│63, 84 │ 241 │ │ │
│ │ │ │ │
│векселя к получению (62) │ 242 │ │ │
│ │ │ │ │
│задолженность дочерних и зависимых │ │ │ │
│обществ (78) 79 │ 243 │ │ │
│ │ │ │ │
│авансы выданные (61) 67, 68, 69 │ 245 │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие дебиторы 72 │ 246 │ │ │
│ │ │ │ │
│Краткосрочные финансовые вложения │ │ │ │
│(58, 82) 65, 71, 73 │ 250 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие краткосрочные финансовые │ │ │ │
│вложения 65, 71, 73 │ 253 │ │ │
│ │ │ │ │
│Денежные средства │ 260 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│касса (50) │ 261 │ │ │
│ │ │ │ │
│расчетные счета (51) │ 262 │ │ │
│ │ │ │ │
│валютные счета (52) │ 263 │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие денежные средства (55, 56, 57) │ 264 │ │ │
│ │ │ │ │
│Прочие оборотные активы 66 │ 270 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого по разделу II │ 290 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ III. УБЫТКИ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Непокрытые убытки прошлых лет (88) │ 310 │ │ │
│ │ │ │ │
│Непокрытый убыток отчетного года │ 320 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого по разделу III │ 390 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│БАЛАНС (стр. 190, 290, 390) │399 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ ПАССИВ │ Код │На начало│На конец│
│ │строк│ года │ года │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Уставный капитал (85) │ 410 │ │ │
│ │ │ │ │
│Добавочный капитал (87) │ 420 │ │ │
│ │ │ │ │
│Резервный капитал (86) 86-1 │ 430 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│резервные фонды, образованные в │ │ │ │
│соответствии с законодательством 86-1 │ 431 │ │ │
│ │ │ │ │
│резервы, образованные в соответствии │ │ │ │
│с учредительными документами │ 432 │ │ │
│ │ │ │ │
│Фонды накопления (88) 88-6, 88-7, 88-8 │ 440 │ │ │
│ │ │ │ │
│Фонды социальной сферы (88) 88-4 │ 450 │ │ │
│ │ │ │ │
│Целевые финансирование и поступления │ │ │ │
│(96) 96-1 │ 460 │ │ │
│ │ │ │ │
│Финансирование капитального │ │ │ │
│строительства 96-3 │ 461 │ │ │
│ │ │ │ │
│Нераспределенная прибыль отчетного │ │ │ │
│года │ 480 │ X │ │
│ │ │ │ │
│ Итого по разделу IV │ 490 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Заемные средства (92, 95) │ 510 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│кредиты банков, подлежащие погашению │ │ │ │
│более чем через 12 месяцев после │ │ │ │
│отчетной даты │ 511 │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие займы, подлежащие погашению │ │ │ │
│более чем через 12 месяцев после │ │ │ │
│отчетной даты │ 512 │ │ │
│ │ │ │ │
│Прочие долгосрочные пассивы (93) │ 520 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого по разделу V │ 590 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│ VI. Краткосрочные пассивы │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Заемные средства (90, 94) │ 610 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│кредиты банков │ 611 │ │ │
│ │ │ │ │
│прочие займы │ 612 │ │ │
│ │ │ │ │
│Кредиторская задолженность │ 620 │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│поставщики и подрядчики (60, 76) 66, │ │ │ │
│67 │ 621 │ │ │
│ │ │ │ │
│Векселя к уплате (60) │ 622 │ │ │
│ │ │ │ │
│Задолженность перед дочерними и │ │ │ │
│зависимыми обществами (78) │ 623 │ │ │
│ │ │ │ │
│По оплате труда (70) │ 624 │ │ │
│ │ │ │ │
│По социальному страхованию и │ │ │ │
│обеспечению (69) │ 625 │ │ │
│ │ │ │ │
│Задолженность перед бюджетом (68) │ 626 │ │ │
│ │ │ │ │
│Авансы полученные (64) 65, 71, 73 │ 627 │ │ │
│ │ │ │ │
│Прочие кредиторы 72 │ 628 │ │ │
│ │ │ │ │
│Доходы будущих периодов (83) │ 640 │ │ │
│ │ │ │ │
│Фонды потребления (88) 88-5 │ 650 │ │ │
│ │ │ │ │
│Резервы предстоящих расходов и │ │ │ │
│платежей (89) │ 660 │ │ │
│ │ │ │ │
│Прочие краткосрочные пассивы 74 │ 670 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого по разделу VI │ 690 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤
│Баланс (сумма строк 490, 590, 690) │ 699 │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴────────┘
Руководитель Главный бухгалтер
Утверждены
Постановлением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 19 марта 1998 г. N 17
по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации
от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03
для квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
К БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за ___________________ 19__ г.
┌────────┐
│ Коды │
├────────┤
Форма N 6 ФСС РФ │ │
по ОКУД ├──┬──┬──┤
Дата (год, число, │ │ │ │
месяц) ├──┴──┴──┤
Организация _________________________ по ОКПО │ │
├────────┤
Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ │ │
├────────┤
Организационно - правовая форма _____ по КОПФ │ │
├────────┤
Орган управления государственным по ОКПО │ │
имуществом __________________________ ├────────┤
Единица измерения ___________________ по СОЕИ │ 0373 │
├────────┤
Контрольная сумма │ │
└────────┘
Таблица 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА
(счета 96, 78, 27, 79)
┌─────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────────┐
│ Наименование статей │Статья│ Код │Утвер-│Испол-│В том числе│
│ │ │строк│ждено │нение │пострадав- │
│ │ │ │ │с на- │шим от ра- │
│ │ │ │ │ чала │диационных │
│ │ │ │ │ года │воздействий│
│ │ │ │ │ │(ЧАЭС, ПО │
│ │ │ │ │ │"Маяк", Се-│
│ │ │ │ │ │мипалатин- │
│ │ │ │ │ │ский поли- │
│ │ │ │ │ │ гон) │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Остаток средств на начало│ │ 1 │ │ │ │
│года (96-1) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ДОХОДЫ (96-2) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Страховые взносы │ 1 │ 2 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 3 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Прочие поступления │ 2 │ 4 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Поступления из федераль- │ │ │ │ │ │
│ного бюджета │ 3 │ 5 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Поступления из федераль- │ │ │ │ │ │
│ного бюджета на возмеще- │ │ │ │ │ │
│ние вреда, причиненного │ │ │ │ │ │
│работникам на ликвидиру- │ │ │ │ │ │
│емых шахтах и разрезах │ │ │ │ │ │
│угольной и сланцевой │ │ │ │ │ │
│промышленности │ │ 6 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 7 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ИТОГО доходов │ │ 8 │ │ │ │
│ (стр. 2 - 7) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕ-│ │ │ │ │ │
│ НИЯ (счет 78) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Поступления от Фонда │ │ │ │ │ │
│социального страхования │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 1 │ 9 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Поступления от региональ-│ 2 │ 10 │ │ │ │
│ных и центральных отрас- │ │ │ │ │ │
│левых отделений Фонда │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Поступления от филиалов │ │ │ │ │ │
│Фонда │ 3 │ 11 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ИТОГО поступлений │ │ 13 │ │ │ │
│ (стр. 9 - 12) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО доходов и поступле-│ │ 14 │ │ │ │
│ний с остатком (1, 8, 13)│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ РАСХОДЫ (счет 27) │ │ │ │ │ │
│ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│По временной нетрудоспо- │ 1 │ 15 │ │ │ │
│собности │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│в том числе по трудовым │ │ 16 │ X │ │ │
│увечьям и профзаболева- │ │ │ │ │ │
│ниям │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│По уходу за детьми - │ 2 │ 17 │ │ │ │
│инвалидами │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│По беременности и родам │ 3 │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│По беременности и родам │ │ 19 │ X │ │ │
│неработающим женщинам │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Единовременное пособие │ │ 20 │ │ │ │
│вставшим на учет в ран- │ │ │ │ │ │
│ние сроки беременности │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│При рождении ребенка │ 4 │ 21 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│При рождении ребенка │ │ 22 │ X │ │ │
│неработающим матерям │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│По уходу за ребенком в │ 5 │ 23 │ │ │ │
│возрасте до 1,5 лет │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│По уходу за ребенком в │ │ 24 │ X │ │ │
│возрасте до 1,5 лет │ │ │ │ │ │
│неработающим матерям │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Социальное пособие на │ 6 │ 25 │ │ │ │
│погребение │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Возмещение стоимости │ │ 26 │ X │ │ │
│гарантированного перечня │ │ │ │ │ │
│услуг по погребению │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ИТОГО (стр. 15, 17 - 26) │ │ 27 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Санаторно - курортное │7, 8, │ 28 │ │ │ │
│обслуживание работников │10, 12│ │ │ │ │
│и их детей │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Капитальные вложения на │ │ 29 │ │ │ │
│развитие санаторно - │ │ │ │ │ │
│курортных учреждений, │ │ │ │ │ │
│находящихся в оператив- │ │ │ │ │ │
│ном управлении Фонда │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Оздоровление детей │9, 11 │ 30 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 31 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │
│ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Содержание аппарата │ 13 │ 32 │ │ │ │
│исполнительных органов │ │ │ │ │ │
│Фонда │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Обучение страхового │ 15 │ 33 │ │ │ │
│актива │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Премирование страхового │ │ │ │ │ │
│актива │ 16 │ 34 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Капитальные вложения │ 18 │ 35 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 36 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 37 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ИТОГО (стр. 32 - 37)│ │ 38 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 39 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Расходы на возмещение │ │ 40 │ │ │ │
│вреда, причиненного │ │ │ │ │ │
│работникам на ликвидируе-│ │ │ │ │ │
│мых шахтах и разрезах │ │ │ │ │ │
│угольной и сланцевой про-│ │ │ │ │ │
│мышленности │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Прочие расходы │ │ 41 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 42 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ВСЕГО расходов │ │ │ │ │ │
│ (стр. 27 - 31, 38 - 42) │ │ 43 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ │ │ │ │ │ │
│ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (счет 79) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Перечисления в Фонд │ 1 │ 44 │ │ │ │
│социального страхования │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Перечисления в региональ-│ 2 │ 45 │ │ │ │
│ные и центральные отрас- │ │ │ │ │ │
│левые отделения Фонда │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Перечисления в филиалы │ │ │ │ │ │
│Фонда │ 3 │ 46 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ 47 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ИТОГО перечислений │ │ 48 │ │ │ │
│ (стр. 44 - 47) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ ВСЕГО расходов и пере- │ │ 49 │ │ │ │
│ числений (стр. 43, 48) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│Остаток средств на конец │ │ 50 │ │ │ │
│отчетного периода (96-1) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────────┘
Таблица 3
РАСЧЕТЫ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
(счет 72)
┌──────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
│ Наименование статей │ Код │Сумма с начала года│
│ │строк├─────────┬─────────┤
│ │ │ всего │ пени │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Остаток задолженности за страхователя-│ 1 │ │ 0 │
│ми на начало года │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Начислено по дополнительно собранным │ 2 │ │ │
│расчетным ведомостям за прошлый год │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Начислено по расчетным ведомостям │ 3 │ │ │
│текущего года │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Начислено по актам │ 4 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Получено за путевки │ 5 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Возмещены пособия, выплаченные по │ 6 │ │ 0 │
│трудовым увечьям и профзаболеваниям │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Не принято к зачету расходов │ 7 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Взыскано штрафов │ 8 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Сокрытая сумма оплаты труда │ 9 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Получено от исполнительных органов │ 10 │ │ 0 │
│Фонда на расчетный (текущий) счет │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Принята от других исполнительных │ 11 │ │ 0 │
│органов Фонда задолженность │ │ │ │
│страхователей (дебетовое сальдо) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Передана другим исполнительным │ 12 │ │ 0 │
│органам Фонда задолженность │ │ │ │
│страхователям (кредитовое сальдо) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ ИТОГО (стр. 1 - 2) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Остаток задолженности за исполнитель- │ 14 │ │ 0 │
│ным органом Фонда на конец отчетного │ │ │ │
│периода │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Остаток задолженности за исполнитель- │ 15 │ │ 0 │
│ным органом Фонда на начало года │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Произведено расходов по социальному │ 16 │ │ 0 │
│страхованию согласно расчетным ведо- │ │ │ │
│мостям с начала отчетного года │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Перечислено страхователями на текущий │ 17 │ │ │
│счет исполнительного органа Фонда │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Списано │ 18 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Принята от других исполнительных │ 19 │ │ 0 │
│органов Фонда задолженность страхова- │ │ │ │
│телей (кредитовое сальдо) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Передана другим исполнительным органам│ 20 │ │ 0 │
│Фонда задолженность страхователей │ │ │ │
│(дебетовое сальдо) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ ИТОГО (стр. 15 - 20) │ 21 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Остаток задолженности за страхователя-│ │ │ │
│ми на конец отчетного периода │ 22 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│в том числе просроченная задолженность│ 23 │ │ 0 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Неперечисленные пени и финансовые │ │ │ 0 │
│санкции │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Невыплаченные пособия на конец отчет- │ │ │ │
│ного периода │ │ │ 0 │
└──────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┘
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
┌────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐
│ Показатели │ Код │С начала года│
│ │строк│ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────┬──────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число │состоящих на учете на конец │ 1 │ │
│страхователей│отчетного периода │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │представивших расчетные │ 2 │ │
│ │ведомости │ │ │
├─────────────┴──────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Среднесписочная численность работников, чел.│ 3 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│в том числе женщин │ 4 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Суммы оплаты труда, на которые начисляются │ 5 │ │
│страховые взносы (тыс. руб.) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Начислено страховых взносов (тыс. руб.) │ 6 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Средняя месячная заработная плата (руб.) │ 7 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Средняя дневная заработная плата (руб. коп.)│ 8 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Размер страхового тарифа (процент) │ 9 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │ 10 │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 10) │ 11 │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘
Таблица 5
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО ПОСОБИЯМ
┌────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐
│ Показатели │ Код │С начала года│
│ │строк│ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│По временной│Общее число оплаченных дней │ 1 │ │
│нетрудоспо- ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│собности │в том числе по трудовым увечьям│ 2 │ │
│ │и профзаболеваниям │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │Число дней на 100 работающих │ 3 │ │
│ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │Средний размер дневного пособия│ 4 │ │
│ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │В % к среднедневной заработной │ 5 │ │
│ │плате │ │ │
├────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Общее число оплаченных дней по уходу за │ 6 │ │
│детьми - инвалидами │ │ │
├────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│По беремен- │Общее число оплаченных дней │ 7 │ │
│ности и ро- ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│дам │Число дней на 100 работающих │ 8 │ │
│ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │Средний размер дневного │ 9 │ │
│ │пособия │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ │В % к среднедневной заработной │ 10 │ │
│ │плате │ │ │
├────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число выплаченных единовременных пособий │ 11 │ │
│женщинам, вставшим на учет в ранние сроки │ │ │
│беременности │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число выплаченных пособий при рождении │ 12 │ │
│ребенка │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число выплаченных пособий при рождении │ 13 │ │
│ребенка неработающим матерям │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число выплаченных пособий по уходу за │ 14 │ │
│ребенком до 1,5 лет │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число выплаченных пособий по уходу за │ 15 │ │
│ребенком до 1,5 лет неработающим матерям │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число выплаченных социальных пособий на │ 16 │ │
│погребение │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│Число возмещений стоимости гарантирован- │ 17 │ │
│ного перечня услуг по погребению │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│ КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 17) │ 18 │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘
Таблица 6
СПРАВКА
О РАСХОДАХ НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ (СЧЕТ 27)
┌────────────────────────────────┬─────┬─────────────┬───────────┐
│ │ Код │ Всего │В том числе│
│ │строк│израсходовано│пострадав- │
│ │ │ │шим от ра- │
│ │ │ │диационных │
│ │ │ │воздействий│
│ │ │ │(ЧАЭС, ПО │
│ │ │ │"Маяк", Се-│
│ │ │ │мипалатин- │
│ │ │ │ский поли- │
│ │ │ │ гон) │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В санатории и пансионаты с │ │ │ │
│лечением (включая комплексные │ │ │ │
│курсовки "ЛПЖ") │ 1 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│в том числе работающим участни- │ │ │ │
│кам войны │ 2 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Путевки на санаторно - курортное│ │ │ │
│обслуживание участников войны, │ │ │ │
│выданные региональным отделением│ 3 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В санатории для родителей с │ │ │ │
│детьми │ 4 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Амбулаторно - курортное лечение │ │ │ │
│(курсовки типа "Л", "ЛП" и др.) │ 5 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В санатории - профилактории <*> │ 6 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Частичное содержание санато- │ │ │ │
│риев - профилакториев │ 7 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│в том числе курсовки на лечение │ │ │ │
│без питания │ 8 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В дома и пансионаты отдыха │ 9 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В студенческие оздоровительные │ │ │ │
│лагеря │ 10 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│На лечебное (диетическое) │ │ │ │
│питание │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Оплата проезда к месту лечения │ │ │ │
│и обратно │ 12 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Компенсация стоимости невыданных│ │ │ │
│путевок в случае невозможности │ │ │ │
│их предоставления <**> │ 13 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Частичное содержание детско - │ │ │ │
│юношеских спортивных школ │ 14 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ 15 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ 16 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ИТОГО (стр. 1, 3, 4 - 7, 9 - 16)│ 17 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В санаторные оздоровительные │ │ │ │
│лагеря круглогодичного действия │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│В детские оздоровительные лагеря│ 19 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Ремонт, оборудование и аренда │ │ │ │
│оздоровительных лагерей │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ 21 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ ИТОГО (стр. 18 - 21) │ 22 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ ВСЕГО (стр. 17, 22) │ 23 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│Контрольный итог │ 24 │ │ │
└────────────────────────────────┴─────┴─────────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Путевки, приобретаемые страхователями, не имеющими на балансе (в собственности, в ведении) санатория - профилактория.
<**> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и приравненных к ним лиц в размере средней стоимости путевки.
Продолжение таблицы 6
┌─────┬───────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ Код │ Всего │ В том числе │ Средняя │Из общего │Количество │
│строк│выдано │ пострадавшим │стоимость│количества│неиспользо-│
│ │путевок│ от радиационных │ одной │ путевок │ ванных │
│ │ │ воздействий │ путевки,│ выдано с │ путевок │
│ │ │(ЧАЭС, ПО "Маяк",│тыс. руб.│частичной │ │
│ │ │ Семипалатинский │ │ оплатой │ │
│ │ │ полигон) │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │<*> │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 11 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 12 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 13 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 14 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 15 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 16 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 17 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 18 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 19 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 20 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 21 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 22 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 23 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 24 │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Из них выдано путевок на долечивание всего (кол-во ______) в т.ч. путевок для больных, перенесших острый инфаркт - миокарда и операции на сердце (кол-во _________).
Таблица 7
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
"Прочие поступления" (счет 96)
┌──────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┐
│ Наименование доходов │ Код │ Сумма │
│ │строк│ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Возмещены пособия, выплаченные по трудовым │ 1 │ │
│увечьям и профзаболеваниям │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Не принято к зачету расходов │ 2 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Сокрытая сумма оплаты труда │ 3 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Страховые взносы частных страхователей │ 4 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Возврат расходов прошлых лет │ 5 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Получено за путевки │ 6 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Собственные доходы санаториев - профилакториев│ 7 │ │
│(без поступлений на дополнительное питание и │ │ │
│проданных путевок) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Невостребованная кредиторская задолженность │ 8 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Начислено пени │ 9 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Взыскано штрафов │ 10 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Доходы от размещения средств в ГКО │ 11 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 12 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 13 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 14 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ ИТОГО (стр. 1 - 14) │ 15 │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┘
Таблица 8
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
"Прочие расходы" (счет 27)
┌──────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┐
│ Наименование расходов │ Код │ Сумма │
│ │строк│ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 1 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 2 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 3 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ │ 4 │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│ ИТОГО (стр. 1 - 4) │ 5 │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┘
Таблица 9
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
"Содержание аппарата исполнительных органов Фонда"
┌────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────┐
│ Наименование статей │ Код │ Сумма │
│ │строк├────────┬────────┤
│ │ │ план │ факт │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Оплата труда │ 1 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│в том числе оплата труда внештатных │ 2 │ │ │
│сотрудников │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Начисления на оплату труда │ 3 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Социально - бытовые расходы │ 4 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Хозяйственные и эксплуатационные расходы│ 5 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│в т.ч. приобретение малоценных и │ │ │ │
│быстроизнашивающихся предметов (МБП) │ 6 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Командировки и служебные разъезды │ 7 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Приобретение основных средств, нематери-│ │ │ │
│альных активов │ 8 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│Прочие текущие расходы │ 9 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│ │ 10 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│ │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│ ИТОГО (1, 3 - 5, 7 - 11) │ 12 │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴────────┘
Таблица 10
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
┌─────────────────────┬─────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ Наименование │ Код │ Остаток │Посту-│Израсхо-│Остаток на│
│ │строк│на начало│ пило │ довано │ конец │
│ │ │ года │ │ │отчетного │
│ │ │ │ │ │ периода │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│Чернобыльская АЭС │ 1 │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ПО "Маяк" │ 2 │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│Семипалатинский │ 3 │ │ │ │ │
│полигон │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ 4 │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│Итого (1 - 4) │ 5 │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┘
Таблица 11
ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
┌──────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┐
│ Наименование фонда │Код │Остаток│Посту-│Израсходо-│ Остаток │
│ │строк│ на │пило в│вано (ис- │на конец │
│ │ │начало │отчет-│пользова- │отчетного│
│ │ │ года │ ном │но) в от- │ периода │
│ │ │ │ году │ четном │ │
│ │ │ │ │ году │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ│ │ │ │ │ │
│Уставный (складочный) │ │ │ │ │ │
│капитал │ 010 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Добавочный капитал │ │ │ │ │ │
│(87) │ 020 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Резервный капитал (86)│ 030 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Резервные фонды │ 040 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Нераспределенная │ │ │ │ │ │
│прибыль прошлых лет │ 050 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Фонды накопления - │ │ │ │ │ │
│всего (88 - 6, 7, 8) │ 060 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Фонд в основных │ │ │ │ │ │
│средствах (88-6) │ 061 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Фонд в нематериальных │ │ │ │ │ │
│активах (88-7). │ │ │ │ │ │
│Фонд в МБП (88-8) │ 062 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Фонд социальной сферы │ │ │ │ │ │
│(88-4) │ 070 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ 080 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Целевые финансирование│ │ │ │ │ │
│и поступления из │ │ │ │ │ │
│бюджета │ 090 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Целевые финансирование│ │ │ │ │ │
│и поступления из │ │ │ │ │ │
│отраслевых и межотрас-│ │ │ │ │ │
│левых внебюджетных │ │ │ │ │ │
│фондов │ 100 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ 110 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ 120 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ ИТОГО по разделу I│ 130 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И │ │ │ │ │ │
│РЕЗЕРВЫ │ │ │ │ │ │
│Фонды потребления │ │ │ │ │ │
│(88-5) │ 140 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ 141 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ 142 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих │ │ │ │ │ │
│расходов и платежей │ 150 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Оценочные резервы │ 160 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ 170 │ X │ X │ X │ X │
├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ ИТОГО по разделу II │ 180 │ │ │ │ │
└──────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┘
Таблица 12
СОСТАВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ГОДА
┌─────────────────────────────┬─────┬──────────────┬─────────────┐
│ Вид нематериальных активов │ Код │На начало года│На конец года│
│ │строк│ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Права на объекты интеллекту- │ │ │ │
│альной (промышленной) собст- │ │ │ │
│венности │ 310 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│В том числе права, возникаю- │ │ │ │
│щие: │ │ │ │
│из авторских и иных договоров│ │ │ │
│на произведения науки, лите- │ │ │ │
│ратуры, искусства и объекты │ │ │ │
│смежных прав, на программы │ │ │ │
│ЭВМ, базы данных и др. │ 311 │ │ │
└─────────────────────────────┴─────┴──────────────┴─────────────┘
Таблица 13
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
┌────────────────────────┬─────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐
│Наименование показателя │ Код │Остаток│Поступило│Выбыло│Остаток │
│ │строк│ на │(введено)│ │на конец│
│ │ │начало │ │ │ года │
│ │ │ года │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│I. Основные средства │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Здания │ 361 │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│Сооружения │ 362 │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│Машины и оборудование │ 363 │ │ │ │ │
│(в том числе вычисли- │ │ │ │ │ │
│тельная техника) │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│Транспортные средства │ 364 │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│Производственный и │ 365 │ │ │ │ │
│хозяйственный инвентарь │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│Другие виды основных │ 369 │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│ИТОГО (сумма строк 361 -│ │ │ │ │ │
│369) │ 370 │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤
│II. Незавершенное │ 440 │ │ │ │ │
│ строительство │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘
Таблица 14
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
┌─────────────────────────────┬─────┬──────────────┬─────────────┐
│ Наименование забалансового │ Код │На начало года│На конец года│
│ счета │строк│ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Арендованные основные │ │ │ 0 │
│средства (001) │ 910 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Товарно - материальные цен- │ │ │ │
│ности, принятые на ответст- │ │ │ │
│венное хранение (002) │ 920 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Списание в убыток задолжен- │ │ │ │
│ность неплатежеспособных │ │ │ │
│дебиторов (007) │ 940 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Износ жилищного фонда (014) │ 950 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Износ объектов внешнего │ │ │ │
│благоустройства и других │ │ │ │
│аналогичных объектов (015) │ 960 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Бланки строгой отчетности │ │ │ │
│(006) │ 970 │ │ │
├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤
│Обеспечение обязательств и │ │ │ │
│платежей полученные (008) │ 980 │ │ │
└─────────────────────────────┴─────┴──────────────┴─────────────┘
Руководитель Главный бухгалтер
"___" _____________ 19__ г.
