ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 5 апреля 2001 г. N 52-Т
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 20.06.2000
N 122-Т "О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ ОТЧЕТНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
В связи с вступлением с 1 апреля 2001 года в силу указания Банка России от 25.12.2000 N 881-У "О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 18 июня 1997 г. N 61" и указания Банка России от 25.12.2000 N 882-У "О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 18 сентября 1997 г. N 66" внести в указание Банка России оперативного характера
от 20.06.2000 N 122-Т "О взаимодействии территориальных учреждений при контроле за достоверностью отчетности кредитных организаций" следующие изменения и дополнения.
Второе предложение абзаца 2 изложить в следующей редакции:
"Сверка должна производиться по следующим счетам: N 30102 и 30101, 30104 и 30103, 30106 и 30105, 30202 и 30201, 30204 и 30203, 30206 и 30205, 30208 и 30207, 30210 и 30209, 30224 и 30225, 319 и 315, 31201 - 31206 и 32002 - 32007, 31210 и 32010, 31212 и 32012, 31213 - 31221 и 32201 - 32209, 31701 и 32404, 31704 и 32405, 31801 и 32503, 31804 и 32504, 91003 и 91001, 91004 и 91002, 91007 и 91005, 91008 и 91006, 91010 и 91009".
Приложение N 1 "Данные об остатках средств на счетах кредитных организаций и филиалов, числящихся в балансах учреждений Банка России" (форма 609) изложить в редакции Приложения к настоящему указанию.
Заместитель Председателя
В.Н.ГОРЮНОВ
Приложение
к указанию Банка России оперативного
характера от 5 апреля 2001 г. N 52-Т
"О внесении изменений в указание
Банка России оперативного характера
территориальных учреждений при контроле
за достоверностью отчетности
кредитных организаций"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409609
┌──────────────┬─────────────────┐
│Код территории│Код учреждения по│
│ по ОКАТО │ справочнику КП │
├──────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└──────────────┴─────────────────┘
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЛИАЛОВ, ЧИСЛЯЩИХСЯ
В БАЛАНСАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ
По состоянию на ____________________ г.
Наименование территориального учреждения Банка России ________
Форма N 609
Месячная
тыс. руб.
┌───┬────────────┬─────┬───┬───────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование│Рег. │БИК│ Исходящие остатки по счетам │
│п/п│ кредитной │номер│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬─────┤
│ │организации │ │ │30101│30103│30105│30201│30203│...│...│...│91009│
│ │ (филиала) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┤
│ │Итого по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │региону │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴─────┘
Руководитель учреждения (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон
"___" ________________ г.
