ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 3 декабря 1997 г. N 32-Т
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ
С КЛИЕНТАМИ В ПЕРИОД С 30 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
ПО 6 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА
Совет директоров Центрального банка России утвердил регламент работы учреждений Банка России в период с 30 декабря 1997 года по 6 января 1998 года.
Просим довести до сведения кредитных организаций и других клиентов Банка России выписку из регламента, содержащую информацию о режиме работы учреждений Банка России с клиентами в указанный период.
Первый заместитель
Председателя Банка России
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение 1
к письму Банка России
от 3 декабря 1997 г. N 32-Т
ВЫПИСКА
ИЗ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ
В ПЕРИОД С 30 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА ПО 6 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА,
УТВЕРЖДЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 28 НОЯБРЯ 1997 ГОДА,
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА РОССИИ
В целях обеспечения единовременного пересчета балансов Банка России по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и перехода Банка России на новый План счетов бухгалтерского учета устанавливается единый регламент работы учреждений Банка России в период с 30 декабря 1997 года по 6 января 1998 года.
Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ обязаны обеспечить работу подведомственных учреждений в период с 30 декабря 1997 года по 6 января 1998 года строго в соответствии со следующим регламентом:
┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Окончательное время │ Операции │
│проведения указанных│ │
│ операций (время │ │
│ местное) │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│ 30 декабря 1997 года │
│ │
│ Рабочий день с проведением всех банковских операций, │
│ включая прием и выдачу денежной наличности │
│ │
│9 ч. 30 мин. РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать кредитным │
│ организациям выписки по корреспондентским и│
│ другим счетам за 29 декабря 1997 года на │
│ бумажных носителях │
│ │
│12 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать выписки по │
│ лицевым счетам за 29 декабря 1997 года всем│
│ остальным клиентам, в том числе органам │
│ Федерального казначейства │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) получают от органов Федерального│
│ казначейства платежные поручения на пере- │
│ числение остатка на балансовом счете N 090 │
│ на счета по учету средств и доходов │
│ бюджетов │
│ │
│17 ч. 00 мин. Прием документов от кредитных организаций и│
│ других клиентов на любых носителях (бумаж- │
│ ных, по каналам связи, электронных) во всех│
│ РКЦ (ГРКЦ). Окончание приема указанных │
│ документов ранее 17.00 запрещается │
│ │
│ Соответствующее объявление для клиентов │
│ вывешивается на видном месте РКЦ (ГРКЦ) до │
│ 20 декабря 1997 года. │
│ Учреждения Банка России, принимающие доку- │
│ менты по каналам связи по действующему в │
│ настоящее время порядку после 17 часов по │
│ местному времени, период приема документов │
│ не сокращают │
│ │
│ 31 декабря 1997 года │
│ │
│9 ч. 30 мин РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать кредитным органи-│
│ зациям выписки по корреспондентским и │
│ другим счетам за 30 декабря 1997 года на │
│ бумажных носителях │
│ │
│12 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам│
│ за 30 декабря 1997 года всем остальным │
│ клиентам, в том числе органам Федерального │
│ казначейства │
│ │
│13 ч. 00 мин РКЦ (ГРКЦ) получают от кредитных организа- │
│ ций платежные поручения на перечисление │
│ остатка с активных счетов на балансовом │
│ счете N 120 на аналогичные активные тран- │
│ зитные счета на балансовом счете N 120 в │
│ РКЦ (ГРКЦ) │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) получают от органов Федерального│
│ казначейства платежные поручения на пере- │
│ числение остатка средств на балансовом сче-│
│ те N 090 на счета по учету средств и дохо- │
│ дов бюджетов │
│ │
│13 ч. 00 мин. Территориальные учреждения Банка России │
│ получают от кредитных организаций данные о │
│ проведенных операциях по форме приложения │
│ N 3 к указаниям Банка России от 24.11.97 │
│ N 32-у │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредитных организа-│
│ ций денежную наличность - банкноты образца │
│ 1993, 1995 годов │
│ │
│14 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) получают от кредитных организа- │
│ ций данные о фактически проведенных опера- │
│ циях по пассивным счетам балансового счета │
│ N 120 по форме приложения N 4 указаний │
│ Банка России от 24.11.97 N 32-у │
│ │
│15 ч. 00 мин. Кредитные организации, выплачивающие пенсии│
│ и пособия пенсионерам Министерства обороны,│
│ Министерства внутренних дел и Федеральной │
│ службы безопасности Российской Федерации и │
│ членам их семей, представляют в учреждения │
│ Банка России по месту нахождения активных │
│ транзитных счетов с символами банковской │
│ отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете │
│ N 120 "Средства федерального бюджета", │
│ справку о фактически выплаченных пенсиях в │
│ январе - декабре 1997 года │
│ │
│16 ч. 00 мин. Получение территориальными учреждениями │
│ Банка России от кредитных организаций │
│ данных о фактически проведенных операциях │
│ по балансовым счетам N 090 и N 100 до 14.00│
│ по форме приложения N 1 к указаниям Банка │
│ России от 24.11.97 N 32-у │
│ │
│16 ч. 00 мин. Получение от кредитных организаций платеж- │
│ ных документов на зачисление с активного │
│ транзитного счета на пассивный транзитный │
│ счет балансового счета N 100 в РКЦ (ГРКЦ) │
│ на балансовом счете N 100 в РКЦ (ГРКЦ) │
│ │
│16 ч. 30 мин. Территориальные учреждения Банка России │
│ получают от кредитных организаций справку │
│ по форме приложения N 2 к указаниям Банка │
│ России от 24.11.97 N 32-У │
│ │
│17 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредитных организа-│
│ ций платежные поручения на перечисление │
│ средств с корреспондентского счета на счет │
│ N 904 для получения кредитной организацией │
│ наличности образца 1997 года в РКЦ (ГРКЦ) в│
│ период со 2 по 5 января 1998 года │
│ │
│ Одновременно РКЦ (ГРКЦ) принимают от кре- │
│ дитных организаций денежные чеки на получе-│
│ ние наличных денег образца 1997 года в │
│ период со 2 по 5 января 1998 года │
│ │
│Примечание. Оплата расчетных документов из картотек не осущест- │
│вляется. │
│ │
│ 2 января 1998 года │
│ │
│9 ч. 30 мин. РКЦ (ГРКЦ) обеспечивают выдачу кредитным │
│ организациям и другим клиентам выписки по │
│ корреспондентским и лицевым счетам за 31/1 │
│ декабря 1997 года │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям │
│ денежную наличность образца 1997 года и │
│ принимают от кредитных организаций банкноты│
│ образца 1993, 1995 годов │
│ │
│18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс│
│ по новому плану счетов за 2 января 1998 │
│ года по операциям, связанным с получением │
│ (выдачей) денежной наличности образца 1997 │
│ года │
│ │
│ 3 января 1998 года │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям │
│ денежную наличность образца 1997 года и │
│ принимают от кредитных организаций банкноты│
│ образца 1993, 1995 годов │
│ │
│18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс│
│ по новому плану счетов за 3 января 1998 │
│ года по операциям, связанным с получением │
│ (выдачей) денежной наличности образца 1997 │
│ года │
│ │
│ 4 января 1998 года │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям │
│ денежную наличность образца 1997 года и │
│ принимают от кредитных организаций банкноты│
│ образца 1993, 1995 годов │
│ │
│18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс│
│ по новому плану счетов за 4 января 1998 │
│ года по операциям, связанным с получением │
│ (выдачей) денежной наличности образца 1997 │
│ года │
│ │
│ 5 января 1998 года │
│ │
│9 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям и │
│ другим клиентам выписки из корреспондент- │
│ ских счетов и лицевых счетов клиентов за │
│ 31 декабря 1997 года, составленных по ста- │
│ рому Плану счетов в ценах до деноминации и │
│ специальные единоразовые выписки по утвер- │
│ жденной форме │
│ │
│13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям │
│ денежную наличность образца 1997 года и │
│ принимают от кредитных организаций банкноты│
│ образца 1993, 1995 годов выпуска │
│ │
│18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс│
│ по новому плану счетов за 5 января 1998 │
│ года по операциям, связанным с получением │
│ (выдачей) денежной наличности образца 1997 │
│ года │
│ Примечание: │
│ 1. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций│
│по приему от кредитных организаций банкнот образца│
│1993, 1995 годов 31 декабря 1997 года, 2, 3, 4 и 5 января│
│1998 года будет сообщен дополнительно. │
│ │
│ 2. ЦБ Российской Федерации разрешил кредитным организациям│
│производить выдачу денежной наличности образца 1997 года│
│физическим лицам, начиная со 2 января 1998 года, юридическим│
│лицам - с 6 января 1998 года. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
