ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 2 декабря 1996 г. N 143-96
О ВЫВЕРКЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕННЫХ В 1992 ГОДУ
ВНУТРИРОССИЙСКОГО И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЧЕТОВ
ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ХОЗЯЙСТВА
Совет директоров Центрального банка Российской Федерации (Протокол N 53 от 18 октября 1996 г.) поручил главным территориальным управлениям (национальным банкам) ЦБ РФ выверить фактически непогашенную задолженность, образовавшуюся по итогам проведенных в 1992 году на основании Указа Президента Российской Федерации
от 1 июля 1992 г. N 720 "О нормализации платежно - расчетных отношений в народном хозяйстве Российской Федерации" внутрироссийского и межгосударственного зачетов взаимных требований государственных предприятий и организаций.
1. Выверка проводится по данным балансов главных территориальных управлений (национальных банков) на 01.12.96 по остаткам, числящимся на балансовых счетах N 160, 992, 725, 721 в разрезе лицевых счетов кредитных организаций.
2. Выделяются остатки, образовавшиеся на балансовых счетах N 160, 992, 725, 721 по результатам проведения внутрироссийского и межгосударственного зачетов 1992 года (в случае осуществления операций по указанным счетам, не относящихся к зачетам 1992 года).
3. В процессе выверки проверяется правильность отражения этих остатков в балансах кредитных организаций на балансовых счетах N 160, 992, 725, 721 и в балансах предприятий, организаций, обслуживающихся в РКЦ, на соответствующих счетах. В случае расхождений данных балансов Главного территориального управления (Национального банка) и коммерческих банков выясняются причины расхождений.
4. Сведения об остатках на счетах N 160, 992, 725, 721 по балансу на 01.12.96 высылаются в Департамент методологии и организации расчетов до 10.12.96 в виде таблиц, приведенных в Приложении к данному письму, и объяснительных записок, в случае расхождения данных. Таблицы 1 - 4, приведенные в Приложении, одновременно передаются в Банк России по системе РЕМАРТ. Раздел библиотеки РЕМАРТа - SMART (справки по тел. 923-11-31, 925-74-47). Программное обеспечение по задаче будет выслано по системе РЕМАРТ в виде архивного файла sach.arj.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.К.АРТЕМОВА
Приложение
Таблица 1
──────────────────────────────────────────
(Главное управление или Национальный банк)
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ПО ВНУТРИРОССИЙСКОМУ ЗАЧЕТУ,
ПРОВЕДЕННОМУ В 1992 ГОДУ (В РУБЛЯХ)
┌───┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬───────┐
│ N │ Наиме-│ БИК │ Сведения по балансу банка, филиала │ Сведения по балансу ГУ │ Дата │Признак│
│п/п│нование│ банка,├───────────────────┬───────────────────┬─────┼───────────────────┬─────┤предст.│ банка,│
│ │ банка,│филиала│ ост. на счете 160 │ ост. на счете 725 │ гр. │ ост. на счете 160 │ гр. │банком │у кото-│
│ │филиала│ │ (пассив) │ (актив) │ 5 - │ (актив) │ 12 -│(филиа-│ рого │
│ │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬──────┬───────┤гр. 8├────┬──────┬───────┤гр. 5│ лом) │ ото- │
│ │ │ │все-│в т.ч.│не отн.│все-│в т.ч.│не отн.│ <*> │все-│в т.ч.│не отн.│ <*> │ посл. │ звана │
│ │ │ │ го │ зач. │к зач. │ го │ зач. │к зач. │ │ го │ зач. │к зач. │ │ бал. │ лицен-│
│ │ │ │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ │ зия │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────┴───────┴────┴──────┴───────┴────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴───────┴───────┘
--------------------------------
<*> Причины расхождения и пути их устранения должны быть указаны в объяснительной записке к таблице.
Примечание. В таблице указать все коммерческие банки данного региона и филиалы, головные учреждения которых расположены в других регионах.
Начальник Главного управления,
Национального банка
Главный бухгалтер
Таблица 2
──────────────────────────────────────────
(Главное управление или Национальный банк)
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ,
ПРОВЕДЕННОМУ В 1992 ГОДУ (В РУБЛЯХ)
┌───┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬────────┐
│ N │ Наиме-│ БИК │ Сведения по балансу банка, филиала │ Сведения по балансу ГУ │ Дата │Признак │
│п/п│нование│ банка,├───────────────────┬───────────────────┬─────┼───────────────────┬─────┤предст.│ банка, │
│ │ банка,│филиала│ ост. на счете 992 │ ост. на счете 721 │ гр. │ ост. на счете 992 │ гр. │банком │у кото- │
│ │филиала│ │ (пассив) │ (актив) │ 5 - │ (актив) │12 - │(филиа-│ рого │
│ │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬──────┬───────┤гр. 8├────┬──────┬───────┤гр. 5│ лом) │отозвана│
│ │ │ │все-│в т.ч.│не отн.│все-│в т.ч.│не отн.│ <*> │все-│в т.ч.│не отн.│ <*> │ посл. │лицензия│
│ │ │ │ го │ зач. │ к зач.│ го │ зач. │ к зач.│ │ го │ зач. │ к зач.│ │ бал. │ │
│ │ │ │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────┴───────┴────┴──────┴───────┴────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴───────┴────────┘
--------------------------------
<*> Причины расхождения и пути их устранения должны быть указаны в объяснительной записке к таблице.
Примечание. В таблице указать все коммерческие банки данного региона и филиалы, головные учреждения которых расположены в других регионах.
Начальник Главного управления,
Национального банка
Главный бухгалтер
Таблица 3
──────────────────────────────────────────
(Главное управление или Национальный банк)
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ,
ПРОВЕДЕННОМУ В 1992 ГОДУ (В РУБЛЯХ)
┌───┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬────────┐
│ N │ Наиме-│ БИК │ Сведения по балансу банка, филиала │ Сведения по балансу ГУ │ Дата │Признак │
│п/п│нование│ банка,├───────────────────┬───────────────────┬─────┼───────────────────┬─────┤предст.│ банка, │
│ │ банка,│филиала│ ост. на счете 992 │ ост. на счете 721 │ гр. │ ост. на счете 992 │ гр. │банком │у кото- │
│ │филиала│ │ (актив) │ (пассив) │ 5 - │ (пассив) │ 12 -│(филиа-│ рого │
│ │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬──────┬───────┤гр. 8├────┬──────┬───────┤гр. 5│ лом) │отозвана│
│ │ │ │все-│в т.ч.│не отн.│все-│в т.ч.│не отн.│ <*> │все-│в т.ч.│не отн.│ <*> │ посл. │лицензия│
│ │ │ │ го │ зач. │ к зач.│ го │ зач. │ к зач.│ │ го │ зач. │ к зач.│ │ бал. │ │
│ │ │ │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ │ 92 г.│ 92 г. │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────┴───────┴────┴──────┴───────┴────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴───────┴────────┘
--------------------------------
<*> Причины расхождения и пути их устранения должны быть указаны в объяснительной записке к таблице.
Примечание. В таблице указать все коммерческие банки данного региона и филиалы, головные учреждения которых расположены в других регионах.
Начальник Главного управления,
Национального банка
Главный бухгалтер
Таблица 4
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ
ПО ВНУТРИРОССИЙСКОМУ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТАМ,
ПРОВЕДЕННЫМ В 1992 ГОДУ
┌────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ N │Наименование предприятия,│Сумма дебетового│Сумма дебетового│
│п/п │организации, находящейся │ остатка │ остатка │
│ │ на обслуживании в РКЦ │ по счету N 725 │ по счету N 721 │
│ │ │ (млн. руб.) │ (млн. руб.) │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ Итого │ │ │
└────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Начальник Главного управления,
Национального банка
Главный бухгалтер
