N | Наименование показателя | Виды функций, полномочий | Единица измерения | Источник | Формула расчета |
I. Показатели основной деятельности | |||||
1.1 | Количество лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства, в том числе: | Платежные и учетные | шт. | Сводные данные по территориальным органам Федерального казначейства Паспорта территориального органа Федерального казначейства (далее - Паспорт ТОФК). Часть II. Разделы 3 - 6 | - |
1.1.1 | Количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса: - федерального уровня; - субъекта Российской Федерации; - муниципальных образований Российской Федерации; - государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; - территориальных государственных внебюджетных фондов | Паспорт ТОФК. Часть II. Разделы 3.2, 4.3.1, 4.5.4, 5.2.1, 5.3.1 | - | ||
1.1.2 | Количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса: - федерального бюджета; - бюджета субъекта Российской Федерации; - местных бюджетов | Платежные и учетные | шт. | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 3.3, 4.4, 4.6 | - |
1.1.3 | Количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства на счете N 40816 (средства бюджета Союзного государства) | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 6.3 | - | ||
1.2 | Количество осуществленных платежных операций, в том числе: | Платежные и учетные | тыс. шт. | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 8 | - |
1.2.1 | Количество осуществленных платежных операций по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 8.1 | |||
1.2.2 | Количество осуществленных платежных операций по кассовым выплатам за счет бюджетных средств | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 8.6 | |||
1.2.3 | Количество осуществленных кассовых операций со средствами бюджетных учреждений | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 8.7 | |||
1.2.4 | Количество осуществленных кассовых операций со средствами автономных учреждений | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 8.8 | |||
1.3 | Общий объем бюджетных данных, доведенных органами Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета | Платежные и учетные | млн. рублей | Бюджетная отчетность Федерального казначейства, формируемая на основании отчетности органов Федерального казначейства (КФД 0503124 раздел "Расходы бюджета" строка "Расходы бюджета всего" графа "Утвержденные бюджетные назначения") | - |
1.4 | Общий объем денежных средств, предоставленных из федерального бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов | Платежные и учетные | млн. рублей | Бюджетная отчетность Федерального казначейства (КФД 0521462 "Справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", графа 4) | - |
1.5 | Количество исполненных исполнительных документов и сумма денежных средств по исполненным исполнительным документам, предусматривающим - единовременные выплаты; - периодические выплаты | Платежные и учетные | шт., млн. рублей | Паспорт ТОФК. Часть II Раздел 10.1.5, 10.1.6, 10.2.3, 10.2.4 | - |
1.6 | Сумма денежных средств по исполненным решениям налоговых органов | Платежные и учетные | млн. рублей | Сводная отчетность, формируемая в соответствии с приказом Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. N 198 "Об утверждении порядка представления информации об исполнительных документах и решениях налоговых органов и мониторинге исполнительных документов и решений налоговых органов, поступающих в органы федерального казначейства", Приложения NN 7, 8 | - |
1.7 | Размещено средств федерального бюджета на банковских депозитах, из них: - в российских рублях; - в иностранной валюте | Операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета | млн. рублей | Отчет о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (форма по ОКУД 0507029) | - |
1.8 | Предоставлено бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), из них: - бюджетам субъектов Российской Федерации; - местным бюджетам | Операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета | млн. рублей | Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (форма по ОКУД 0507070) | - |
1.9 | Размещено средств по договорам репо | Операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета | млн. рублей | Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо (форма по ОКУД 0507072) | - |
1.10 | Доходы от операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета по видам операций: - от размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах; - от предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов); - от покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо | Операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета | млн. рублей | Отчет о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (форма 0507029) Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (форма по ОКУД 0507070) Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо (форма по ОКУД 0507072) | - |
1.11 | Общее количество проведенных проверок, из них: - в финансово-бюджетной сфере; - в сфере надзора за аудиторскими организациями | Контрольно-надзорные | шт. | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.12 | Общий объем проверенных бюджетных средств по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.13 | Общая сумма выявленных нарушений по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.14 | Количество наложенных штрафов по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | шт. | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.15 | Общая сумма наложенных штрафов по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.16 | Количество уплаченных штрафов по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | шт. | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.17 | Общая сумма уплаченных штрафов по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.18 | Общий объем возвращенных средств по итогам проведенных проверок и исполненных предписаний в финансово-бюджетной сфере | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
1.19 | Количество бюджетных мер принуждения, осуществленных по итогам проведенных проверок | Контрольно-надзорные | шт. | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | - |
II. Показатели обеспечивающей деятельности | |||||
2.1 | Бюджет Федерального казначейства, в том числе: | ||||
2.1.1 | Расходы на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства | Обеспечение собственной деятельности | млн. рублей | Бюджетная отчетность по главе 100 "Федеральное казначейство" | - |
2.1.2 | Расходы на ведение государственных информационных систем (далее - ГИС), оператором которых определено Федеральное казначейство | Ведение и обслуживание ГИС | млн. рублей | Расходы бюджета по 242 виду расходов "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", в том числе: - по подпрограмме N 2 "Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне"; - по подпрограмме N 9 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | - |
2.1.3 | Расходы на проведение проверок в финансово-бюджетной сфере | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Бюджетная отчетность по главе 100 "Федеральное казначейство" | - |
2.2 | Численность сотрудников Федерального казначейства | Обеспечение собственной деятельности | ед. | Паспорт ТОФК, Пункт 1.2.2 Фактическая численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | ССЧгод = Сумма ССЧмесяц / 12, где: ССЧгод - среднегодовая среднесписочная; ССЧмесяц - среднемесячная среднесписочная ССЧмесяц = СЧ / N, где: СЧ - списочная численность; N - число календарных дней в месяце |
2.3 | Общая сумма денежных средств по удовлетворенным требованиям имущественного характера, заявленных органами Федерального казначейства, на основании вступивших в законную силу судебных актов | Обеспечение собственной деятельности | рубли | Сводная отчетность, формируемая в соответствии с приказом Федерального казначейства от 11 августа 2014 г. N 168 "Об утверждении форм отчетности о деятельности юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" | - |
III. Показатели эффективности (результативности) деятельности | |||||
3.1 | Результат внешней оценки деятельности Федерального казначейства полномочными представителями Президента Российской Федерации по федеральным округам, главами высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главными распорядителями бюджетных средств, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | Обеспечение собственной деятельности | баллы | Аналитическая записка УВК(А)иОЭД по результатам проведенной оценки | - |
3.2 | Позиция Федерального казначейства в ежегодном рейтинге качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Обеспечение собственной деятельности | место в рейтинге | Официальный сайт Министерства финансов Федерации Российской www.minfin.ru, Раздел "Деятельность" | - |
3.3 | Отношение количества принятых исполнительных документов, предусматривающих единовременные выплаты, к исполненным документам | Платежные и учетные | % | Паспорт ТОФК. Часть II Разделы 10.1.1, 10.1.5 Сводная отчетность, формируемая в соответствии с приказом Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. N 198 "Об утверждении порядка представления информации об исполнительных документах и решениях налоговых органов и мониторинге исполнительных документов и решений налоговых органов, поступающих в органы федерального казначейства" | ИД = (ИДисп / ИДпр) * 100%, где: ИДисп - количество исполненных исполнительных документов по единовременным выплатам; ИДпр - количество принятых исполнительных документов по единовременным выплатам |
3.4 | Отношение суммы денежных средств по исполненным решениям налоговых органов к сумме денежных средств по предъявленным решениям налоговых органов | Платежные и учетные | % | Сводная отчетность, формируемая в соответствии с приказом Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. N 198 "Об утверждении порядка представления информации об исполнительных документах и решениях налоговых органов и мониторинге исполнительных документов и решений налоговых органов, поступающих в органы федерального казначейства" | СНР = (СНРисп / СНРпр) * 100%, где: СНРисп - суммы денежных средств по исполненным решениям налоговых органов; СНРпр - сумма денежных средств по предъявленным решениям налоговых органов |
3.5 | Отношение количества своевременно исполненных обращений граждан и юридических лиц к общему количеству обращений | Обеспечение собственной деятельности | % | Прикладное программное обеспечение Автоматизированная система документооборота "Landocs" Журналы "Ответы на обращения граждан и организаций", "Обращения граждан и организаций" | ОГ = (Отв / Обр) * 100%, где: Отв - количество своевременно исполненных обращений граждан и юридических лиц; Обр - общее количество обращений |
3.6 | Отношение доходов федерального бюджета от управления остатками средств на едином казначейском счете к расходам на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) | Операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета | % | Данные отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (КФД 0503127) по главе 100 "Федеральное казначейство" | ДР = (п. 1.10 / п. 2.1.1) * 100%, где: п. 1.10 - доходы федерального бюджета от управления остатками средств на едином казначейском счете; п. 2.1.1 - расходы на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) |
3.7 | Чистый финансовый результат управления остатками средств на едином казначейском счете за вычетом расходов на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) | Операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета | тыс. рублей | Данные отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (КФД 0503127) по главе 100 "Федеральное казначейство" | ДР = п. 1.10 - п. 2.1.1, где: п. 1.10 - доходы федерального бюджета от управления остатками средств на едином казначейском счете; п. 2.1.1 - расходы на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) |
3.8 | Средняя стоимость обслуживания 1 лицевого счета, исходя из расходов на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) | Обеспечение собственной деятельности | тыс. рублей | Сводные данные по территориальным органам Федерального казначейства Паспорта территориального органа Федерального казначейства (Часть II Разделы 3, 4, 5, 6); ППО "АСФК" Справочник "Лицевые счета" | СТлс = п. 2.1.1 / п. 1.1, где: п. 2.1.1 - расходы на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство); п. 1.1 - количество лицевых счетов, открытых участникам и неучастникам бюджетного процесса |
3.9 | Средняя стоимость 1 транзакции, произведенной органами Федерального казначейства, исходя из объема расходов на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) | Обеспечение собственной деятельности | рублей | Паспорт ТОФК. Часть II Разделы 3.2, 4.3.1, 4.5.4, 5.2.1, 5.3.1 Бюджетная отчетность по главе 100 "Федеральное казначейство" | СТтр = п. 2.1.1 / п. 1.2, где: п. 2.1.1 - расходы на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство); п. 1.2 - количество поступлений и выплат участников и неучастников бюджетного процесса |
3.10 | Средние затраты на содержание 1 сотрудника Федерального казначейства, исходя из расходов на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство) | Обеспечение собственной деятельности | тыс. рублей | Паспорт ТОФК. Часть 1 Раздел 1 | Зсотр = п. 2.1.1 / п. 2.2, где: п. 2.1.1 - расходы на обеспечение функций и полномочий Федерального казначейства (за исключением расходов на ведение ГИС, оператором которых определено Федеральное казначейство); п. 2.2 - среднегодовая среднесписочная численность сотрудников Федерального казначейства |
3.11 | Результативность деятельности по возврату средств и исполнению предписаний в финансово-бюджетной сфере | Контрольно-надзорные | % | Отчетность органов Федерального казначейства о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной, в сфере надзора за аудиторскими организациями, формируемая в установленном Федеральным казначейством порядке | Рвозв. = (1.15 / 1.14) * 100%, где: п. 1.18 - общий объем возвращенных средств по итогам проведенных проверок и исполненных предписаний в финансово-бюджетной сфере; п. 1.13 - сумма выявленных нарушений по итогам проведенных проверок |
3.12 | Эффективность затрат на проведение контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере | Контрольно-надзорные | тыс. рублей | Бюджетная отчетность по главе 100 "Федеральное казначейство" | ЭФконтр. = п. 1.14 / п. 2.1.3, где: п. 1.14 - общая сумма выявленных нарушений по итогам проведенных проверок; п. 2.1.3 - расходы на проведение проверок в финансово-бюджетной сфере |
N | Наименование показателя | Единицы измерения | 20__ год | 20__ год | изменение (%) 20__ - 20__ гг. | Выводы/Комментарии |
1. Показатели основной деятельности | ||||||
2. Показатели обеспечивающей деятельности | ||||||
3. Показатели эффективности (результативности) деятельности | ||||||
Форма предоставления информации для Публичного отчета
о результатах деятельности Федерального казначейства
Наименование Управления ЦАФК: _____________________________________________
Оцениваемый период: с 1 января по 31 декабря 20__ года
_____________________________________________
N | Наименование показателя | Единица измерения | Источник | Значение за оцениваемый период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
N | Управления центрального аппарата Федерального казначейства | Порядковый номер показателей |
1 | Управление бюджетного учета и отчетности | 1.3, 1.4 |
2 | Управление финансово-бюджетных операций | 1.7 - 1.10 |
3 | Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности | 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.1 - 3.10 |
4 | Финансовое управление | 1.16, 2.1.1, 2.1.3 |
5 | Юридическое управление | 1.6, 2.3 |
6 | Управление информационных систем | 2.1.2 |
7 | Управление планирования и отчетности контрольно-надзорной деятельности | 1.11 - 1.19, 3.11 - 3.12 |