Арбитражный суд Московской области
053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г. Москва Дело № А41-73152/20
«16» сентября 2022 г.
Резолютивная часть определения объявлена «07» сентября 2022 г. Определение в полном объеме изготовлено «16» сентября 2022 г.
Арбитражный суд Московской области
в составе:судья Торосян М. Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Плаксиной М. А.,
рассмотрев в судебном заседании по делу о несостоятельности (банкротстве)
ООО «НТХК» ходатайство конкурсного управляющего Дорофеева А. Ю. об истребовании документов у бывшего руководителя должника,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
установил:
06.11.2020 г. посредством системы «Мой арбитр» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕМДЕЛ» (ИНН 7725274019, ОГРН1157746457087) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОГИНСКАЯ ТОРГОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1185053037840, ИНН 5031131877) несостоятельным (банкротом).
Согласно ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. Аналогичные положения содержатся в ст. 223 АПК РФ.
Определением суда от 15.12.2020 г. заявление должника принято к производству суда, возбуждено дело о банкротстве.
Определением суда от 01.07.2021 г. (резолютивная часть определения объявлена 24.06.2021 г.) в отношении ООО «НТХК»введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим должника утвержден член СОЮЗА «СРО «ГАУ» Дорофеев Александр Юрьевич.
Определением суда от 24.11.2021 г. произведена замена судьи Бобринева А. А. на судью Торосяна М. Г.
Решением суда от 29.11.2021 г. (резолютивная часть оглашена 24.11.2021 г.) ООО «НТХК» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден член СОЮЗА «СРО «ГАУ» Дорофеев Александр Юрьевич.
Указанные сведения в установленном порядке опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 221 от 04.12.2021 г., а также на сайте ЕФРСБ от 25.11.2021 г.
07.07.2022 г. посредством системы «Мой арбитр» конкурсный управляющий Дорофеев А. Ю. обратился в арбитражный суд с ходатайством об истребовании документов у Ефремова Дмитрия Федоровича:
1.1. Внутренние документы общества:
1.1.1. протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);
1.1.2. иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);
1.1.3. все решения (приказы) единоличного исполнительного органа общества;
1.1.4. список аффилированных лиц общества;
1.1.5. информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества и о режиме доступа к ним;
1.1.6. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
1.1.7. сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов за последние три года: - договор охраны с охранными предприятиями за весь период деятельности; - положения о пропускном режиме на предприятии (или акты, заменяющие положения); - должностные инструкции сотрудников службы безопасности.
1.2. Документы, касающиеся работников общества:
1.2.1. своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества;
1.2.2. штатное расписание общества с изменениями и дополнениями;
1.2.3. локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;
1.2.4. приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая директора, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества;
1.2.5. трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;
1.2.6. сведения о результатах аттестации рабочих мест;
1.2.7. должностные инструкции работников;
1.2.8. документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров работниками, в том числе списки лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам;
1.2.9. табели учета рабочего времени;
1.2.10. сведения о фактически выполненной работниками работы за период процедуры банкротства.
1.3. Документы об имуществе общества и его стоимости:
1.3.1. расшифровка счета 01 «Основные средства» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки, здания, строения и сооружения, а также объекты незавершенного строительства;
1.3.2. документы, подтверждающие права общества на недвижимое имущество (при наличии такового), в том числе выписка из ЕГРН обо всем принадлежащем обществу на праве собственности, аренды и ином вещном праве недвижимом имуществе;
1.3.3. все имеющиеся отчеты независимых оценщиков по имуществу общества;
1.3.4. расшифровки стр. 1450 «Прочие обязательства», 1540 «Оценочные обязательства» и 1550 «Прочие обязательства» баланса;
1.3.5. перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости (стр. 1110);
1.3.6. расшифровки стр. 2340, 2350 формы № 2 (прочие доходы, прочие расходы);
1.3.7. расшифровки стр. 5250 (незавершенное строительство);
1.3.8. договоры по приобретению акций и долей в уставных капиталах других организаций, заключенных обществом, документы, подтверждающие права общества на акции и доли в уставных капиталах других организаций;
1.3.9. кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;
1.3.10. договоры, заключенные обществом, по приобретению и отчуждению собственных векселей общества, а также приобретению и отчуждению векселей других организаций;
1.3.11. документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним);
1.3.12. инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;
1.3.13. справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;
1.3.14. документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости за запрашиваемый период;
1.3.15. сведения о местонахождении всего имущества общества и его нематериальных активов на дату ответа с указанием по каждому объекту учета;
1.3.16. список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств;
1.3.17. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2), отчетность, представляемую во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии за последние три года; расшифровки краткосрочных финансовых вложений; расшифровки запасов; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости по установленным формам; кассовые документы за последние три года;
1.3.18. Карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91 в разрезе субсчетов контрагентов.
1.3.19. Обоснование списаний с расчетного счета по каждой представленной в таблице далее операции (по данным предоставленных данных в формате 1С):
Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | Кредит | ||||
Счет | Счет | ||||||||
20.01.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000005 от 20.01.2020 14:49:09 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 125 000,00 | 51 | 125 000,00 | ||
24.01.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000011 от 24.01.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 100 000,00 | 51 | 100 000,00 | ||
29.01.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000016 от 29.01.2020 15:00:00 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 230 000,00 | 51 | 230 000,00 | ||
03.03.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000047 от 03.03.2020 12:43:26 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 4 000,00 | 51 | 4 000,00 | ||
19.03.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.03.2020 21:00:00 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 460 000,00 | 51 | 460 000,00 | ||
20.03.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000075 от 20.03.2020 12:00:05 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 235 000,00 | 51 | 235 000,00 | ||
23.03.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000080 от 23.03.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
25.03.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000085 от 25.03.2020 14:59:11 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 300 000,00 | 51 | 300 000,00 | ||
26.03.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000087 от 26.03.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 180 000,00 | 51 | 180 000,00 | ||
03.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000102 от 03.04.2020 11:59:27 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 | ||
07.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000104 от 07.04.2020 17:50:13 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
08.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000106 от 08.04.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
09.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000108 от 09.04.2020 14:17:17 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
13.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000109 от 13.04.2020 16:20:56 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 50 000,00 | 51 | 50 000,00 | ||
13.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000110 от 13.04.2020 16:20:57 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 25 000,00 | 51 | 25 000,00 | ||
14.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000112 от 14.04.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 50 000,00 | 51 | 50 000,00 | ||
16.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000120 от 16.04.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 95 000,00 | 51 | 95 000,00 | ||
22.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000131 от 22.04.2020 16:39:50 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
23.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000135 от 23.04.2020 12:00:04 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 100 000,00 | 51 | 100 000,00 | ||
28.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000146 от 28.04.2020 13:03:48 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 20 000,00 | 51 | 20 000,00 | ||
30.04.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000158 от 30.04.2020 23:59:59 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 50 000,00 | 51 | 50 000,00 | ||
04.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000159 от 04.05.2020 12:00:00 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 | ||
11.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000166 от 11.05.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 50 000,00 | 51 | 50 000,00 | ||
13.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000173 от 13.05.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 80 000,00 | 51 | 80 000,00 | ||
14.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000177 от 14.05.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 125 000,00 | 51 | 125 000,00 | ||
15.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000184 от 15.05.2020 12:00:02 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 | ||
15.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000186 от 15.05.2020 12:00:04 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 70 000,00 | 51 | 70 000,00 | ||
21.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000194 от 21.05.2020 12:00:02 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 | ||
22.05.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000198 от 22.05.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 | ||
01.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000205 от 01.06.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 | ||
02.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000207 от 02.06.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 20 000,00 | 51 | 20 000,00 | ||
02.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000208 от 02.06.2020 12:00:04 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 5 000,00 | 51 | 5 000,00 | ||
05.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000210 от 05.06.2020 17:53:08 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 4 000,00 | 51 | 4 000,00 | ||
05.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000212 от 05.06.2020 17:53:10 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 5 000,00 | 51 | 5 000,00 | ||
05.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000214 от 05.06.2020 17:53:12 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 5 000,00 | 51 | 5 000,00 | ||
08.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000216 от 08.06.2020 13:15:19 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 5 000,00 | 51 | 5 000,00 | ||
08.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000218 от 08.06.2020 13:15:21 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 | ||
09.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000220 от 09.06.2020 12:15:13 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
09.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000222 от 09.06.2020 12:15:15 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
09.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000224 от 09.06.2020 12:15:17 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
09.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000226 от 09.06.2020 12:15:19 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
10.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000230 от 10.06.2020 11:59:13 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 25 000,00 | 51 | 25 000,00 | ||
15.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000251 от 15.06.2020 12:00:06 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
15.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000253 от 15.06.2020 12:00:08 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 40 000,00 | 51 | 40 000,00 | ||
17.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000257 от 17.06.2020 16:42:02 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 105 000,00 | 51 | 105 000,00 | ||
17.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000259 от 17.06.2020 16:42:04 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 68 000,00 | 51 | 68 000,00 | ||
22.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000271 от 22.06.2020 15:44:27 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 60 000,00 | 51 | 60 000,00 | ||
25.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000273 от 25.06.2020 20:56:36 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 100 000,00 | 51 | 100 000,00 | ||
25.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000274 от 25.06.2020 20:56:37 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 62 140,00 | 51 | 62 140,00 | ||
29.06.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000281 от 29.06.2020 13:51:23 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
02.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000283 от 02.07.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 45 000,00 | 51 | 45 000,00 | ||
03.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000294 от 03.07.2020 12:00:02 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 96 000,00 | 51 | 96 000,00 | ||
06.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000296 от 06.07.2020 18:00:10 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 50 000,00 | 51 | 50 000,00 | ||
06.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000298 от 06.07.2020 18:00:12 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 25 000,00 | 51 | 25 000,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000309 от 07.07.2020 15:50:56 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000311 от 07.07.2020 15:50:58 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 5 000,00 | 51 | 5 000,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000313 от 07.07.2020 15:51:00 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000315 от 07.07.2020 15:51:02 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000317 от 07.07.2020 15:51:04 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000319 от 07.07.2020 15:51:06 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000321 от 07.07.2020 15:51:08 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000323 от 07.07.2020 15:51:10 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000325 от 07.07.2020 15:51:12 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000327 от 07.07.2020 15:51:14 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
07.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000329 от 07.07.2020 15:51:16 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
08.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000335 от 08.07.2020 18:38:04 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 | ||
13.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000337 от 13.07.2020 12:00:02 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 20 000,00 | 51 | 20 000,00 | ||
15.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000347 от 15.07.2020 13:15:12 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 | ||
16.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000351 от 16.07.2020 11:47:47 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 60 000,00 | 51 | 60 000,00 | ||
20.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000353 от 20.07.2020 17:35:57 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 30 300,00 | 51 | 30 300,00 | ||
22.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000361 от 22.07.2020 15:56:18 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 1 190,00 | 51 | 1 190,00 | ||
22.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000363 от 22.07.2020 15:56:20 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 25 000,00 | 51 | 25 000,00 | ||
27.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000371 от 27.07.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 60 000,00 | 51 | 60 000,00 | ||
27.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000375 от 27.07.2020 12:00:07 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 18 000,00 | 51 | 18 000,00 | ||
27.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000377 от 27.07.2020 12:00:09 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 37 000,00 | 51 | 37 000,00 | ||
28.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000380 от 28.07.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 71 000,00 | 51 | 71 000,00 | ||
29.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000382 от 29.07.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 310 000,00 | 51 | 310 000,00 | ||
31.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000386 от 31.07.2020 23:59:59 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 80 000,00 | 51 | 80 000,00 | ||
31.07.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000388 от 31.07.2020 23:59:59 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 120 000,00 | 51 | 120 000,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000398 от 06.08.2020 12:00:01 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000400 от 06.08.2020 12:00:03 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000402 от 06.08.2020 12:00:05 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000404 от 06.08.2020 12:00:07 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000406 от 06.08.2020 12:00:09 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000408 от 06.08.2020 12:00:11 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000410 от 06.08.2020 12:00:13 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000412 от 06.08.2020 12:00:15 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000414 от 06.08.2020 12:00:17 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000416 от 06.08.2020 12:00:19 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 200 000,00 | 51 | 200 000,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000418 от 06.08.2020 12:00:21 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
06.08.2020 | Списание с расчетного счета 0000-000420 от 06.08.2020 12:00:23 | Ефремов Дмитрий Федорович | АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) | 71.01 | 7 500,00 | 51 | 7 500,00 | ||
5 680 630,00 | 5 680 630,00 | ||||||||
1.4. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:
1.4.1. договоры (контракты) по всем видам деятельности общества со всеми прилагаемыми взаиморасчётными документами (для копий документов, которые отдельно поименованы в настоящем перечне в качестве самостоятельных позиций- требуется предоставить оригиналы с приложениями и спецификациями);
1.4.2. расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения; договоры с дебиторами за весь период деятельности, но не менее чем за последние три года; акты сверки расчетов за весь период деятельности, но не менее чем за последние три года; платежные документы. Документы, подтверждающие расчеты с дебиторами за последние три года; документы, подтверждающие поставки за последние три года; претензии; исковые заявления; судебные решения; исполнительные листы.
В таблице далее представлены предоставленные данные учета относительно дебиторов и размера задолженности, требуются комментарии относительно актуальности состава дебиторов и размера требований, ИНН дебиторов, а также все перечисленные ранее документы по каждому дебитору:
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. |
1 | 2 | 3 |
ИП Ерошенко Екатерина Викторовна | 60.02 | 15 000,00 |
ООО "Кемдел" | 60.02 | 200 083,76 |
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 60.02 | 82 376,00 |
ООО "Глицерин.ру" | 60.32 | 151 795,65 |
ООО "Кемдел" | 60.32 | 648 987,12 |
ООО "еГликоль" | 62.01 | 1 000,00 |
ООО "ДЕРУС - ХИМ" | 62.01 | 47 850,00 |
ООО"ПСПРОФФ" | 62.01 | 30 000,00 |
ООО "еГликоль" | 62.31 | 639 014,36 |
Налог на добавленную стоимость | 68.02 | 503 087,91 |
Расчеты с бюджетом | 68.04.1 | 27,00 |
Ефремов Дмитрий Федорович | 71.01 | 2 499 155,75 |
ООО "АСТАРТ" | 76.02 | 3 000,00 |
САО РЕСО-ГАРАНТИЯ | 76.05 | 10 164,87 |
Токорева Станислава Александровна | 76.09 | 190 000,00 |
Итого | 5 021 542,42 |
1.4.3. расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.
1.4.4. Расшифровку авансов, выданных поставщикам, подрядчикам и иным контрагентам, обоснованность авансов:
- авансовые отчеты о выдаче авансовых денежных средств за последние три года;
- договоры с поставщиками, подрядчиками и иными контрагентами по которым были выданы авансовые денежные средства за последние три года;
- подтверждение выдачи авансовых денежных средств (платежные поручения, кассовые документы) за последние три года;
1.4.5. Расшифровку кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения почтовых адресов контрагентов:
- договоры с кредиторами за весь период деятельности, но не менее чем за последние три года;
- акты сверки расчетов за весь период деятельности, но не менее чем за последние три года;
- платежные документы, подтверждающие расчеты с кредиторами за весь период деятельности; платежные поручения за последние три года;
- документы, подтверждающие поставку (продажу): товарные накладные, товарно-транспортные накладные, заявки на отгрузку за последние три года.
В таблице далее представлены предоставленные данные учета относительно дебиторов и размера задолженности, требуются комментарии относительно актуальности состава дебиторов и размера требований, а также все перечисленные ранее документы по каждому дебитору:
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. |
1 | 2 | 3 |
ПАО "Мегафон" | 60.01 | 13 332,31 |
ООО "ДЕРУС - ХИМ" | 60.01 | 6 571 258,00 |
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 60.01 | 44 689,93 |
ООО "Глицерин.ру" | 60.31 | 249 643,45 |
ООО "Кемдел" | 60.31 | 2 040 061,09 |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер Трейд" | 60.31 | 102 258,70 |
ООО "еГликоль" | 62.32 | 557 575,78 |
Налог на добавленную стоимость | 68.02 | 1 312,24 |
Расчеты с бюджетом | 68.04.1 | 16 208,00 |
Транспортный налог | 68.07 | 8 925,00 |
Обязательное пенсионное страхование | 69.02.7 | 0,73 |
Федеральный фонд ОМС | 69.03.1 | 27,16 |
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 69.11 | 34,29 |
Ефремов Дмитрий Федорович | 70 | 0,05 |
Ефремов Дмитрий Федорович | 76.05 | 985,89 |
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 76.07.1 | 0,07 |
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 76.07.2 | 82 376,00 |
АО "Альфа-Банк" | 76.09 | 131,81 |
Итого | 9 688 820,50 |
1.4.6. Сведения о сделках (в том числе об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами):
- договоры залога движимого и недвижимого имущества за весь период деятельности;
- договоры аренды за весь период деятельности;
- договоры лизинга за весь период деятельности;
- договоры энергоснабжения за последние три года;
- договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества за весь период деятельности;
1.5. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:
1.5.1. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
1.5.2. документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);
1.5.3. налоговые декларации;
1.5.4. сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом с указанием пеней и штрафов, утвержденный график погашения;
1.5.5. расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (в случае наличия);
1.5.6. годовые отчеты, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (формы № 1-6)), все справки и приложения к балансу, пояснительная записка к годовой отчетности;
1.6. Иные документы:
1.6.1. расшифровки по отдельным статьям баланса - 1130, 1170 (11701, 11702), 1210 (12101, 12102), 1230 (12301, 12302, 12303, 12304), 1260 (12603), 1410 (14101), 1510 (15101), 1520 (15201, 15202, 15203), 2110 (21101, 21102), 2340 (23401, 23402);
1.6.2. договоры о совместной деятельности, заключенные с третьими лицами;
1.6.3. все доверенности от имени общества, выданные или действующие за последние 3 года до даты принятия к производству заявления о признании должника банкротом;
1.6.4. все лицензии и сертификаты;
1.6.5. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов.
1.7. Движимое имущество ООО «НТХК»:
1.7.1. Транспортные средства (место нахождения, при наличии договора аренды – договор аренды).
1.7.2. Специальная техника и оборудование (состав, место нахождения).
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.
Вступившим в законную силу определением суда от 22.08.2022 г. аналогичное ходатайство конкурсного управляющего должника Дорофеева А. Ю. было отказано в истребовании доказательств, оснований для повторного рассмотрения не имеется.
При указанных обстоятельствах, производство по ходатайству конкурсного управляющего должника Дорофеева А. Ю. подлежит прекращению.
Руководствуясь ст. ст. 150, 151, 176, 184-186, 188, 223АПК РФ, ст. 32 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской области,
определил:
производство по ходатайству конкурсного управляющего должника Дорофеева А. Ю. прекратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с момента его вынесения через Арбитражный суд Московской области.
Судья М. Г. Торосян
