АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25
http://www.kursk.arbitr.ru
Определение
г. Курск
02 апреля 2019 года
Дело № А35-5650/2018
Резолютивная часть определения объявлена 26 марта 2019 года
Полный текст определения изготовлен 02 апреля 2019 года
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сороколетовой Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Асеевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» (ОГРН 1027739524845, ИНН 7714239478) об установлении требований в размере 685 714 285 руб. 71 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника
по делу, возбужденному по заявлению
Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) о признании Общества с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» (ОГРН 1074632016634, ИНН 4632085239, дата регистрации - 18.10.2007, место нахождения, определенное местом государственной регистрации: 305004, Курская область, г. Курск, ул. Халтурина, д. 16) несостоятельным (банкротом),
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, временный управляющий ООО «РегионБизнесКонтакт» Бояринов Геннадий Алексеевич
при участии представителей:
от заявителя по делу - не явился, извещен надлежащим образом,
от ООО «РегионБизнесКонтакт» - Сазонова Е.А. по доверенности от 20.11.2018,
от ООО «Винный Торговый Дом Спб» - Ямпольская Е.М. по доверенности от 26.03.2018,
от временного управляющего - не явился, извещен надлежащим образом,
от должника - Клепиков И.Е. по доверенности от 15.10.2018,
от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом,
от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) обратился в Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» (ОГРН 1074632016634, ИНН 4632085239) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 30 октября 2018 года (резолютивная часть объявлена 23 октября 2018 года) указанное заявление признано обоснованным, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» введена процедура наблюдения.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в официальном издании, определенном регулирующим органом 03 ноября 2018 года.
03 декабря 2018 года посредством подачи документов в электронном виде Общество с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» (ОГРН 1027739524845, ИНН 7714239478) направило в суд заявление об установлении требований в размере 685 714 285 руб. 71 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника.
В судебном заседании рассматривался вопрос обоснованности заявленных требований.
Временный управляющий должника представил возражения на требование Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт».
От Общества с ограниченной ответственностью «Профит» и Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» также поступили возражения относительно требований кредитора.
Общество с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» представило мнение на возражения, в котором указало на необоснованность заявленных возражений.
В судебном заседании представитель Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» поддержал заявленные требования в полном объеме, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.
Ходатайство удовлетворено, документы приобщены судом к материалам дела.
Представитель должника относительно заявленных требований не возражал.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Винный Торговый Дом Спб» возражал против включения заявленных требований в реестр требований кредиторов должника.
Иные лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились.
В силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Судом установлено, что 26 сентября 2017 года между Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Заемщик) заключен договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности №8002/2/2017/1173, по условиям которого Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера единовременной задолженности Заемщика 300 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом, иные платежи в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Пунктом 1.2.1 договора установлено, что Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом в размере 13,5% годовых.
В обеспечение исполнения указанного договора 26 сентября 2017 года между Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» (Поручитель) заключен договор поручительства №8002/2/2017/1173-02/03, в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Заемщик) по договору на открытие на открытие кредитной линии под лимит задолженности от 26 сентября 2017 года №8002/2/2017/1173.
По банковскому ордеру от 27 сентября 2017 года №28 на счет Общества с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 000 руб., по банковскому ордеру от 28 сентября 2017 года №47 – в сумме 30 000 000 руб.
Кроме того, 26 сентября 2017 года между Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Гарант) и Обществом с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Принципал) заключено соглашение на открытие гарантийной линии под лимит задолженности №8002/5/2017/824, согласно которому Гарант обязуется по просьбе Принципала, выраженной путем подписания настоящего соглашения, открыть Принципалу гарантийную линию с установлением максимального лимита, на который могут единовременно предоставлены банковские гарантии, в следующей сумме: 1 000 000 руб., на следующие цели Принципала: обеспечение выполнения обязательств перед налоговыми органами: освобождение от уплаты авансового платежа по акцизам (акцизная гарантия).
Согласно пункту 2.1.11 соглашения Принципал обязуется при предоставлении Гарантом каждой гарантии уплачивать вознаграждение за выдачу гарантии в размере и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.
Вознаграждение за выдачу каждой гарантии устанавливается в следующем размере: 1,3% годовых от суммы банковской гарантии, предоставленной в рамках настоящего соглашения, но не менее 5 000 руб.
Вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается в следующем порядке: плата за первые три месяца действия гарантии взимается до предоставления гарантии, с 4 месяца действия гарантии плата взимается ежемесячно не позднее 1 числа каждого месяца за данный месяц от суммы гарантии.
Пунктом 2.1.12 соглашения предусмотрена обязанность Принципала возмещать сумму, выплаченную Гарантом по гарантии, не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного требования Гаранта.
В силу пункта 2.1.13 соглашения одновременно с возмещением суммы, выплаченной Гарантом по гарантии, Принципал обязуется уплатить проценты, начисленные на данную сумму, за период со дня ее списания с корреспондентского счета Гаранта по день ее возмещения. Указанные проценты начисляются за каждый день из расчета 0,05% от суммы, подлежащей возмещению Гаранту.
Согласно пункту 4.1 соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязанности по уплате вознаграждения за выдачу гарантии, Гарант вправе по своему выбору либо отказать Принципалу в предоставлении гарантии (если она еще не предоставлена), либо потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,5% от неуплаченной суммы вознаграждения за каждый день просрочки.
К данному соглашению были заключены дополнительные соглашения, копии которых приобщены к материалам дела.
В обеспечение исполнения обязательств по указанному соглашению 26 сентября 2017 года между Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» (Поручитель) заключен договор поручительства №8002/5/2017/824-02/03, по условия которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Принципал) по соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности от 26 сентября 2017 года №8002/5/2017/824.
15 ноября 2017 года Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) в соответствии с обозначенным выше соглашением выдана банковская гарантия №8002/5/2017/824-04 на сумму 329 490 000 руб., 21 декабря 2017 года – банковская гарантия №8002/5/2017/824-05 на сумму 543 920 000 руб.
Согласно расчету задолженности, произведенному Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) по состоянию на 31 августа 2018 года, размер задолженности Общества с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности от 26 сентября 2017 года №8002/2/2017/1173 составляет 312 841 939 руб. 71 коп., в том числе 300 000 000 основного долга, 10 208 219 руб. 16 коп. процентов за пользование кредитом, 2 388 390 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 245 330 руб. 14 коп. пени за неуплаченные проценты за пользование кредитом.
В соответствии с расчетом задолженности, произведенным Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) по состоянию на 08 октября 2018 года, размер задолженности Общества с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» по соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности от 26 сентября 2017 года №8002/2/2017/824 составляет 1 344 842 791 руб. 14 коп., в том числе 1 280 219 477 руб. 19 коп. по условиям банковской гарантии, 43 814 397 руб. 63 коп. по процентам по условиям банковской гарантии, 6 233 472 руб. 22 коп. задолженности по вознаграждению по банковской гарантии, 10 592 680 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 1 669 695 руб. процентов за пользование банковской гарантией, 2 313 068 руб. 23 коп. пени на просроченные проценты за пользование банковской гарантией.
На основании договора уступки прав (требований) от 31 августа 2018 года №23/18 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Цедент) частично уступил Обществу с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» (Цессионарий) принадлежащие Цеденту права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Должник) по соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенному между Цедентом и Должником, а именно право на получение суммы оплаченной Цедентом по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года в размере 187 158 060 руб. 28 коп.
Также по указанному договору уступки прав (требований) Цедент уступил в полном объеме Цессионарию принадлежащие Цеденту права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Должник) по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности от 26 сентября 2017 года №8002/2/2017/1173, заключенному между Цедентом и Должником в том числе, но не ограничиваясь, право на получение суммы основного долга в размере 300 000 000 руб., право на получение процентов за пользование предоставленным кредитом в размере 10 208 219 руб. 18 коп., а также процентов за пользование кредитом, начисленных 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 388 390 руб. 41 коп., а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных с 01.09.218 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение задолженности по пеням на просроченные проценты за пользование кредитом в размере 245 330 руб. 13 коп., предусмотренных кредитным договором, а также задолженность по пени на просроченные проценты за пользование кредитом, начисленная с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно, иные права, принадлежащие Цеденту по кредитному договору.
Размер уступаемых прав (требований) с учетом фактического погашения задолженности составляет 312 841 939 руб. 72 коп., а также сумма всех начислений с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно.
Общий размер уступаемых прав (требований) с учетом фактического погашения задолженности составляет 500 000 000 руб., а также сумма всех начислений с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно.
В силу пункта 1.2 договора уступки прав (требований) права (требования) по соглашению и кредитному договору, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, переходят от Цедента к Цессионарию после исполнения Цессионарием обязательств, указанного в пункте 2.1.1 настоящего договора.
В пункте 1.3 договора уступки (прав) указано, что с момента перехода к Цессионарию прав (требований) по соглашению и кредитному договору к Цессионарию согласно статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации переходят следующие права, обеспечивающие исполнение обязательств по соглашению и кредитному договору, в том числе права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» по договору поручительства от 26 сентября 2017 года №8002/5/2017/824-02/03.
Уступаемые права (требования), указанные в пункте 1.1 настоящего договора, оцениваются по соглашению сторон в сумме 350 000 000 руб. (пункт 1.4 договора уступки прав (требований)).
В соответствии с пунктом 2.1 договора уступки прав (требований) Цессионарий обязуется исполнить обязательство по оплате денежных средств, указанных в пункте 1.4 настоящего договора, в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
Обязательство, указанное в настоящем пункте, может быть исполнено либо путем перечисления денежных средств на счет Цедента, указанный в пункте 5.1 настоящего договора, либо путем передачи имущества, указанного в пункте 4.5 настоящего договора, в качестве отступного с составлением между сторонами акта приема-передачи имущества.
Помимо указанного, 31 августа 2018 года между Акционерным обществом «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» (Цессионарий) заключен договор уступки прав (требований) №25/18, согласно которому Цедент частично уступил Цессионарию принадлежащие Цеденту права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (Должник) по соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности от 26 сентября 2017 года №8002/5/2017/824, заключенному между Цедентом и Должником, а именно право на получение суммы оплаченной Цедентом по банковской гарантии №8002/5/2017/824-04 от 15 ноября 2017 года в размере 83 253 226 руб., право на получение суммы вознаграждения за выдачу банковской гарантии №8002/5/2017/824-04 от 15 ноября 2017 года в размере 1 290 878 руб. 64 коп., право на получение суммы процентов, начисленных на сумму, оплаченную Цедентом по банковской гарантии №8002/5/2017/824-04 от 15 ноября 2017 года, в размере 5 203 326 руб.63 коп., право на получение процентов за пользование чужими денежными средствами по банковской гарантии №8002/5/2017/824-04 от 15 ноября 2017 года, начисленные с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение суммы неустойки за неуплаченную сумму процентов по банковской гарантии №8002/5/2017/824-04 от 15 ноября 2017 года, начисленные с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение суммы неустойки за неуплаченную сумму вознаграждения по банковской гарантии№8002/5/2017/824-04 от 15 ноября 2017 года в размере 514 708 руб. 52 коп., право на получение суммы, оплаченной Цедентом по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года в размере 57 321 335 руб. 53 коп., право на получение сумм процентов, начисленных на сумму, оплаченную Цедентом по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года, в сумме 29 161 193 руб. 89 коп., а также суммы процентов, начисленных на сумму, уплаченную Цедентом, с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года в размере 3 066 553 руб. 62 коп., а также суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение суммы неустойки за неуплаченную сумму процентов по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года в размере 424 559 руб. 06 коп., а также суммы неустойки за неуплаченную сумму процентов, начисленную с 01.09.218 по дату перехода прав (требований) включительно, право на получение суммы вознаграждения за выдачу гарантии по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года в размере 3 874 498 руб. 64 коп., право на получение суммы неустойки за неуплаченную сумму вознаграждения по банковской гарантии №8002/5/2017/824-05 от 21 декабря 2017 года в размере 1 604 005 руб. 18 коп., а также суммы неустойки за неуплаченную сумму вознаграждения, начисленной с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно.
Размер уступаемых прав (требований) с учетом фактического погашения задолженности составляет 185 714 285 руб. 71 коп., а также сумма всех начислений с 01.09.2018 по дату перехода прав (требований) включительно.
В силу пункта 1.2 договора уступки прав (требований) права (требования) по соглашению и кредитному договору, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, переходят от Цедента к Цессионарию после исполнения Цессионарием обязательств, указанного в пункте 2.1.1 настоящего договора.
В пункте 1.3 договора уступки (прав) указано, что с момента перехода к Цессионарию прав (требований) по соглашению и кредитному договору к Цессионарию согласно статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации переходят следующие права, обеспечивающие исполнение обязательств по соглашению и кредитному договору, в том числе права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» по договору поручительства от 26 сентября 2017 года №8002/5/2017/824-02/03.
Уступаемые права (требования), указанные в пункте 1.1 настоящего договора, оцениваются по соглашению сторон в сумме 130 000 000 руб. (пункт 1.4 договора уступки прав (требований)).
В соответствии с пунктом 2.1 договора уступки прав (требований) Цессионарий обязуется исполнить обязательство по оплате денежных средств, указанных в пункте 1.4 настоящего договора, в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
Обязательство, указанное в настоящем пункте, может быть исполнено либо путем перечисления денежных средств на счет Цедента, указанный в пункте 5.1 настоящего договора, либо путем передачи имущества, указанного в пункте 4.5 настоящего договора, в качестве отступного с составлением между сторонами акта приема-передачи имущества.
Согласно представленным в материалы дела выпискам из Единого государственного реестра недвижимости имущество, обозначенное в пунктах 4.5 соответствующих договоров уступки прав (требований) в качестве подлежащего передачи отступного, было зарегистрировано за Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) в период с 11.09.2018 по 15.10.2018.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, Общество с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» обратилось в суд с настоящим заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 685 714 285 руб. 71 коп.
Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Из статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.
В пункте 2 данной статьи определено, что независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром.
Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями (пункт 3 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 1 статьи 379 Гражданского кодекса Российской Федерации принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.
Из пункта 2 статьи 379 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что гарант не вправе требовать от принципала возмещения денежных сумм, уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями независимой гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, за исключением случаев, если соглашением гаранта с принципалом предусмотрено иное либо принципал дал согласие на платеж по гарантии.
В соответствии с пунктом 1 статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.
Пунктом 1 статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В пункте 2 данной статьи определено, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Исходя из пункта 1 статьи 365 Гражданского кодекса Российской Федерации, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
Пунктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.
В пункте 1 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.
В соответствии с пунктом 2 статьи 389.1 Гражданского кодекса Российской Федерации требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.
Пунктом 1 статьи 819 установлено, что по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения, случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяются законом о потребительском кредите (займе).
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:
лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником;
лицо, которое является аффилированным лицом должника.
При этом в пункте 2 данной статьи указано, что заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:
руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;
лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;
лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.
В силу пункта 1 статья 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:
1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;
3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;
5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);
6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;
7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;
9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).
В статье 4 Закон РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» указано, что аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
При этом аффилированными лицами юридического лица являются:
член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2017 года №306-ЭС16-20056(6), наличие внутригрупповых отношений и, как следствие, общности хозяйственных интересов имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку установление подобного факта позволяет дать надлежащую оценку добросовестности действий как кредитора, заявившего о включении своих требований в реестр, так и должника.
По смыслу пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.
При этом согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2016 года №308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.
Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.
О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.
Из представленных в материалы дела документов следует, что учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» с долей участия 95% уставного капитала является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кристалл-Лефортово».
Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кристалл-Лефортово», а также учредителем данного лица с долей участия 10% уставного капитала является Сметана Павел Юрьевич.
Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт», а также учредителем с долей участия 1% уставного капитала является Сметана Павел Юрьевич.
Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» с долей участия 99% уставного капитала является Закрытое акционерное общество «НГК», учредителем и генеральным директором которого является Сметана Павел Юрьевич.
Учредителями Общества с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» являются Акционерное общество «Актив» (доля участия 51% уставного капитала), Сметана Павел Юрьевич (доля участия 49% уставного капитала).
Учитывая изложенное выше, суд приходит к выводу о том, что Общество с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово», Общество с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» и Общество с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» являются аффилированными лицами.
В силу статьи 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.
Согласно бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» за 2017 год основные средства должника составляли 417 312 000 руб., запасы – 244 699 000 руб., денежные средства и денежные эквиваленты – 4 026 000 руб., финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 742 875 000 руб., дебиторская задолженность – 2 409 176 руб., прочие оборотные активы – 9 813 000 руб. При этом пассив должника составляли заемные средства по долгосрочным обязательствам в размере 1 678 850 000 руб., заемные средства по краткосрочным обязательствам в размере 628 067 000 руб., кредиторская задолженность в размере 1 431 962 000 руб., оценочные обязательства в размере 5 080 000 руб.
На момент приобретения Обществом с ограниченной ответственностью «РегионгБизнесКонтакт» прав (требований) по соответствующим договорам уступки у должника имелись неисполненные обязательства перед Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая корпорация Открытие» в размере 21 144 552 руб. 18 коп. (требования включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Курской области от 27 декабря 2018 года), перед Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная Транспортная Компания «Магистраль» в размере 6 133 660 руб. 77 коп. (требования включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Курской области от 27 декабря 2018 года), перед Акционерным обществом «Д Дистрибьюшен» в размере 730 592 руб. 21 коп. (требования включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Курской области от 07 февраля 2019 года), перед Обществом с ограниченной ответственностью Стекольная компания «Гелиос» в размере 1 215 753 руб. 78 коп. (требования включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Курской области от 29 января 2019 года), перед Обществом с ограниченной ответственностью «Профит» (в последующем право требования было уступлено Обществу с ограниченной ответственностью «Винный Торговый Дом Спб») в размере 29 587 900 руб. (требования включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Курской области от 05 февраля 2019 года), перед Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в размере 1 248 170 728 руб. 91 коп. (требования включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Курской области от 30 октября 2018 года).
Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
В силу специфики дел о банкротстве при наличии сомнений в правомерности требования согласно процессуальным правилам доказывания заявитель обязан доказать обоснованность заявленных требований допустимыми доказательствами.
Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В условиях обычного гражданского оборота цессионарий, приобретая права требования долга, имеет экономический интерес на получение денежной суммы или другого исполнения от должника, при том, как правило, в большем размере, чем размер вознаграждения, выплаченного цессионарием в пользу цедента.
В рассматриваемом споре договоры уступки прав (требований) №23/18 и №25/18 заключены 31 августа 2018 года и к этому моменту как основной кредитор (Общество с ограниченной ответственностью «Родник») так и поручитель (Общество с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово») обладали признаками неплатежеспособности, имели значительную сумму задолженности перед кредиторами, заявление о признании должника банкротом подано в суд 05 июля 2018 года, заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» банкротом подано в суд 23 июля 2018 года, принято к производству 27 июля 2018 года.
Кредитор в силу своей аффилированности с Обществом с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» и Обществом с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» располагал информацией о неплатежеспособности должника и очевидно не мог рассчитывать, что, приобретая права требования к должнику, сможет получить в последующем денежное удовлетворение.
Приобретение соответствующей задолженности фактически носило характер предоставления корпоративного финансирования должнику путем погашения соответствующих обязательств минуя установленный порядок докапитализации общества. При этом, на дату заключения спорных договоров уступки у заявителя имелись признаки неплатежеспособности (04 июля 2018 года в Арбитражный суд Московской области поступило заявление о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» (17 июля 2018 года заявление принято судом к производству).
Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается.
Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заявитель через конечного бенефициара не участвовал в капитале должника).
При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах») объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).
Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.
Сметана Павел Юрьевич как конечный бенефициар группы компаний «Кристалл-Лефортово» имел возможность и фактически влиял на принятие подконтрольными ему лицами управленческих и финансовых решений, в том числе, по вопросам о заключении хозяйственных договоров, обеспечительных сделок по договорам. В ущерб интересам независимых кредиторов было перераспределено бремя финансирования подконтрольных лиц между участниками группы, преследуя цель последующего предъявления требования к Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово» в процедуре банкротства, контроля над процедурой банкротства, а также вывода денежных средств из компаний группы.
Доказательств, опровергающих данные обстоятельства, суду не представлено.
Довод Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» о том, что экономическая целесообразность заключения договоров уступки со стороны Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» состоит в коммерческих планах по диверсификации деятельности общества путем принятия участия в работе иного юридического лица в вследствие чего общности деловых интересов на момент заключения указанных договоров, судом отклоняется как необоснованный.
Из материалов дела следует, что приобретение спорной задолженности Обществом с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» осуществлялось в период, когда и Общество с ограниченной ответственностью «ПК Кристалл-Лефортово», и Общество с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» перестали исполнять обязательства перед иными (независимыми) кредиторами, то есть отвечали признакам неплатежеспособности, не имело экономической целесообразности.
Целью приобретения соответствующей задолженности являлось причинение вреда независимым кредиторам должника, обеспечение возможности установить контроль за процедурой банкротства должника.
На основании изложенного, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, суд признает требования Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
Руководствуясь статьями 16, 32, 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 - 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесКонтакт» (ОГРН 1027739524845, ИНН 7714239478) об установлении требований в размере 685 714 285 руб. 71 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника отказать.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области.
Судья Н.А. Сороколетова
