Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
19 февраля 2021 года Дело № А56-154547/2018
Резолютивная часть определения объявлена 18 февраля 2021 года
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Антипинская М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бадретдиновой Г.Р.,
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Фирма Медполимер» (ИНН 7806008745, ОГРН 1027804177961),
при участии: согласно протоколу судебного заседания от 18.02.2021,
установил:
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 14.03.2019, в отношении ОАО «Фирма Медполимер» введена процедура банкротства наблюдение. Временным управляющим утвержден Баулин П.Б., член Ассоциации СРО «Центральное Агентство Арбитражный Управляющих». Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 23.03,.2019.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.12.2019 суд обязал временного управляющего ОАО «Фирма Медполимер» (ИНН 7806008745, ОГРН 1027804177961) Баулина П.Б. отложить проведение первого собрания кредиторов должника до рассмотрения всех требований, заявленных в срок, предусмотренный статьей 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В настоящем судебном заседании рассматривается отчет по итогам процедуры.
До судебного заседания от 24.08.2020 от должника и кредитора ООО «ЭСТМедикал» и от временного управляющего Баулина П.Б. поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения, от кредитора ПАО «МИнБанк» поступили возражения против утверждения мирового соглашения.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2020 назначен вопрос об утверждении мирового соглашения, рассмотрение отчета временного управляющего отложено.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.10.2020 рассмотрение отчета временного управляющего и вопроса об утверждении мирового соглашения отложено на 10.12.2020.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2020 рассмотрение отчета временного управляющего и вопроса об утверждении мирового соглашения отложено на 11.02.2021.
11.02.2021 судом объявлен перерыв в судебном заседании до 18.02.2021.
В настоящем судебном заседании представители должника, ООО «ЭСТМедикал», ООО «Фармхимпром» ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержали, настаивали на его утверждении.
Представитель ПАО «МИнБанк» возражал против утверждения мирового соглашения, требовал введения процедуры конкурсного производства.
Временный управляющий оставил вопрос об утверждении мирового соглашения на усмотрение суда.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Из материалов дела усматривается, что требования кредиторов должника первой и второй очереди отсутствуют, в третью очередь реестра кредиторов должника включены требования кредиторов в общем размере 4 820 502 618,25 руб. основного долга, 304 599 539,20 руб. финансовых санкций.
На дату рассмотрения ходатайства об утверждении мирового соглашения требований уполномоченного органа в реестре требований кредиторов должника не имеется.
Собранием кредиторов должника от 10.08.2020г. было принято решение об утверждении мирового соглашения между кредиторами и должником.
Определением от 20.10.2020г. в реестр требований кредиторов должника были включены требования ООО «ФК «Фармакоппола» в размере 27 142 584,92 руб. основного долга, 759 374,91 руб. неустойки, 631 040 руб. убытков, 476 446,04 руб. пени.
13.11.2020 вновь проведено собрание кредиторов должника с участием нового состава кредиторов, на собрании принято решение о заключении мирового соглашения между должником в лице единоличного исполнительного органа ОАО «Фирма Медполимер» генерального директора ООО УК «Капитал» Костюка Владимира Андреевича и кредиторами в лице уполномоченного собранием кредиторов должника Ковенькова Алексея Александровича. Протокол собрания представлен в материалы дела.
Исходя из положений статьи 150 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должника его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди (пункт 1 статьи 158 Закона о банкротстве). Требования кредиторов ОАО «Фирма Медполимер» (ИНН 7806008745, ОГРН 1027804177961) первой и второй очереди отсутствуют.
Мировое соглашение содержит согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств должника перед кредиторами. Решение о заключении мирового соглашения принято собранием кредиторов должника (67,77% голосов от числа голосующих кредиторов, 100% голосов залоговых кредиторов) в установленном законом порядке, решения, принятые на собрании кредиторов от 13.11.2020, в установленном законом порядке не оспорены.
Согласно пункту 2 статьи 160 Закона о банкротстве основанием для отказа арбитражным судом в утверждении мирового соглашения является: нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка заключения мирового соглашения; несоблюдение формы мирового соглашения; нарушение прав третьих лиц; противоречие условий мирового соглашения настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам; наличие иных предусмотренных гражданским законодательством оснований ничтожности сделок.
Порядок, условия и форма мирового оглашения, предусмотренные законом о банкротстве, соблюдены.
Условиями мирового соглашения предусмотрено, что в целях восстановления платежеспособности должника, соглашение предусматривает скидку в размере 50,00% от общих сумм основного долга перед каждым из кредиторов по требованиям, включенным в реестр требований кредиторов должника.
Должнику предоставляется единая отсрочка начала погашения требований кредиторов в размерах, установленных соглашением, длительностью в один календарный год, начиная с даты утверждения мирового соглашения судом.
В этот период должник осуществляет выплату исключительно процентов, начисляемых согласно статье 156 Закона о банкротстве с даты утверждения мирового соглашения судом по ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации, в следующем порядке: первая выплата - по истечении трех календарных месяцев с даты утверждения соглашения судом, вторая выплата - по истечении шести календарных месяцев с даты утверждения соглашения судом, третья выплата - по истечении девяти календарных месяцев с даты утверждения соглашения судом, четвертая выплата - по истечении двенадцати календарных месяцев с даты утверждения соглашения судом.
Каждая выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты истечения соответствующего периода, выплате подлежат суммы процентов, начисленных за соответствующий трехмесячный период на сумму основного долга по правилам статьи 156 Закона о банкротстве.
Представленными в материалы дела дополнительными документами обосновано, что утверждение мирового соглашения в предложенной и утвержденной собранием кредиторов редакции позволит обеспечить возможность реализации законных экономических интересов кредиторов, сохранив при этом производственную деятельность должника.
Все указанные условия, содержащиеся в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентирующие содержание мирового соглашения, соблюдены. Так, условия погашения задолженности для конкурсного кредитора, проголосовавшего против утверждения мирового соглашения являются идентичными с условиями, предусмотренными для кредиторов, которые проголосовали за заключение мирового соглашения. Мировым соглашением предусмотрено начисление на период рассрочки исполнения процентов по учетной ставке ЦБ на сумму задолженности.
Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики от 16.02.2017 года (п. 17) указал, что при утверждении мирового соглашения суд должен выяснить, соответствуют ли его условия целям этой реабилитационной процедуры банкротства и не нарушают ли они обоснованных ожиданий всех кредиторов.
Заключение мирового соглашения направлено на справедливое и соразмерное
удовлетворение требований всех кредиторов путем предоставления им равных правовых возможностей для достижения законных частных экономических интересов при сохранении деятельности должника путем восстановления его платежеспособности (ст. 150 и 156 Закона о банкротстве).
Несмотря на то, что отношения, возникающие при заключении мирового соглашения, основываются на предусмотренном законом принуждении меньшинства кредиторов большинством ввиду невозможности выработки единого мнения иным образом, правила Закона о банкротстве, регулирующие принятие решения о заключении мирового соглашения, не означают, что такое решение может приниматься произвольно.
Наличие у каждого из конкурсных кредиторов требований к несостоятельному должнику определяет их правовой статус и правомерный интерес, которым является получение в результате мирового соглашения большего по сравнению с тем, на что можно было бы рассчитывать в результате незамедлительного распределения конкурсной массы.
Само по себе заключение мирового соглашения не гарантирует безусловное достижение указанного результата, поскольку итог будущей хозяйственной деятельности должника зависит от многих, в том числе сложно прогнозируемых факторов. Однако процедура утверждения мирового соглашения в любом случае должна обеспечивать защиту меньшинства кредиторов от действий большинства в ситуации, когда уже на стадии его утверждения очевидно, что предполагаемый результат не может быть достигнут.
В связи с этим при утверждении мирового соглашения суду необходимо выяснить, в каких целях заключается мировое соглашение - направлено ли оно, как это определил законодатель, на возобновление платежеспособности должника, включая удовлетворение требований кредиторов, либо применяется не в соответствии с предназначением института мирового соглашения (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 14-П).
В материалы дела представлены документы, подтверждающие, что ОАО Фирма «Медполимер» является крупнейшим производителем инфузионных растворов в полимерной упаковке в Северо-Западном регионе, осуществляя свою деятельность с 1998 года. Должник имеет собственное производство и действующие лицензии на производство медицинской продукции из полимерных материалов и инфузионных растворов, в том числе, входящих в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, действующие контракты на поставку продукции. Крупными потребителями продукции должника являются учреждения здравоохранения, финансируемые из бюджетов всех уровней при этом, контракты для поставки в медицинские учреждения исполняются и в настоящее время. Списочная численность работников должника составляет 243 человека, из них лиц пенсионного и предпенсионного возраста - 73 человек.
Технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) исполнимости мирового соглашения ОАО «Фирма Медполимер», переданное в материалы дела, позволяет с полной уверенностью утверждать о возможности Должника обслуживать долг на условиях указанных в Мировом соглашении.
Плановые финансовые показатели ОАО «Фирма Медполимер», представленные в ТЭО, а именно выручка, расходы и прибыль компании основываются на следующем:
Показатели спроса на продукцию компании, которые основаны на:
- указанном в ТЭО официальном маркетинговом исследовании рынка инфузионных растворов РФ, проведенном DSM group (официальная консалтинговая компания, предоставляющая маркетинговые исследования фармацевтического рынка для Правительства РФ), которое указывает на то что спрос на рынке превышает предложение.
Показатели выручки и ее динамики, которые основаны на:
-положительной динамике выручки предприятия за последние 3 года
-положительной динамике производственных мощностей предприятия практически в 2 раза;
-начале производства новых для предприятия высоко маржинальных препаратов, средняя цена условной единицы продукции выросла с 18 руб. до 28 руб.
- анализе выигранных тендеров на поставку продукции ОАО «Фирма Медполимер» только за 1 полугодие 2020 года на сумму более 900 млн. руб., отраженных в официальном открытом источнике HeadWay.
Показатели рентабельности и финансовой устойчивости, которые основаны на:
-анализе производственной себестоимости, как текущей продукции, так и новых препаратов, производство которых готово к запуску;
-анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Соответственно в указанном ТЭО объективно доказаны следующие тезисы:
- спрос на рынке инфузионных препаратов значительно превышает предложение
-производственные мощности предприятия как текущие, так и новые позволяют увеличить выручку предприятия как минимум до указанных в финансовой модели величин
-выручка предприятия уже показывает положительную динамику на основании отыгранных тендеров с указанием продукции ОАО «Фирма Медполимер»
- рентабельность производства позволяет получать прибыль достаточную для погашения задолженности с учетом дисконта.
На основании высказанного, можно сделать однозначный вывод в экономической целесообразности заключения Мирового соглашения и его полной исполнимости.
Именно указанные, показатели и доводы легли в основу финансовой модели исполнения мирового соглашения, согласно которой ОАО «Фирма Медполимер», даже основываясь на денежном потоке и объёме производства 3-4 квартала 2020 года, способно выполнять условия мирового соглашения в части обслуживания и равномерного погашения в полном объеме задолженности перед конкурсными кредиторами.
Таким образом, при утверждении кредиторами должника мирового соглашения по делу о банкротстве должника были учтены соблюдены следующие условия, на которые обращает внимание Верховный суд РФ, как условия законности мирового соглашения по делу о банкротстве:
- мировое соглашение направлено на реабилитацию и восстановление платежеспособности должника как социально значимого единого комплекса по производству жизненно необходимой фармацевтической продукции;
-мировое соглашение направлено на справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов путем предоставления им равных, с учетом различного обеспечения требований и их правовой природы, правовых возможностей для достижения законных частных экономических интересов при сохранении деятельности должника путем восстановления его платежеспособности;
-мировое соглашение является экономически обоснованным и исполнимым должником без привлечения дополнительного, помимо предусмотренного финансовой моделью исполнения соглашения и действующим законодательством, финансирования.
Позиция кредитора ПАО «МИнБанк», выраженная при голосовании за введение конкурсного производства в отношении должника не может быть признана обоснованной в силу следующего: требования указанного кредитора не обеспечены залогом имущества должника, общий объем не обеспеченных залогом требований должника составляет 1 533 337 529,00 рублей, при остаточной стоимости незаложенного имущества должника 48 000 000,00 рублей. Даже с учетом продажи незаложенного имущества по балансовой стоимости, что с точки зрения сложившейся практики невозможно, будет погашено не более пяти процентов не обеспеченных залогом требований кредиторов. Таким образом, позиция данного кредитора не направлена на достижение цели максимального удовлетворения своих требований, а направлена на ликвидацию должника как производственного предприятия.
Доводы конкурсного кредитора ПАО «МИнБанк» об отсутствии корпоративного одобрения мирового соглашения органами управления кредитора, ООО «ЭСТМедикал», по мнению суда, не основаны на нормах закона.
Нормы законодательства о несостоятельности носят специальный характер по отношению к нормам Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Согласно пункту 2 статьи 150 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов должника и считается принятых при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
В соответствии с пунктом 2 статьи 151 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если мировое соглашение является для должника сделкой, которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными документами должника совершается на основании решения органов управления должника или подлежит согласованию (одобрению) органами управления должника, решение о заключении мирового соглашения от имени должника может быть принято после принятия соответствующего решения органами управления должника или получения соответствующего согласования (одобрения).
При этом аналогичной обязанности по согласованию (одобрению) мирового соглашения, получения решения органов управления на заключение мирового соглашения со стороны отдельных конкурсных кредиторов, законодательство о несостоятельности не предусматривает, равно, как не предусмотрена законом о банкротстве и обязанность согласования (одобрения) мирового соглашения органами управления конкурсного кредитора, голосовавшего против заключения мирового соглашения, для которого такое мировое соглашение, может являться сделкой, которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными документами требует такого одобрения (согласования) или соответствующего решения органов управления.
В силу положений пункта 2 статьи 150, пункта 3 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» условия мирового соглашения, одобренного большинством голосов на собрании кредиторов и утвержденного судом, распространяются на конкурсных кредиторов, которые голосовали против его заключения.
По мнению суда, сроки расчета с кредитором, установленные в мировом соглашении, разумны, условия мирового соглашения экономически обоснованны.
Объем обязательств должника, равно как, и сроки их исполнения четко определены, наличие реальной возможности исполнения обязательств подтверждены представленными в материалы дела доказательствами, документально не опровергнуты.
Мировое соглашение заключено в процедуре наблюдения с соблюдением требований статьи 151 Закона о банкротстве, подписано полномочными лицами, его содержание соответствует положениям статьи 156 Закона о банкротстве.
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур банкротства является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве (пункт 1 статьи 159 Закона о банкротстве).
Исходя из вышеназванных обстоятельств, суд, проверив соответствие формы, содержания и условий мирового соглашения положениям статей 155, 156 Закона о банкротстве, нарушений прав и законных интересов кредиторов и третьих лиц утверждением мирового соглашения не установил.
С учетом изложенного, оснований для отказа в утверждении мирового соглашения не имеется.
Руководствуясь статьями 139, 140, 141, 184, 185, 223, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 150 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд
определил:
Утвердить мировое соглашение от 13.11.2021 года в следующей редакции:
Открытое акционерное общество «Фирма Медполимер» (ИНН 7806008745, ОГРН 1027804177961, адрес: 195279, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69), именуемое в дальнейшем «Должник», в качестве должника по делу о несостоятельности (банкротстве) №А56-154547/2018, находящемуся в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - «Дело о банкротстве»), и
Общество с ограниченной ответственностью «Фармхимпром» (ИНН 7816326296, ОГРН 1167847188717, адрес: 192102, город Санкт-Петербург, ул.Салова, дом 52, литер А, помещение 7-Н), именуемое в дальнейшем «Кредитор 1», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определениями от 14 марта 2019 года (дата резолютивной части) и от 21 ноября 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве,
Общество с ограниченной ответственностью «Надежда-Фарм» (ИНН 6820020502, ОГРН 1046835261505, адрес: 393550, Тамбовская область, Токаревский район, рабочий поселок Токаревка, улица Советская, дом 42А, помещение 5), именуемое в дальнейшем «Кредитор 2», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 22 августа 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве,
Общество с ограниченной ответственностью «Атекс Групп» (ОГРН 1135027010051, ИНН 5027203511, адрес: 140055, Московская область, г. Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "ТЕХНОПРОМ", Е, 303), именуемое в дальнейшем «Кредитор 3», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 22 августа 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве,
Общество с ограниченной ответственностью ГК «Надежда-Фарм» (ИНН 7728658430, ОГРН 1087746581636, адрес: 393194, Тамбовская область, г.Котовск, улица Октябрьская, дом 12), именуемое в дальнейшем «Кредитор 4», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 22 августа 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве,
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879, адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит.Б, пом. 6-Н), именуемое в дальнейшем «Кредитор 5», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 03 октября 2019 года по Делу о банкротстве,
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТМедикал» (ОГРН 1132651005630, ИНН 2635819068, адрес: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 9Г, пом. 185), именуемое в дальнейшем «Кредитор 6», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 06 февраля 2020 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве,
Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ИНН: 7725039953, ОГРН: 1027739179160, адрес: 115419, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 5), именуемое в дальнейшем «Кредитор 7», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 05 декабря 2019 года по Делу о банкротстве,
Общество с ограниченной ответственностью ФК «Фармакоппола» (ОГРН 1127746184642, ИНН 7723831105, адрес: 141207, Московская область, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, пом/ком 608/5 (часть)), именуемое в дальнейшем «Кредитор 8», в качестве кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Должника Определением от 20 октября 2020 года по Делу о банкротстве,
Кредиторы 1-8, также совместно именуемые в дальнейшем «Кредиторы», в лице представителя собрания кредиторов Ковенькова Алексея Александровича, (22.09.1972 г.рождения, паспорт серии 4116 № 788906 выдан ТП №93 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе 10.10.2016г., зарегистрирован: Ленинградская область, р-н Всеволожский, дер.Разметелево, дом 8, кв.28), действующего на основании решения первого собрания кредиторов должника (протокол №1 от «10» августа 2020 года),
и Должник,
совместно именуемые «Стороны», на основании решения собрания кредиторов Должника, оформленного протоколом №2 от 13 ноября 2020 года, заключают настоящее мировое соглашение по делу о несостоятельности (банкротстве) Должника № А56-154547/2018, находящемуся в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - «Соглашение»), на следующих условиях:
1.В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 57, главой VIII Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее - «Закон о банкротстве»), статьями 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из взаимных интересов, Стороны заключили настоящее Соглашение в целях прекращения производства по Делу о банкротстве Должника и восстановления платежеспособности Должника.
2.Настоящим Соглашением Стороны определяют порядок, размеры и сроки удовлетворения требований Кредиторов, включенных в реестр требований Должника на день подписания Сторонами настоящего Соглашения.
3.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 марта 2019 года по делу № А56-154547/2018 в отношении Должника введена процедура наблюдения, временным управляющим Должника утвержден Баулин Павел Борисович (ИНН 781624468708, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 13132, адрес для направления корреспонденции: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я № 6).
На момент подписания настоящего Соглашения, срок, установленный пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для предъявления требований кредиторов истек, в реестр требований кредиторов Должника включены следующие требования кредиторов:
3.1. По Кредитору 1:
3.1.1 Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 марта 2019 года по Делу о банкротстве требование Кредитора 1 было включено в третью очередь реестра требований кредиторов Должника в размере 4 984 310,38 руб. задолженности, 117 822,68 руб. неустойки, 37 690,49 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
3.1.2. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 ноября 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве требование Кредитора 1 было включено в третью очередь реестра требований кредиторов Должника в размере 2 304 114,50 руб. основного долга и 265 896,20 руб. неустойки.
3.2.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 августа 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве требование Кредитора 2 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 342 374,98 руб. задолженности, 2 673,34 руб. процентов.
3.3.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 августа 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве требование Кредитора 3 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 72 750 руб. задолженности, 25 197 руб. неустойки, 3 118 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
3.4.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 августа 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве требование Кредитора 4 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 13 661 392,30 руб. задолженности, 2 204 012,90 руб. пеней.
3.5.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 октября 2019 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве требование Кредитора 5 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 550 000 руб. задолженности, 47 740 руб. неустойки.
3.6.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06 февраля 2020 года (дата резолютивной части) по Делу о банкротстве требование Кредитора 6 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 3 269 165 089,86 руб. задолженности, из которых 2 968 464 713,73 руб. основного долга, 300 700 376,13 руб. процентов, с установлением по данному требованию статуса залогового кредитора.
3.7.Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 декабря 2019 года по Делу о банкротстве требование Кредитора 7 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 1 501 605 479,48 руб., из которых 1 400 000 000 руб. основного долга, 101 605 479,48 руб. процентов за пользование кредитными средствами.
3.8. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 октября 2020 года по Делу о банкротстве требование Кредитора 8 было включено в третью очередь реестра требований Должника в размере 29 009 445,87 руб., из которых 27 142 584,92 руб. основного
долга, 759 374,91 руб. неустойки, 631 040 руб. убытков, 476 446,04 руб. пени.
4. На момент подписания настоящего Соглашения:
4.1. У Должника отсутствуют (погашены требования) кредиторы первой и второй очереди.
4.2.Должником в полном объеме погашены все текущие требования, в том числе требования по обязательным платежам.
4.3.В реестр требований Должника включено требование Кредитора 6, обеспеченное залогом имущества Должника, Кредитор 6 выражает свое согласие с условиями настоящего мирового соглашения, правовые последствия заключения которого Кредитору 6 известны и понятны.
4.4.В реестр требований Должника не включены требования уполномоченного органа.
4.5.В реестр требований Должника не включены иные требования кредиторов третьей очереди, не указанные в настоящем Соглашении.
4.6.Общая сумма требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов Должника и учитываемых в части 2 раздела 3 реестра требований кредиторов составляет 4 820 502 618,25 руб. (далее для данных требований - «Основной долг»).
4.7.Общая сумма требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов Должника и учитываемых в части 4 раздела 3 реестра требований кредиторов 304 599 539,20 руб. (далее для данных требований - «Финансовые санкции»).
5. В целях восстановления платежеспособности Должника, настоящее Соглашение предусматривает скидку в размере 50,00% от общих сумм Основного долга перед каждым из Кредиторов по требованиям, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.7. настоящего Соглашения.
5.1. Стороны пришли к соглашению, что подлежащая погашению задолженность Должника перед каждым из Кредиторов по требованиям, указанным в пунктах 3.1. - 3.24. настоящего Соглашения, с учетом скидки 50,00% составляет:
Кредитор
Пункт Соглашения, содержащий сведения о требовании
Сумма Основного долга по требованию (руб.)
Сумма Основного долга по требованию с учетом скидки 50,00% (руб.)
Общество с ограниченной ответственностью «Фармхимпром»
3.1.
7 326 115,37
3 663 057,69
Общество с ограниченной ответственностью «Надежда-Фарм»
3.2.
345 048,32
172 524,16
Общество с ограниченной ответственностью «Атекс Групп»
3.3.
75 868,00
37 934,00
Общество с ограниченной ответственностью ГК «Надежда-Фарм»
3.4.
13 661 392,30
6 830 696,15
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
3.5.
550 000,00
275 000,00
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТМедикал»
3.6.
3 269 165 089,86
1 634 582 544,93
Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк»
3.7.
1 501 605 479,48
750 802 739,74
Общество с ограниченной ответственностью ФК «Фармакоппола»
3.8.
27 773 624,92
13 886 812,46
ИТОГО:
4 820 502 618,25
2 410 251 309,13
5.2. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со статьей 156 Закона о банкротстве и статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства Должника по погашению оставшихся 50,00% суммы Основного долга по требованиям Кредиторов (пункты 4.6, 5.1. настоящего Соглашения), а также все обязательства по погашению Финансовых санкций по требованиям Кредиторов (пункт 4.7. настоящего Соглашения) полностью прекращаются освобождением Кредиторами Должника от лежащих на Должнике обязанностей по их уплате (прощением долга).
6. Должник принимает на себя обязательство по удовлетворению требований Кредиторов в размере 50,00% суммы Основного долга и процентов, начисляемых по правилам статьи 156 Закона о банкротстве с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом по ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации, в порядке, определенными пунктами 5.1. и 8-8.5 настоящего Соглашения.
7. Кредиторы обязуются принять исполнение, предложенное Должником в настоящем Соглашении в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Соглашением.
8. Стороны по настоящему Соглашению согласовали следующий порядок и сроки погашения Должником требований Кредиторов:
8.1.Должнику предоставляется единая отсрочка начала погашения требований Кредиторов в размерах, установленных в пункте 5.1. настоящего Соглашения (применительно к сумме Основного долга), длительностью в один календарный год начиная с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Деле о банкротстве. В это период Должник осуществляет выплату исключительно процентов, начисляемых согласно статье 156 Закона о банкротстве с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом по ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации, в следующем порядке: первая выплата - по истечении трех календарных месяцев с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом, вторая выплата - по истечении шести календарных месяцев с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом, третья выплата - по истечении девяти календарных месяцев с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом, четвертая выплата - по истечении двенадцати календарных месяцев с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом. Каждая выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты истечения соответствующего периода, выплате подлежат суммы процентов, начисленных за соответствующий трехмесячный период на сумму Основного долга по правилам статьи 156 Закона о банкротстве.
8.2.По истечении отсрочки, установленной пунктом 8.1. настоящего Соглашения, требования Кредиторов погашаются по следующему единому для всех Кредиторов графику:
- Каждые три месяца Кредиторам выплачивается часть Основного долга в размере 1/20 от суммы Основного долга, подлежащей выплате в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения, а также суммы процентов, начисленных на невыплаченный остаток подлежащей выплате суммы Основного долга для каждого Кредитора в соответствии со статьей 156 Закона о банкротстве за указанный период. Каждая выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты истечения соответствующего периода.
8.3.Кредиторы сообщают о реквизитах своих расчетных счетов для погашения требований в течении одного месяца с даты утверждения настоящего Соглашения Арбитражным судом в Деле о банкротстве. Сообщение о реквизитах счета должно быть направлено на адрес электронной почты Должника: «medpolymer@medp.spb.ru», а также заказным письмом по адресу: 195279, г.Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 86. При изменении реквизитов после направления сообщения Кредиторы обязаны уведомить об этом Должника не позднее следующего рабочего дня со дня изменения реквизитов способом, указанным в настоящем пункте, либо иным способом, обеспечивающим получение сообщения не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления срока очередного платежа. При неисполнении указанной обязанности Кредиторами, Должник, в случае перечисления денежных средств по первоначальным реквизитам, считается исполнившим обязательства по уплате денежных средств надлежащим образом.
8.4.Подписывая настоящее Соглашение Кредиторы заявляют отказ от начисления и взыскания с Должника процентов, подлежащих начислению по аналогии с пунктом 2 статьи 81, абзацем четвертым пункта 2 статьи 95 и пунктом 2.1 статьи 126 Закона о банкротстве (с учетом пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»).
8.5.Должник вправе досрочно исполнить частично либо в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. При частичном досрочном исполнении соответствующие платежи в адрес Кредиторов осуществляются в равных пропорциях. Не допускается досрочное погашение задолженности перед одними кредиторами без одновременного погашения пропорциональной доли задолженности перед остальными кредиторами.
9. Условия настоящего Соглашения распространяются в равной степени и без ограничений на всех Кредиторов, требования которых включены в реестр требований Должника на дату проведения собрания кредиторов, на котором принято решение о заключении настоящего Соглашения.
9.1. В случае если после утверждения настоящего Соглашения арбитражным судом и до истечения отсрочки, предусмотренной п. 8.1. настоящего Соглашения, или рассрочки, предусмотренной п.8.2 настоящего Соглашения, требование какого-либо из Кредиторов будет исключено из реестра требований Должника по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве, такой Кредитор утрачивает право на получение денежных средств, предусмотренных настоящим Соглашением. При этом такой Кредитор обязан будет вернуть Должнику все полученное по настоящему Соглашению в течение семи календарных дней с момента получения соответствующего требования от Должника, возможные споры, связанные с возвратом неосновательно полученных денежных средств таким Кредитором, решаются между Должником и таким Кредитором в порядке, предусмотренным действующим законодательством, и не затрагивают прав иных Кредиторов на получение денежных средств по настоящему Соглашению, и не влияют на порядок и условия исполнения настоящего Соглашения в отношении иных Кредиторов.
10.Стороны ознакомлены с содержанием главы VIII Закона о банкротстве и понимают последствия заключения мирового соглашения в деле о банкротстве.
11.Заключение настоящего Соглашения как крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью одобрено общим собранием акционеров Должника (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).
12. Стороны подтверждают отсутствие заинтересованности и/или аффилированности между Должником, Кредиторами, временным управляющим Должника.
13. Стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий, связанных с заключением настоящего Соглашения.
14.1. Настоящее Соглашение не нарушает прав и законных интересов Должника, Кредиторов, а также иных третьих лиц, не противоречит Закону о банкротстве, а также требованиям иных нормативных актов. Подписывая настоящее Соглашение, Стороны подтверждают, что ознакомлены со всеми обстоятельствами, имеющими существенное значение для его заключения и исполнения.
15.Должник в одностороннем порядке не может изменить порядок, сроки и другие условия удовлетворения требований Кредиторов, предусмотренные настоящим Соглашением. Кредиторы, получившие удовлетворение своих требований от Должника в ином порядке, чем предусмотрено настоящим Соглашением, обязаны вернуть все полученное Должнику.
16.Стороны обязуются не предпринимать никаких действий, которые могут быть расценены как способы преимущественного удовлетворения Должником требований Кредиторов вне условий настоящего Соглашения.
17.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Деле о банкротстве.
18.1. С даты утверждения Соглашения судом прекращаются полномочия временного управляющего Должника.
18.2. Расторжение настоящего Соглашения, утвержденного арбитражным судом, по соглашению между отдельными Кредиторами и Должником не допускается.
18.3. В случае отмены определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об утверждении настоящего Соглашения требования Кредиторов, с которыми произведены расчеты на условиях Соглашения, не противоречащих действующему законодательству, считаются погашенными
В случае отмены определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об утверждении настоящего Соглашения Кредиторы, требования которых были удовлетворены на условиях, предусматривающими преимущества Кредиторов или ущемление прав и законных интересов других кредиторов, обязаны возвратить все полученное в порядке исполнения Соглашения, при этом требования Кредиторов восстанавливаются в реестре требований кредиторов.
В случае отмены определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об утверждении Соглашения состав и размер требований кредиторов и уполномоченных органов определяются на дату возобновления производства по делу о банкротстве.
19.Каждая из Сторон обязана письменно извещать остальные Стороны об изменении сведений о соответствующей Стороне, которые могут повлиять на исполнение настоящего Соглашения.
20.Настоящее Соглашение составлено в 11 (Десяти) оригинальных экземплярах, по одному для каждого из восьми Кредиторов, один - для Должника, один - для временного управляющего, один подается в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для утверждения.
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Фирма Медполимер» (ИНН 7806008745, ОГРН 1027804177961) прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца со дня его вынесения.
Судья Антипинская М.В.
