Определение АС города Москвы от 16.05.2019 № А40-117360/15-69-918

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

г. Москва                                                                  Дело № А40-117360/15-69-918

22 мая 2019г.

Резолютивная часть определения объявлена 16 мая 2019г.

Полный текст определения изготовлен 22 мая 2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Нечипоренко Н.В.  (единолично)

При ведении протокола судебного заседания и.о. секретаря судебного заседания Скрябиной Д.А.

Рассмотрев в судебном заседании заявление  истца об утверждении между сторонами мирового соглашения по делу № А40-117360/15-69-918 по иску ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН <***>)

к ответчику ООО «Албашнефть» (ОГР 1072334000232)

о взыскании 1 015 563 832 руб. 39 коп.

При участии:

От заявителя: ФИО1, паспорт, доверенность от 17.01.2019г. (до перерыва)

От взыскателя: ФИО2, паспорт, доверенность от 19.05.2019г.

В судебном заседании был объявлен перерыв с 14.05.20119г. по 16.05.2019г. в порядке ст. 163 АПК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ПАО Банк «ФК Открытие» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Албашнефть» о взыскании о взыскании 1 015 563 832 руб. 39 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2016 оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2016 по делу №А40-117360/2015 с ООО «Албашенефть» в пользу ПАО Банк ФК «Открытие» взысканы денежные средства в сумме 1 015 563 832,39 рублей в счет погашения задолженности по Договору о возобновляемом кредите №224-10/ВК от 04.06.2010 (далее – Кредитный договор 1) и по Договору о возобновляемом кредите №5317-13/ВК от 25.12.2013 (далее – Кредитный договор 2) (далее совместно именуемые – «Кредитные договоры»).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2017 (резолютивная часть определения объявлена 13.07.2017) по делу №А40-117360/2015 между Сторонами утверждено мировое соглашение.

В процессе исполнения определения Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2017 по делу №А40-117360/2015 и мирового соглашения, Стороны договорились внести изменения в мировое соглашение и заключить его на следующих условиях.

Определением от 20.03.2019 г. мировое соглашение утверждено в новой редакции.

Ответчик 18 апреля 2019 года обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об утверждении мирового соглашения в новой редакции.

В судебном заседании 16 мая 2019г. стороны поддержали ходатайство о заключении между собой мирового соглашения, текст мирового соглашения представлен на утверждение суду на содержащихся в нем условиях:

Истец ПАО Банк «ФК Открытие», с одной стороны, Ответчик - ООО «Албашнефть», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № А40-117360/15-69-918, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1.««Стороны признают, что размер задолженности Ответчика перед Истцом на «29» марта 2019 составляет:

- по Кредитному договору №224-10/ВК от 04.06.2010 размер задолженности 573 882 723.68 рублей, из которых:

- 481 595 728.83 - сумма основного долга;

- 92 286 994.85  - сумма начисленных, но неуплаченных процентов;

- по Кредитному договору №5317-13/ВК от 25.12.2013 размер задолженности 359 735 088.27 рублей:

- 311 911 167.36  - сумма основного долга;

- 47 361 920.91  - сумма начисленных, но неуплаченных процентов; 

- 462 000.00  - сумма госпошлины. 

Банк отказывается от любых иных денежных требований, связанных с Кредитными договорами 1 и 2, за исключением прямо предусмотренных условиями настоящего мирового соглашения.

2. Ответчик обязуется уплачивать Истцу проценты, начисляемые на сумму основного долга, указанную в п. 1 настоящего Мирового соглашения.

С даты подписания Мирового соглашения до 31.12.2018 г., проценты уплачиваются в следующем порядке:

- 5% годовых начисляются и уплачиваются ежемесячно;

- 7,5 % годовых начисляются ежемесячно, но не уплачиваются. Накопленные проценты уплачиваются до 31.05.2019г.

С 01.01.2019 до момента фактического исполнения проценты уплачиваются в размере 12,5% годовых ежемесячно.

Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить (увеличить/уменьшить) процентную ставку по Мировому соглашению в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ, но не более чем на 3% годовых.

При этом в случае, если изменение ключевой ставки ЦБ РФ с даты заключения мирового соглашения составит более 3 (трех) процентных пунктов, Банк вправе произвести увеличение ставки более чем на 3 процентных пункта.

Изменение процентной ставки производится Банком путем направления Заемщику соответствующего уведомления, с даты, указанной в уведомлении.

Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Мировому Соглашению, процентам и иным платежам при несогласии Заемщика с односторонним изменением Истцом размера процентной ставки в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком уведомления об изменении процентной ставки.

Если Заемщик не погасил свою задолженность в указанный срок, то процентная ставка считается измененной.

3.Стороны устанавливают следующий график погашения суммы задолженности, указанной в п. 1 настоящего мирового соглашения:

3.1. По кредитному договору <***> от 04.06.2010г.

3.2. По кредитному договору <***> от 25.12.2013г.

Внесение платежей производится Ответчиком не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором должен быть совершен платеж в соответствии с графиком платежей, указанным в настоящем пункте Мирового соглашения.

4.Заемщик обязан направлять на обязательное досрочное погашение Остатка непогашенной задолженности по основному долгу сумму, равную разнице между Суммой Свободных Денежных Средств, сформированных за календарный год, и максимально возможной суммой переходящего «Страхового резерва денежных средств».

Формула расчета Суммы Свободных Денежных Средств указана в Приложении №1 к настоящему Мировому соглашению. Подтвержденный Финансовым контролером письменный Расчет Суммы Свободных Денежных Средств по форме Приложения №1 направляется Заемщиком Банку вместе с пакетом отчетности для ежеквартального мониторинга. Период расчета Суммы Свободных Денежных Средств и суммы к обязательному досрочному погашению – 12 месяцев, начиная с 01.10.2018.

Для целей настоящего Мирового соглашения максимально возможный размер «Страхового резерва денежных средств» установлен в размере не более 50000000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей, Денежные средства, относящиеся к «Страховому резерву денежных средств», в обязательном порядке размещается на депозитах в ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата исполнения обязательств Заемщика по обязательному досрочному погашению Остатка непогашенной задолженности по основному долгу - ежегодно не позднее 25 декабря, начиная с 2019г.

Обязательное досрочное погашение Остатка непогашенной задолженности по основному долгу производится в счет ближайших по сроку плановых платежей по погашению основного долга.

4.1. Заемщик освобождается от обязательств по обязательному досрочному погашению Остатка непогашенной задолженности по основному долгу:

4.1.1. В случае если значение показателя [Совокупный долг / EBITDAR] на очередную отчетную дату меньше либо равно 4.0 (Четыре 00/100). Банк направляет Заемщику письменное извещение об освобождении от обязательств по п. 4. В случае, если на последующие отчетные даты показатель [Совокупный долг/EBITDAR] превысит значение 4.0 (Четыре 00/100) обязательства Заемщика по п. 4 восстанавливаются. Показатели Совокупный долг и EBITDAR определяются в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Мирового соглашения.  

Выполнение показателя контролируется Банком ежегодно по данным консолидированной бухгалтерской управленческой отчетности. В периметр консолидации включаются АО «Ейский морской порт» и ООО «Директория – Новый морской порт», иные компании включаются в периметр консолидированной отчетности при письменном согласии Банка.

Совокупный долг рассчитывается по следующей формуле: Совокупный долг = обязательства по настоящему Мировому Соглашению  (расшифровка Заемщика), заключенным с Банком + лизинговые обязательства в объеме непогашенных лизинговых платежей (расшифровка Заемщика) +обязательства по кредитным договорам с третьими банками (расшифровка Заемщика) + поручительства по обязательствам за АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-НМП» и Компании «ARIOLHOLDINGSLTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») (расшифровка заемщика) + текущие обязательства по договорам факторинга с регрессом  (расшифровка Заемщика) + прочие обязательства финансового характера (расшифровка Заемщика). В составе совокупного долга не учитываются обязательства по займам, полученным от компаний, контролируемых бенефициаром, и по субординированным векселям Заемщика.

EBITDAR рассчитывается по следующей формуле: EBITDAR = прибыль до налогообложения (стр.2300 форма 2) - проценты к получению (стр.2320 форма 2) + проценты к уплате (стр.2330 форма 2.) + амортизация материальных и нематериальных активов (стр.5640 форма 5) или по расшифровке (ОСВ по сч.02 и сч.05)) + отрицательные курсовые разницы (ОСВ сч.91) - положительные курсовые разницы (ОСВ сч.91) + расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости (расшифровка себестоимости). Рассчитывается суммарно за последние 4 (четыре) календарных квартала.

4.1.2. При условии отсутствия просроченной задолженности по обязательному досрочному погашению Остатка непогашенной задолженности по основному долгу по Мировым соглашениям, заключенным между Банком и АО «Ейский морской порт» и Банком и/или ООО «Директория-Новый морской порт».

4.2. Расходование денежных средств из «Страхового резерва денежных средств», размещенных на депозитах Банка, допускается с письменного согласия Банка на цели покрытия не предусмотренных финансовой моделью расходов, непредвиденных кассовых разрывов Заемщика. Банк предоставит полномочия по согласованию расходования Заемщиком денежных средств из «Страхового резерва денежных средств» Уполномоченным Лицам Банка.

4.3. Комиссия за обязательное досрочное погашение Остатка непогашенной задолженности по основному долгу в соответствии с пунктом 4 настоящего Мирового соглашения не взимается.

5. Ответчик вправе выплатить сумму задолженности по кредитному договору, указанную в п. 1 настоящего Мирового соглашения, досрочно.

При досрочном возврате кредита по своей инициативе Ответчик обязан уведомить Банк о своем намерении за один банковский день.

В случае полного досрочного погашения Ответчик обязуется погасить задолженность, указанную в п. 1 настоящего Мирового соглашения, в полном объеме, а также выплатить проценты в соответствии с п. 1 настоящего Мирового соглашения, начисленные на дату погашения задолженности в полном объеме.

Комиссия за досрочный возврат по инициативе Заемщика в соответствии с настоящей статьей не взимается.

Частичные досрочные погашения признаются как досрочные погашения ближайших к погашению платежей.

6. В случае нарушения Ответчиком своих обязанностей по уплате суммы задолженности, указанной в п. 1 и процентов, Истец вправе начислить пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы неисполненного платежа за каждый день просрочки.

7. Заключение настоящего Мирового соглашения не прекращает действие Договора о возобновляемом кредите №224-10/ВК от 04.06.2010 и Договора о возобновляемом кредите №5317-13/ВК от 25.12.2013, не является новацией, указанные договоры сохраняют свое действие с учетом условий, установленных настоящим Мировым соглашением. Заключение отдельных дополнительных соглашений к Кредитным договорам не требуется.

8. До полного погашения задолженности по настоящему Мировому соглашению Заемщик обязуется обеспечить соблюдение следующих условий:

8.1. Не совершать без предварительного письменного согласия Банка сделки по отчуждению (или сделки, которые могут повлечь за собой отчуждение) внеоборотных активов на сумму, более чем 2 000 000 (Два миллиона) руб. для каждой сделки и суммарно более чем на 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период действия настоящего Мирового соглашения. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

8.2. Начиная с отчетной даты, следующей за датой утверждения судом настоящего Мирового соглашения, обеспечить соблюдение следующего условия: доля ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке за соответствующий квартал (далее – «Отчетный период») должна соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за соответствующий квартал.

При доле Банка в кредитном портфеле Заемщика 100% доля Банка в кредитовых оборотах должна быть не менее 95% (Девяносто пяти процентов).

Для целей настоящего пункта сумма кредитовых оборотов по счетам в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день Отчетного периода.

При этом под кредитовыми оборотами понимаются поступления от основной деятельности. В кредитовые обороты не включаются:

-  кредиты, займы, финансовая помощь, полученные как у Банка, так и у других лиц;

- средства, поступающие со счетов ООО «Албашнефть», АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-Новый морской порт», открытых в Банке и других кредитных организациях;

- средства, поступающие по договорам купли-продажи ценных бумаг и долей в капитале предприятий;

- возвращенные по любым причинам на счета Заемщика денежные средства, в том числе суммы, которые ранее были ошибочно списаны или перечислены по неверным реквизитам, либо перечислены в качестве обеспечения исполнения обязательств по участию в конкурсах, возвращенные подотчетными лицами денежные средства, а также возвращенные контрагентами денежные средства за непоставленные товары, невыполненные работы, услуги, и т.д.;

- страховые возмещения.

  8.3. Предоставлять в Банк пакет документов для ежеквартального мониторинга, указанный в Приложении № 2 к настоящему Мировому соглашению в срок, указанный в Приложении №2.

  8.4. В течение срока действия настоящего Мирового соглашения без предварительного письменного согласия Банка:

- не предоставлять любым третьим лицам кредиты/займы. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

- не заключать с любыми третьими лицами/банками договоры кредита/банковской гарантии/займа, за исключением Банка. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

- не выплачивать любым третьим лицам, кроме Банка, проценты по кредитам/займам. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

- не предоставлять поручительства за 3-и лица, кроме поручительств за третьи лица в пользу Банка. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

  8.5. Без предварительного письменного согласия Банка не заключать с третьими лицами договоры факторинга, договоры финансовой аренды (лизинга), соглашения о предоставлении банковской гарантии. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

  8.6. Без предварительного письменного согласия Банка не заключать с третьими лицами сделки по приобретению ценных бумаг третьих лиц, включая акции, облигации, депозитарные расписки и иные эмиссионные ценные бумаги, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, приватизационные ценные бумаги. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

  8.7. В срок не позднее 31.05.2019 обеспечить субординацию договоров займа, заключенных Заемщиком до даты утверждения судом Мирового соглашения, путем новирования займов в векселя Заемщика со сроком погашения не ранее 6 месяцев с даты окончания срока действия настоящего Мирового соглашения, и заклада векселей в Банк на срок превышающий на 6 месяцев дату окончания срока действия Мирового соглашения.

  8.8. В течение срока действия Мирового соглашения обеспечить субординацию договоров займа, заключенных Заемщиком в течение срока действия Мирового соглашения, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора займа, путем новирования займа в векселя Заемщика со сроком погашения не ранее 6 месяцев с даты окончания срока действия настоящего Мирового соглашения, и заклада векселей в Банк на срок превышающий на 6 месяцев дату окончания срока действия Мирового соглашения.

Банк вправе предоставить Заемщику письменное освобождение от обязательств по соблюдению обязательств в соответствии с п. 8.8. при условии соблюдений Заемщиком условий, указанных в согласии Банка на привлечение займа.

8.9. Направлять в Банк извещения об обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств;

8.10. В срок не позднее 31.05.2019 предоставить в Банк документы, подтверждающие право Банка на списание денежных средств со счетов АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-Новый морской порт», Компании «ARIOL HOLDINGS LTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») (Федерация Сент-Китс и Невис), ООО «Албашнефть», открытых в других банках в порядке заранее данного акцепта.

8.11. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка, предоставить Банку (если в залог передано принадлежащее Заемщику имущество, в том числе права требования), а также обеспечить предоставление залогодателями, заключившими с Банком договоры залога имущества (в том числе прав требований) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Мировому соглашению:

- документов (информации) о заложенном имуществе для дальнейшей их передачи Банку России, в том числе документов, необходимых для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России заложенного имущества по месту его хранения (нахождения);

- любых документов (информации) для дальнейшей их передачи Банку России, необходимых для ознакомления представителями (служащими) Банка России с деятельностью залогодателей по месту их нахождения/по месту хранения (нахождения) заложенного имущества,

и осуществлять любые иные действия в целях обеспечения беспрепятственного проведения представителями (служащими) Банка России осмотра заложенного имущества по месту его хранения (нахождения), а также в целях ознакомления с деятельностью Заемщика, залогодателей по месту их нахождения/по месту хранения (нахождения) заложенного имущества.

9. Обеспечить до 30.04.2019 предоставление в Банк документов, подтверждающих надлежащее корпоративное одобрение Мирового соглашения.

10.Договор о последующей ипотеке №224-10/И от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

11.Договор о последующей ипотеке №5317-13/И1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

12.Договор последующего залога имущества №224-10/ЗИ от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

13.Договор последующего залога имущества №5317-13/ЗИ от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

14. Договор последующего залога доли №224-9/З2 от 28.11.2013 г., заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

15.Договор последующего залога доли №5317-13/ЗД2 от 25.12.2013 г., заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

16.Договор поручительства физического лица №244-10/П3 от 25.12.2013 г., заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

17.Договор поручительства физического лица №5317-13/П1 от 25.12.2013 г.. заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

18.Договор поручительства юридического лица №224-10/П1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «FAROLENTERPRISESLIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

19.Договор поручительства юридического лица №5317-13/П3 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «FAROLENTERPRISESLIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

20.Договор заклада векселей «НОМОС-БАНКа» (ОАО) №377-9/ЗВ1 от 28.11.2013 г., в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «FAROLENTERPRISESLIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

21.Договор заклада векселей «НОМОС-БАНКа» (ОАО) №377-9/ЗВ2 от 28.11.2013 г., в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

22.Договор поручительства юридического лица №5317-13/П4 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

23.Договор поручительства юридического лица №224-10/П2 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

24.Залог по Договору последующего залога доли №224-9/З2 от 28.11.2013 г., заключенный с ФИО4, залогодателем по которому в настоящее время в силу закона на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного 01.01.2016 г., является ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме.

25.Залог по Договору последующего залога доли №5317-13/ЗД2 от 25.12.2013 г., заключенный с ФИО4, залогодателем по которому в настоящее время в силу закона на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного 01.01.2016 г., является ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме.

26.Ответчик обязуется в срок не более 60 дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим обеспечительным договорам о внесении в них новых условий основного обязательства и продления сроков поручительства на срок, превышающий срок исполнения мирового соглашения.

27.В рамках настоящего Мирового соглашения на основании п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» Стороны пришли к соглашению о том, что в качестве дополнительного обеспечения надлежащего исполнения условий настоящего мирового соглашения:

27.1Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и Компанией «FAROL ENTERPRISES LIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД») договора залога всех принадлежащих ему акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

27.2Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Хайленд Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора залога всех принадлежащих ему акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

27.3Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Астрафлот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора залога всех принадлежащих ему акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

27.4Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД») договора залога всех принадлежащих ей акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

27.5Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Хайленд Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора залога всех принадлежащих ему долей в уставном капитале ООО «Директория-Новый морской порт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) (последующий залог.);

27.6Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и АО «Ейский морской порт» договора залога всех принадлежащих ему долей в уставном капитале ООО «Директория-Новый морской порт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) (последующий залог.);

27.7Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Хайленд Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность ООО «Хайленд Инвест» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

27.8Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Астрафлот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность ООО «Астрафлот» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

27.9Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и АО «Ейский морской порт» (ОГРН:<***>, ИНН: <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность АО «Ейский морской порт» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

27.10Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Директория-Новый морской порт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность ООО «Директория-Новый морской порт» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

27.11Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и Компанией «ARIOL HOLDINGS LTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») (Федерация Сент-Китс и Невис) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность Компании «ARIOL HOLDINGS LTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

При условии полного погашения обязательств Компании «ARIOL HOLDINGS LТD» перед Банком по кредиту и полного погашения задолженности Компании «ARIOL HOLDINGS LТD» перед Ответчиком, АО «Ейский морской порт», ООО «Директория- Новый морской порт» Банк имеет право расторгнуть договор поручительства с Компании «ARIOL HOLDINGS LТD». 

28.Ответчик обязуется обеспечить заключение АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-Новый морской порт» в срок не позднее 31.05.2019 договоров залога движимого имущества (оборудования, транспортных средств, спецтехники), принадлежащего им на праве собственности.

29.Ответчик обязуется обеспечить заключение ООО «Директория – Новый морской порт», АО «Ейский морской порт», ООО «Албашнефть» договоров залога движимого/недвижимого имущества по следующей залоговой стоимости:

•        В случае, если балансовая стоимость одной единицы имущества ниже 200 000,00 рублей – имущество передается в залог по балансовой стоимости;

•        В случае, если балансовая стоимость одной единицы имущества равна и/или выше 200 000,00 рублей – имущество передается в залог в соответствии с оценкой Банка.

Договор залога должен быть заключен в срок не позднее 31.05.2019.

Договор ипотеки должен быть заключен и заявление о регистрации ипотеки передано на регистрацию в срок не позднее 31.05.2019. Ипотека должна быть зарегистрирована в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения, но не позднее 30.07.2019.

Принимаемое в соответствии с п.п. 28-29 настоящего Мирового соглашения в залог имущество должно быть застраховано Ответчиком в страховой компании, согласованной с Банком, в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе должен быть указан Банк. ООО «Албашнефть» обязуется обеспечить непрерывное надлежащее страхование на условиях, согласованных с Банком, всего имущества, переданного в залог, и ежегодно продлевать договоры страхования в течение всего срока действия Мирового Соглашения.

Ответчик обязуется по требованию Банка в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования, заменить или предоставить дополнительное обеспечение в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий не по вине Банка. ООО «Албашнефть» не вправе без согласия Банка заменить предмет залога другим аналогичным/равноценным залогом.

30.Стороны пришли к соглашению, что судебные расходы, понесенные Истцом в связи с рассмотрением настоящего дела в суде, в виде уплаченной им государственной пошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек возмещаются Истцу Ответчиком, в течение 90 календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения.

Иные судебные расходы, понесенные Сторонами в связи с рассмотрением настоящего спора, возмещению не подлежат, данные расходы Стороны несут самостоятельно.

31.Денежные средства Ответчик перечисляет с соблюдением графика платежей и сроков, предусмотренных условиями настоящего Мирового соглашения, по следующим реквизитам:

Получатель: ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк Получателя: ПАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: <***>

БИК: 044525985

К/С: 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО

КПП: 775001001

СЧЕТ: 47422810400000102236

 В платежном поручении Ответчик обязан указать назначение платежа следующим образом:

«В оплату задолженности по Договору о возобновляемом кредите №224-10/ВК от 04.06.2010 г. в рамках мирового соглашения от «29» марта 2019 года по делу №А40-117360/2015»;

«В оплату задолженности по Договору о возобновляемом кредите №5317-13/ВК от 25.12.2013 г. в рамках мирового соглашения от «29» марта 2019 года по делу №А40-117360/2015».

В платежном поручении об оплате госпошлины Ответчик обязан указать назначение платежа следующим образом:

«Возмещение  Истцу 100% уплаченной им государственной пошлины в сумме 200 000  (двести тысяч) рублей в рамках мирового соглашения от «29» марта 2019 года по делу № А40-117360/2015».

32. Стороны договорились, что за каждый случай нарушения условий и обязательств, указанных в п.п. 8.1-8.11 настоящего Мирового соглашения, а также в случае наступления одного или нескольких из обстоятельств, указанных в подпунктах 34.2, 34.6, 34.7, 34.9, настоящего Мирового соглашения Банк вправе взыскать с Ответчика штраф в размере 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей.

33. Стороны договорились, что Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, установленную Мировым Соглашением, не более чем на 1% процентный пункт по каждому случаю неисполнения Заемщиком/Поручителем не денежных обязательств, указанных в подпунктах 8.1-8.11, а также в случае наступления одного или нескольких из обстоятельств, указанных в подпунктах 34.1-34.9 настоящего Мирового соглашения, путем направления Заемщику соответствующего уведомления, с даты, указанной в уведомлении. При этом начисляемая процентная ставка с учетом всех увеличений процентной ставки за нарушение условий Мирового соглашения по всем основаниям и/или требованиям не должно превышать в совокупности 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

   Процентная ставка снижается Банком на величину произведенного повышения с 1-го числа месяца, следующего за месяцем устранения нарушения соответствующего обязательства.

34. В случае наступления одного или нескольких из следующих обстоятельств:

34.1 прекращение права осуществлять свою деятельность (отзыв лицензий и/или разрешений, без которых невозможна деятельность);

34.2 изменение размера уставного капитала Заемщика без согласия банка («размывание залога» долей);

34.3 предъявление к Заемщику иска(ов) о взыскании на сумму более 20% (Двадцати процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34.4 наличие у Заемщика текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Заемщика у Кредитора и/или других обслуживающих банках на сумму более 20% от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34.5 предъявление в суд заявления о признании Заемщика/поручителя/залогодателя банкротом;

34.6 наложение ареста на счета/имущество по иску/ам на сумму более 20% (Двадцати процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34.7 предоставление в Банк недостоверных сведений, которые должны быть предоставлены в Банк в соответствии с настоящим Мировым соглашением;

34.8 неисполнение и/или ненадлежащее исполнение денежных обязательств по любым иным договорам/мировым соглашениям с Банком. Санкции не применяются, если обязательства исполняются за должника его поручителями;

34.9 неисполнение Ответчиком в сроки, указанные в п.п. 26-29, обязательств по заключению, обеспечению заключения с Банком обеспечительных договоров, указанных в п.п. 26 - 29 настоящего Мирового соглашения;

34.10 возникновение просрочки на 5 (Пять) и более календарных дней по уплате суммы задолженности, процентов, штрафов, пени, предусмотренных условиями настоящего Мирового соглашения;

Истец вправе считать всю сумму задолженности просроченной и подлежащей взысканию единовременно в полном объеме, в связи с чем обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, согласно которому:

- взыскать с Ответчика остаток суммы задолженности, предусмотренной п.п. 1, 2, 6 и 30 настоящего Мирового соглашения в полном объеме, в том числе: суммы госпошлины, основного долга, процентов, задолженности по пени и суммы неустойки предусмотренной п. 6 настоящего мирового соглашения.

35.В случае надлежащего исполнения Ответчиком своих обязательств по настоящему Мировому соглашению Истец обязуется не иметь к Ответчику иных претензий, связанных с исполнением Кредитного договора.

36.Настоящее Мировое соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны и для Арбитражного суда г.Москвы.

37.Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

38.Условия настоящего Мирового соглашения вступают в силу и подлежат исполнению Сторонами с даты подписания мирового соглашения.

»

Рассмотрев данное ходатайство, проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, суд считает его подлежащим удовлетворению, поскольку мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Руководствуясь ст. ст.  141, 150, 151, 159, 184-188 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 29.03.2019г, заключенное между ПАО Банк «ФК Открытие»   и ООО «Албашнефть» на содержащихся в нем условиях:

2.«Стороны признают, что размер задолженности Ответчика перед Истцом на «29» марта 2019 составляет:

- по Кредитному договору №224-10/ВК от 04.06.2010 размер задолженности 573 882 723.68 рублей, из которых:

- 481 595 728.83 - сумма основного долга;

- 92 286 994.85  - сумма начисленных, но неуплаченных процентов;

- по Кредитному договору №5317-13/ВК от 25.12.2013 размер задолженности 359 735 088.27 рублей:

- 311 911 167.36  - сумма основного долга;

- 47 361 920.91  - сумма начисленных, но неуплаченных процентов; 

- 462 000.00  - сумма госпошлины. 

Банк отказывается от любых иных денежных требований, связанных с Кредитными договорами 1 и 2, за исключением прямо предусмотренных условиями настоящего мирового соглашения.

2. Ответчик обязуется уплачивать Истцу проценты, начисляемые на сумму основного долга, указанную в п. 1 настоящего Мирового соглашения.

С даты подписания Мирового соглашения до 31.12.2018 г., проценты уплачиваются в следующем порядке:

- 5% годовых начисляются и уплачиваются ежемесячно;

- 7,5 % годовых начисляются ежемесячно, но не уплачиваются. Накопленные проценты уплачиваются до 31.05.2019г.

С 01.01.2019 до момента фактического исполнения проценты уплачиваются в размере 12,5% годовых ежемесячно.

Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить (увеличить/уменьшить) процентную ставку по Мировому соглашению в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ, но не более чем на 3% годовых.

При этом в случае, если изменение ключевой ставки ЦБ РФ с даты заключения мирового соглашения составит более 3 (трех) процентных пунктов, Банк вправе произвести увеличение ставки более чем на 3 процентных пункта.

Изменение процентной ставки производится Банком путем направления Заемщику соответствующего уведомления, с даты, указанной в уведомлении.

Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Мировому Соглашению, процентам и иным платежам при несогласии Заемщика с односторонним изменением Истцом размера процентной ставки в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком уведомления об изменении процентной ставки.

Если Заемщик не погасил свою задолженность в указанный срок, то процентная ставка считается измененной.

5.Стороны устанавливают следующий график погашения суммы задолженности, указанной в п. 1 настоящего мирового соглашения:

3.1. По кредитному договору <***> от 04.06.2010г.

3.2. По кредитному договору <***> от 25.12.2013г.

Внесение платежей производится Ответчиком не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором должен быть совершен платеж в соответствии с графиком платежей, указанным в настоящем пункте Мирового соглашения.

6.Заемщик обязан направлять на обязательное досрочное погашение Остатка непогашенной задолженности по основному долгу сумму, равную разнице между Суммой Свободных Денежных Средств, сформированных за календарный год, и максимально возможной суммой переходящего «Страхового резерва денежных средств».

Формула расчета Суммы Свободных Денежных Средств указана в Приложении №1 к настоящему Мировому соглашению. Подтвержденный Финансовым контролером письменный Расчет Суммы Свободных Денежных Средств по форме Приложения №1 направляется Заемщиком Банку вместе с пакетом отчетности для ежеквартального мониторинга. Период расчета Суммы Свободных Денежных Средств и суммы к обязательному досрочному погашению – 12 месяцев, начиная с 01.10.2018.

Для целей настоящего Мирового соглашения максимально возможный размер «Страхового резерва денежных средств» установлен в размере не более 50000000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей, Денежные средства, относящиеся к «Страховому резерву денежных средств», в обязательном порядке размещается на депозитах в ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата исполнения обязательств Заемщика по обязательному досрочному погашению Остатка непогашенной задолженности по основному долгу - ежегодно не позднее 25 декабря, начиная с 2019г.

Обязательное досрочное погашение Остатка непогашенной задолженности по основному долгу производится в счет ближайших по сроку плановых платежей по погашению основного долга.

4.1. Заемщик освобождается от обязательств по обязательному досрочному погашению Остатка непогашенной задолженности по основному долгу:

4.1.1. В случае если значение показателя [Совокупный долг / EBITDAR] на очередную отчетную дату меньше либо равно 4.0 (Четыре 00/100). Банк направляет Заемщику письменное извещение об освобождении от обязательств по п. 4. В случае, если на последующие отчетные даты показатель [Совокупный долг/EBITDAR] превысит значение 4.0 (Четыре 00/100) обязательства Заемщика по п. 4 восстанавливаются. Показатели Совокупный долг и EBITDAR определяются в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Мирового соглашения.  

Выполнение показателя контролируется Банком ежегодно по данным консолидированной бухгалтерской управленческой отчетности. В периметр консолидации включаются АО «Ейский морской порт» и ООО «Директория – Новый морской порт», иные компании включаются в периметр консолидированной отчетности при письменном согласии Банка.

Совокупный долг рассчитывается по следующей формуле: Совокупный долг = обязательства по настоящему Мировому Соглашению  (расшифровка Заемщика), заключенным с Банком + лизинговые обязательства в объеме непогашенных лизинговых платежей (расшифровка Заемщика) +обязательства по кредитным договорам с третьими банками (расшифровка Заемщика) + поручительства по обязательствам за АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-НМП» и Компании «ARIOLHOLDINGSLTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») (расшифровка заемщика) + текущие обязательства по договорам факторинга с регрессом  (расшифровка Заемщика) + прочие обязательства финансового характера (расшифровка Заемщика). В составе совокупного долга не учитываются обязательства по займам, полученным от компаний, контролируемых бенефициаром, и по субординированным векселям Заемщика.

EBITDAR рассчитывается по следующей формуле: EBITDAR = прибыль до налогообложения (стр.2300 форма 2) - проценты к получению (стр.2320 форма 2) + проценты к уплате (стр.2330 форма 2.) + амортизация материальных и нематериальных активов (стр.5640 форма 5) или по расшифровке (ОСВ по сч.02 и сч.05)) + отрицательные курсовые разницы (ОСВ сч.91) - положительные курсовые разницы (ОСВ сч.91) + расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости (расшифровка себестоимости). Рассчитывается суммарно за последние 4 (четыре) календарных квартала.

4.1.2. При условии отсутствия просроченной задолженности по обязательному досрочному погашению Остатка непогашенной задолженности по основному долгу по Мировым соглашениям, заключенным между Банком и АО «Ейский морской порт» и Банком и/или ООО «Директория-Новый морской порт».

4.2. Расходование денежных средств из «Страхового резерва денежных средств», размещенных на депозитах Банка, допускается с письменного согласия Банка на цели покрытия не предусмотренных финансовой моделью расходов, непредвиденных кассовых разрывов Заемщика. Банк предоставит полномочия по согласованию расходования Заемщиком денежных средств из «Страхового резерва денежных средств» Уполномоченным Лицам Банка.

4.3. Комиссия за обязательное досрочное погашение Остатка непогашенной задолженности по основному долгу в соответствии с пунктом 4 настоящего Мирового соглашения не взимается.

5. Ответчик вправе выплатить сумму задолженности по кредитному договору, указанную в п. 1 настоящего Мирового соглашения, досрочно.

При досрочном возврате кредита по своей инициативе Ответчик обязан уведомить Банк о своем намерении за один банковский день.

В случае полного досрочного погашения Ответчик обязуется погасить задолженность, указанную в п. 1 настоящего Мирового соглашения, в полном объеме, а также выплатить проценты в соответствии с п. 1 настоящего Мирового соглашения, начисленные на дату погашения задолженности в полном объеме.

Комиссия за досрочный возврат по инициативе Заемщика в соответствии с настоящей статьей не взимается.

Частичные досрочные погашения признаются как досрочные погашения ближайших к погашению платежей.

6. В случае нарушения Ответчиком своих обязанностей по уплате суммы задолженности, указанной в п. 1 и процентов, Истец вправе начислить пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы неисполненного платежа за каждый день просрочки.

7. Заключение настоящего Мирового соглашения не прекращает действие Договора о возобновляемом кредите №224-10/ВК от 04.06.2010 и Договора о возобновляемом кредите №5317-13/ВК от 25.12.2013, не является новацией, указанные договоры сохраняют свое действие с учетом условий, установленных настоящим Мировым соглашением. Заключение отдельных дополнительных соглашений к Кредитным договорам не требуется.

8. До полного погашения задолженности по настоящему Мировому соглашению Заемщик обязуется обеспечить соблюдение следующих условий:

8.1. Не совершать без предварительного письменного согласия Банка сделки по отчуждению (или сделки, которые могут повлечь за собой отчуждение) внеоборотных активов на сумму, более чем 2 000 000 (Два миллиона) руб. для каждой сделки и суммарно более чем на 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период действия настоящего Мирового соглашения. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

8.2. Начиная с отчетной даты, следующей за датой утверждения судом настоящего Мирового соглашения, обеспечить соблюдение следующего условия: доля ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке за соответствующий квартал (далее – «Отчетный период») должна соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за соответствующий квартал.

При доле Банка в кредитном портфеле Заемщика 100% доля Банка в кредитовых оборотах должна быть не менее 95% (Девяносто пяти процентов).

Для целей настоящего пункта сумма кредитовых оборотов по счетам в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день Отчетного периода.

При этом под кредитовыми оборотами понимаются поступления от основной деятельности. В кредитовые обороты не включаются:

-  кредиты, займы, финансовая помощь, полученные как у Банка, так и у других лиц;

- средства, поступающие со счетов ООО «Албашнефть», АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-Новый морской порт», открытых в Банке и других кредитных организациях;

- средства, поступающие по договорам купли-продажи ценных бумаг и долей в капитале предприятий;

- возвращенные по любым причинам на счета Заемщика денежные средства, в том числе суммы, которые ранее были ошибочно списаны или перечислены по неверным реквизитам, либо перечислены в качестве обеспечения исполнения обязательств по участию в конкурсах, возвращенные подотчетными лицами денежные средства, а также возвращенные контрагентами денежные средства за непоставленные товары, невыполненные работы, услуги, и т.д.;

- страховые возмещения.

  8.3. Предоставлять в Банк пакет документов для ежеквартального мониторинга, указанный в Приложении № 2 к настоящему Мировому соглашению в срок, указанный в Приложении №2.

  8.4. В течение срока действия настоящего Мирового соглашения без предварительного письменного согласия Банка:

- не предоставлять любым третьим лицам кредиты/займы. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

- не заключать с любыми третьими лицами/банками договоры кредита/банковской гарантии/займа, за исключением Банка. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

- не выплачивать любым третьим лицам, кроме Банка, проценты по кредитам/займам. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

- не предоставлять поручительства за 3-и лица, кроме поручительств за третьи лица в пользу Банка. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

  8.5. Без предварительного письменного согласия Банка не заключать с третьими лицами договоры факторинга, договоры финансовой аренды (лизинга), соглашения о предоставлении банковской гарантии. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

  8.6. Без предварительного письменного согласия Банка не заключать с третьими лицами сделки по приобретению ценных бумаг третьих лиц, включая акции, облигации, депозитарные расписки и иные эмиссионные ценные бумаги, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, приватизационные ценные бумаги. Выполнение обязательства контролируется Банком ежеквартально.

  8.7. В срок не позднее 31.05.2019 обеспечить субординацию договоров займа, заключенных Заемщиком до даты утверждения судом Мирового соглашения, путем новирования займов в векселя Заемщика со сроком погашения не ранее 6 месяцев с даты окончания срока действия настоящего Мирового соглашения, и заклада векселей в Банк на срок превышающий на 6 месяцев дату окончания срока действия Мирового соглашения.

  8.8. В течение срока действия Мирового соглашения обеспечить субординацию договоров займа, заключенных Заемщиком в течение срока действия Мирового соглашения, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора займа, путем новирования займа в векселя Заемщика со сроком погашения не ранее 6 месяцев с даты окончания срока действия настоящего Мирового соглашения, и заклада векселей в Банк на срок превышающий на 6 месяцев дату окончания срока действия Мирового соглашения.

Банк вправе предоставить Заемщику письменное освобождение от обязательств по соблюдению обязательств в соответствии с п. 8.8. при условии соблюдений Заемщиком условий, указанных в согласии Банка на привлечение займа.

8.9. Направлять в Банк извещения об обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств;

8.10. В срок не позднее 31.05.2019 предоставить в Банк документы, подтверждающие право Банка на списание денежных средств со счетов АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-Новый морской порт», Компании «ARIOL HOLDINGS LTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») (Федерация Сент-Китс и Невис), ООО «Албашнефть», открытых в других банках в порядке заранее данного акцепта.

8.11. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка, предоставить Банку (если в залог передано принадлежащее Заемщику имущество, в том числе права требования), а также обеспечить предоставление залогодателями, заключившими с Банком договоры залога имущества (в том числе прав требований) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Мировому соглашению:

- документов (информации) о заложенном имуществе для дальнейшей их передачи Банку России, в том числе документов, необходимых для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России заложенного имущества по месту его хранения (нахождения);

- любых документов (информации) для дальнейшей их передачи Банку России, необходимых для ознакомления представителями (служащими) Банка России с деятельностью залогодателей по месту их нахождения/по месту хранения (нахождения) заложенного имущества,

и осуществлять любые иные действия в целях обеспечения беспрепятственного проведения представителями (служащими) Банка России осмотра заложенного имущества по месту его хранения (нахождения), а также в целях ознакомления с деятельностью Заемщика, залогодателей по месту их нахождения/по месту хранения (нахождения) заложенного имущества.

9. Обеспечить до 30.04.2019 предоставление в Банк документов, подтверждающих надлежащее корпоративное одобрение Мирового соглашения.

32.Договор о последующей ипотеке №224-10/И от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

33.Договор о последующей ипотеке №5317-13/И1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

34.Договор последующего залога имущества №224-10/ЗИ от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

35.Договор последующего залога имущества №5317-13/ЗИ от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и ООО «Албашнефть», сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

36. Договор последующего залога доли №224-9/З2 от 28.11.2013 г., заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

37.Договор последующего залога доли №5317-13/ЗД2 от 25.12.2013 г., заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

38.Договор поручительства физического лица №244-10/П3 от 25.12.2013 г., заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

39.Договор поручительства физического лица №5317-13/П1 от 25.12.2013 г.. заключённый между Истцом и ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

40.Договор поручительства юридического лица №224-10/П1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «FAROLENTERPRISESLIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

41.Договор поручительства юридического лица №5317-13/П3 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «FAROLENTERPRISESLIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

42.Договор заклада векселей «НОМОС-БАНКа» (ОАО) №377-9/ЗВ1 от 28.11.2013 г., в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «FAROLENTERPRISESLIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

43.Договор заклада векселей «НОМОС-БАНКа» (ОАО) №377-9/ЗВ2 от 28.11.2013 г., в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

44.Договор поручительства юридического лица №5317-13/П4 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

45.Договор поручительства юридического лица №224-10/П2 от 25.12.2013 г., заключенный между Истцом и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме, без дополнительных уведомлений и извещений со стороны Истца.

46.Залог по Договору последующего залога доли №224-9/З2 от 28.11.2013 г., заключенный с ФИО4, залогодателем по которому в настоящее время в силу закона на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного 01.01.2016 г., является ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме.

47.Залог по Договору последующего залога доли №5317-13/ЗД2 от 25.12.2013 г., заключенный с ФИО4, залогодателем по которому в настоящее время в силу закона на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного 01.01.2016 г., является ФИО3, сохраняет свою силу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению в полном объеме.

48.Ответчик обязуется в срок не более 60 дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим обеспечительным договорам о внесении в них новых условий основного обязательства и продления сроков поручительства на срок, превышающий срок исполнения мирового соглашения.

49.В рамках настоящего Мирового соглашения на основании п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» Стороны пришли к соглашению о том, что в качестве дополнительного обеспечения надлежащего исполнения условий настоящего мирового соглашения:

49.1Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и Компанией «FAROL ENTERPRISES LIMITED» («ФАРОЛ ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД») договора залога всех принадлежащих ему акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

49.2Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Хайленд Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора залога всех принадлежащих ему акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

49.3Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Астрафлот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора залога всех принадлежащих ему акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

49.4Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и Компанией «LOUMINA INVESTMENTS LTD» («ЛУМИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД») договора залога всех принадлежащих ей акций в уставном капитале АО «Ейский морской порт» (последующий залог);

49.5Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Хайленд Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора залога всех принадлежащих ему долей в уставном капитале ООО «Директория-Новый морской порт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) (последующий залог.);

49.6Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и АО «Ейский морской порт» договора залога всех принадлежащих ему долей в уставном капитале ООО «Директория-Новый морской порт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) (последующий залог.);

49.7Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Хайленд Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность ООО «Хайленд Инвест» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

49.8Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Астрафлот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность ООО «Астрафлот» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

49.9Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и АО «Ейский морской порт» (ОГРН:<***>, ИНН: <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность АО «Ейский морской порт» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

49.10Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и ООО «Директория-Новый морской порт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность ООО «Директория-Новый морской порт» должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

49.11Ответчик в срок не позднее 31.05.2019 обязуется обеспечить заключение между Банком и Компанией «ARIOL HOLDINGS LTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») (Федерация Сент-Китс и Невис) договора поручительства в обеспечение настоящего мирового соглашения. Ответственность Компании «ARIOL HOLDINGS LTD» («АРИОЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД») должна носить солидарный характер в полном объеме обязательств Ответчика по настоящему Мировому соглашению, включая сумму госпошлины, основного долга, процентов и пени, предусмотренных к погашению настоящим Мировым соглашением.

При условии полного погашения обязательств Компании «ARIOL HOLDINGS LТD» перед Банком по кредиту и полного погашения задолженности Компании «ARIOL HOLDINGS LТD» перед Ответчиком, АО «Ейский морской порт», ООО «Директория- Новый морской порт» Банк имеет право расторгнуть договор поручительства с Компании «ARIOL HOLDINGS LТD». 

50.Ответчик обязуется обеспечить заключение АО «Ейский морской порт», ООО «Директория-Новый морской порт» в срок не позднее 31.05.2019 договоров залога движимого имущества (оборудования, транспортных средств, спецтехники), принадлежащего им на праве собственности.

51.Ответчик обязуется обеспечить заключение ООО «Директория – Новый морской порт», АО «Ейский морской порт», ООО «Албашнефть» договоров залога движимого/недвижимого имущества по следующей залоговой стоимости:

•        В случае, если балансовая стоимость одной единицы имущества ниже 200 000,00 рублей – имущество передается в залог по балансовой стоимости;

•        В случае, если балансовая стоимость одной единицы имущества равна и/или выше 200 000,00 рублей – имущество передается в залог в соответствии с оценкой Банка.

Договор залога должен быть заключен в срок не позднее 31.05.2019.

Договор ипотеки должен быть заключен и заявление о регистрации ипотеки передано на регистрацию в срок не позднее 31.05.2019. Ипотека должна быть зарегистрирована в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения, но не позднее 30.07.2019.

Принимаемое в соответствии с п.п. 28-29 настоящего Мирового соглашения в залог имущество должно быть застраховано Ответчиком в страховой компании, согласованной с Банком, в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе должен быть указан Банк. ООО «Албашнефть» обязуется обеспечить непрерывное надлежащее страхование на условиях, согласованных с Банком, всего имущества, переданного в залог, и ежегодно продлевать договоры страхования в течение всего срока действия Мирового Соглашения.

Ответчик обязуется по требованию Банка в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования, заменить или предоставить дополнительное обеспечение в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий не по вине Банка. ООО «Албашнефть» не вправе без согласия Банка заменить предмет залога другим аналогичным/равноценным залогом.

52.Стороны пришли к соглашению, что судебные расходы, понесенные Истцом в связи с рассмотрением настоящего дела в суде, в виде уплаченной им государственной пошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек возмещаются Истцу Ответчиком, в течение 90 календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения.

Иные судебные расходы, понесенные Сторонами в связи с рассмотрением настоящего спора, возмещению не подлежат, данные расходы Стороны несут самостоятельно.

53.Денежные средства Ответчик перечисляет с соблюдением графика платежей и сроков, предусмотренных условиями настоящего Мирового соглашения, по следующим реквизитам:

Получатель: ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк Получателя: ПАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: <***>

БИК: 044525985

К/С: 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО

КПП: 775001001

СЧЕТ: 47422810400000102236

 В платежном поручении Ответчик обязан указать назначение платежа следующим образом:

«В оплату задолженности по Договору о возобновляемом кредите №224-10/ВК от 04.06.2010 г. в рамках мирового соглашения от «29» марта 2019 года по делу №А40-117360/2015»;

«В оплату задолженности по Договору о возобновляемом кредите №5317-13/ВК от 25.12.2013 г. в рамках мирового соглашения от «29» марта 2019 года по делу №А40-117360/2015».

В платежном поручении об оплате госпошлины Ответчик обязан указать назначение платежа следующим образом:

«Возмещение  Истцу 100% уплаченной им государственной пошлины в сумме 200 000  (двести тысяч) рублей в рамках мирового соглашения от «29» марта 2019 года по делу № А40-117360/2015».

32. Стороны договорились, что за каждый случай нарушения условий и обязательств, указанных в п.п. 8.1-8.11 настоящего Мирового соглашения, а также в случае наступления одного или нескольких из обстоятельств, указанных в подпунктах 34.2, 34.6, 34.7, 34.9, настоящего Мирового соглашения Банк вправе взыскать с Ответчика штраф в размере 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей.

33. Стороны договорились, что Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, установленную Мировым Соглашением, не более чем на 1% процентный пункт по каждому случаю неисполнения Заемщиком/Поручителем не денежных обязательств, указанных в подпунктах 8.1-8.11, а также в случае наступления одного или нескольких из обстоятельств, указанных в подпунктах 34.1-34.9 настоящего Мирового соглашения, путем направления Заемщику соответствующего уведомления, с даты, указанной в уведомлении. При этом начисляемая процентная ставка с учетом всех увеличений процентной ставки за нарушение условий Мирового соглашения по всем основаниям и/или требованиям не должно превышать в совокупности 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

   Процентная ставка снижается Банком на величину произведенного повышения с 1-го числа месяца, следующего за месяцем устранения нарушения соответствующего обязательства.

34. В случае наступления одного или нескольких из следующих обстоятельств:

34.1 прекращение права осуществлять свою деятельность (отзыв лицензий и/или разрешений, без которых невозможна деятельность);

34.2 изменение размера уставного капитала Заемщика без согласия банка («размывание залога» долей);

34.3 предъявление к Заемщику иска(ов) о взыскании на сумму более 20% (Двадцати процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34.4 наличие у Заемщика текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Заемщика у Кредитора и/или других обслуживающих банках на сумму более 20% от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34.5 предъявление в суд заявления о признании Заемщика/поручителя/залогодателя банкротом;

34.6 наложение ареста на счета/имущество по иску/ам на сумму более 20% (Двадцати процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34.7 предоставление в Банк недостоверных сведений, которые должны быть предоставлены в Банк в соответствии с настоящим Мировым соглашением;

34.8 неисполнение и/или ненадлежащее исполнение денежных обязательств по любым иным договорам/мировым соглашениям с Банком. Санкции не применяются, если обязательства исполняются за должника его поручителями;

34.9 неисполнение Ответчиком в сроки, указанные в п.п. 26-29, обязательств по заключению, обеспечению заключения с Банком обеспечительных договоров, указанных в п.п. 26 - 29 настоящего Мирового соглашения;

34.10 возникновение просрочки на 5 (Пять) и более календарных дней по уплате суммы задолженности, процентов, штрафов, пени, предусмотренных условиями настоящего Мирового соглашения;

Истец вправе считать всю сумму задолженности просроченной и подлежащей взысканию единовременно в полном объеме, в связи с чем обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, согласно которому:

- взыскать с Ответчика остаток суммы задолженности, предусмотренной п.п. 1, 2, 6 и 30 настоящего Мирового соглашения в полном объеме, в том числе: суммы госпошлины, основного долга, процентов, задолженности по пени и суммы неустойки предусмотренной п. 6 настоящего мирового соглашения.

39.В случае надлежащего исполнения Ответчиком своих обязательств по настоящему Мировому соглашению Истец обязуется не иметь к Ответчику иных претензий, связанных с исполнением Кредитного договора.

40.Настоящее Мировое соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны и для Арбитражного суда г.Москвы.

41.Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

42.Условия настоящего Мирового соглашения вступают в силу и подлежат исполнению Сторонами с даты подписания мирового соглашения.

                 Определение от 20.03.2019г.  Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-117360/15-69-918 исполнению не подлежит.

Разъяснить, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В случае неисполнения ответчиком условий утвержденного судом мирового соглашения, истец в порядке ч. 2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения.

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья                                                                                          Н.В. Нечипоренко