Отчет ____________________________________________________ (государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ____________________________________ (дата и номер договора доверительного управления) за ______________________________ (месяц, год) Единица измерения: руб. 1. Расшифровка по договорам репо
Дата договора | Номер договора | Валюта договора | Дата поставки денежных средств по первой части договора репо | Денежные средства, подлежащие возврату, на начало отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) | Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой части договора репо) | Наименование ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Ставка репо, % | Дата поставки денежных средств по второй части договора репо | Срок, дни | Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо) | Стадия исполнения договора репо (1 - исполнен по первой части, 2 - исполнен по второй части) | Денежные средства, подлежащие возврату, на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) | Покупка ценных бумаг, держателем которых является организация, выполняющая функции государственной управляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки) | |
всего | в том числе доход | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
В том числе просроченная задолженность: | |||||||||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года
Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года (без учета дохода по договору репо) | Размещено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по первой части договора репо) | Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо) | Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) | |
всего | в том числе доход | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
___________________________________________________________________________ (должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) _______________________ ____________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Отчет управляющей компании ________________________________________________ (наименование управляющей компании) о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления _______________________________ (дата и номер договора доверительного управления) за _______________________________________________ (год) Единица измерения: тыс. руб.
Размещено денежных средств на начало отчетного года | Размещено денежных средств за отчетный год | Возвращено денежных средств за отчетный год | Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного года (без учета дохода по договору репо) | |
всего | в том числе доход | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
_________________________________________ _______________ _______________ (должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка управляющей компании) подписи)