МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 ноября 2001 г. N 03-01-01/04-350
В дополнение к письму Министерства финансов Российской Федерации от 09.08.01 N 03-01-01/04-278 сообщаем следующее.
В связи с внедрением в Главном управлении федерального казначейства Минфина России программного продукта "Учет и формирование отчетных документов при проведении предварительной компенсации гражданам их вкладов (взносов) в организациях государственного страхования" документы, поименованные в пунктах 4 "б" и 5 вышеуказанного письма, необходимо начиная с 10 декабря 2001 года, представлять в установленном порядке и в электронном виде.
Электронные копии вышеуказанных документов представляются в Главное управление федерального казначейства (отдел учета операций государственного долга) в соответствии с прилагаемыми "Требованиями к форматам и способам передачи данных по заявкам на перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам) и сводной информации по перечислению средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489", утвержденными руководителем Информационно - технического департамента Министерства финансов Российской Федерации (Приложение к настоящему письму).
Кроме того, в Главное управление федерального казначейства Минфина России (отдел учета операций государственного долга) требуется представить в электронном виде заявки на перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам), направленные за период с августа по 10 декабря т.г. в срок до 20 декабря 2001 года, и сводную информацию о перечислении средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) за август, сентябрь и октябрь 2001 года одновременно сводной информацией за ноябрь 2001 года.
Заместитель Министра
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО
Приложение N 1
к письму Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 ноября 2001 г. N 03-01-01/04-350
Утверждаю
Руководитель информационно -
технического департамента
Г.Г.ЛАЛАЕВ
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПО ЗАЯВКАМ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ВЫПЛАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИХ ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) И СВОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ
ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
МЕЖДУ МИНФИНОМ РОССИИ И ОАО "РОСГОССТРАХ"
ОТ 1 АВГУСТА 2001 Г. N 01-01-06/05-489
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи в Министерство финансов Российской Федерации данных, содержащих заявку на перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам) и сводную информацию по перечислению средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489.
Файлы, представляемые в ГУФК МФ в электронном виде, должны удовлетворять следующим требованиям:
- файлы должны быть упакованы архиватором "ARJ" (должны быть сформированы архивные файлы);
- архивный файл содержит один текстовый файл с данными от УФК с расширением "ТХТ";
- информация, содержащаяся в текстовом файле, должна быть представлена в символьном формате (кодировка ASCII).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ
2.1. Структура имени архивного файла
xx nnn N dd.ARJ
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └──────────── Расширение файла
│ │ │ └─────────────── День месяца формирования файла
│ │ └────────────────── Номер коррекции (0 - 9)
│ └───────────────────── Код формы (таблица 1, графа 1)
└──────────────────────── Код УФК
Код УФК выбирается из классификатора регионов.
Код формы для заявок - таблица 1, графа 1.
Номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).
День месяца формирования файла принимает значения от 01 до 31 и имеет длину 2 символа.
2.2. Структура имени текстового файла
xx nnn r N d.TXT
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ └─── Расширение файла
│ │ │ │ └────── День недели (1 - 7) формирования файла
│ │ │ └──────── Номер коррекции (0 - 9)
│ │ └────────── Признак вида сообщения (форма регламентная)
│ └───────────── Код формы (таблица 1, графа 1)
└──────────────── Код УФК
Код УФК выбирается из классификатора регионов.
Код формы для заявок - таблица 1, графа 1.
Признак вида формы "r".
Номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).
День формирования файла принимает значения от 1 до 7 (1 - понедельник, 2 - вторник, ..., 7 - воскресенье).
Примеры.
1. Пример имени архивного файла, содержащего текстовый файл:
35680003.arj,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
0 - номер коррекции (первоначальный вариант заявки);
03 - день формирования файла (для дат: 03.01.01, 03.02.01...03.12.01, ...03.01.02, ...03.01.03 и т.д.).
Коды форм для представления в электронном виде приведены в таблице 1.
2. Пример имени текстового файла, содержащего первично направляемую информацию:
35680r03.txt,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
r - признак вида сообщения - регламентное;
0 - номер коррекции (первоначальный вариант заявки);
3 - день формирования файла (3 - среда).
Коды форм для представления в электронном виде приведены в таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С РЕГИОНАЛЬНОГО НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
┌──────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Код формы для │Регламентная │ Наименование формы документа │
│предоставления│ дата │ │
│в электронном │ │ │
│виде (в имени │ │ │
│ файла) <*> │ │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 680 │Дата │Заявка на перечисление денежных │
│ │оформления │средств на выплату предварительной │
│ │заявки в УФК │компенсации гражданам Российской │
│ │ │Федерации по их вкладам (взносам) в│
│ │ │соответствии с Соглашением между │
│ │ │Минфином России и ОАО "Росгосстрах"│
│ │ │от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489 │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 681 │На первое │Сводная информация по перечислению │
│ │число месяца │средств федерального бюджета на │
│ │следующего │предварительную компенсацию по │
│ │за отчетным │гарантированным вкладам (взносам) в│
│ │ │соответствии с Соглашением между │
│ │ │Минфином России и ОАО "Росгосстрах"│
│ │ │от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489 │
└──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Далее в описании формирования текстового файла при указании кода формы используется код из графы 1 этой таблицы.
2.3. Структура текстового файла
Код УФК при формировании текстового файла берется из Классификатора регионов, утвержденного Приказом Минфина
от 02.07.96 N 344.
Текстовый файл состоит из:
заголовочной части файла;
содержательной части файла;
заключительной части (подписи руководителей).
2.3.1. Заголовочная часть файла для форм 680, 681
Заголовочная часть текстового файла включает в себя 3 строки:
Формат
- наименование управления <текстовая строка
федерального казначейства с наименованием УФК>
субъекта Российской Федерации
- код УФК УК = <код>
- регламентная дата ДТ = <ДД.ММ.ГГ>,
где: ДД - день,
ММ - месяц,
ГГ - две последние
цифры года.
2.3.2. Содержательная часть файла для формы 680
Содержательная часть текстового файла включает в себя разделы:
- "Заявка управления федерального казначейства на перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД = 1);
- "Номер заявки с итогами" (заголовок раздела: РД = 2);
- "Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
Разделы формируемой заявки УФК отделяются заголовками разделов и комментариями к разделам (заголовки и комментарии записываются на отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
РД = 1
* Комментарий
строки с описанием заявки УФК по разделу "Заявка управления федерального казначейства на перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489"
РД = 2
* Комментарий
строка с "Номер заявки с итогами" к заявке УФК
РД = 80
* Комментарий
строки с "Комментарием" к заявке УФК
# - символ конца содержательной части заявки.
2.3.3. Содержательная часть файла для формы 681
Содержательная часть файла включает в себя разделы:
- "Сводная информация по перечислению средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД = 1);
- "Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
Разделы формируемой "Сводной информации..." УФК отделяются заголовками и комментариями к разделам (заголовки и комментарии записываются на отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
РД = 1
* Комментарий
строки с описанием заявок УФК по разделу "Сводная информация по перечислению средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489"
РД = 80
* Комментарий
строки с "Комментарием" к сводной информации
# - символ конца содержательной части отчета.
2.3.4. Заключительная часть файла для форм 680, 681
Заключительная часть файла включает в себя:
- комментарий к файлу УФК;
- фамилия и телефон исполнителя.
Длина комментария не ограничена.
Комментарий к файлу УФК представляется при необходимости, фамилия и телефон исполнителя представляются обязательно.
2.4. Требования к оформлению содержательной части файла.
2.4.1. Описание формата строк файла формы 680 по разделу 1 (РД = 1)
Раздел 1 представляется последовательностью строк заявки УФК, каждая из которых содержит 3 значения, отделяемые символом "|".
Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:
С1|С2|С3,
где: С1 - N заявки организации государственного страхования;
С2 - дата представления заявки в УФК;
С3 - сумма, указанная в заявке организации госстраха (рублей).
Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм и имеет формат:
999999||Итог С3,
где: 999999 - код строки итоговых сумм;
Итог С3 - итоговая сумма по колонке С3.
2.4.2. Описание формата строк файла формы 680 по разделу 2 (РД = 2)
Раздел 2 представляется одной строкой, которая содержит 4 значения, разделяемых символом "|".
Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:
С1|С2|С3|С4,
где:
С1 - N заявки УФК;
С2 - дата представления заявки УФК;
С3 - итоговая сумма, указанная в заявке (рублей);
С4 - остаток неиспользованных средств от предыдущих заявок (рублей).
2.4.3. Описание формата строк файла формы 681 по разделу 1 (РД = 1)
Раздел 1 представляется последовательностью строк, каждая из которых содержит 9 значений, разделяемых символом "|".
Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:
С1|С2|С3|С4|С5|С6|С7|С8|С9|С10
где: С1 - N заявки УФК;
С2 - N заявки организации государственного страхования;
С3 - дата представления заявки (организации государственного страхования) в УФК;
С4 - сумма, указанная в заявке (рублей) организации государственного страхования;
С5 - N реестра ГУФК МФ РФ;
С6 - дата получения средств от ГУФК МФ РФ;
С7 - сумма полученных средств от ГУФК МФ РФ (рублей);
С8 - дата, профинансировано;
С9 - сумма, профинансировано (рублей);
С10 - примечание (заполнение необязательно).
Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм и имеет формат:
999999|||Итог С4|||Итог С7||Итог С9|,
где : 999999 - код строки итоговых сумм;
Итог С4, Итог С7, Итог С9 - итоговые суммы по колонкам С4, С7, С9.
2.4.4. Описание формата строк файла для форм 680, 681 по разделу 80 (РД = 80)
Записи раздела могут содержать произвольный текст с комментариями, объяснениями и т.п. и, кроме того, в обязательном порядке содержат фамилию, имя, отчество исполнителя и его телефон.
2.4.5. Общие требования к форматам строк файла:
- передаваемые данные разделов должны разделяться символом "|" (Код 124 ASCII);
- значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где
YYYYYYYYYYYY - целая часть суммы в рублях;
XX - десятичная часть суммы в рублях (копейки),
например: 3456.20, 3456.56.
Если сумма представляется в целых рублях, то в десятичной части указывается 00, например, 3456.00;
- если в какой-либо графе отсутствуют данные, то в ней ставится "пробел";
- количество пробелов между числовыми значениями и разделителями не имеет значения;
- дата - представляется в формате ДД.ММ.ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ - две последние цифры года;
- строки разделяются символами: возврат каретки (код 13 ASCII) и перевод строки (код 10 ASCII).
3. СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА
Файл может формироваться в любом текстовом редакторе с учетом всех приведенных выше требований по формализации файла.
4. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА
4.1. ФОРМА 680
Комментарий в строке со "*" необязателен.
УФК по Калининградской области
УК = 35
ДТ = 10.10.01
РД = 1
*
2/12-7 |09.10.01|100.23
03/01 |09.10.01|200.15
09/9/10-04|09.10.01|300.45
...
17/6-04 |09.10.01|400.00
19/08-08 |09.10.01|100.10
...
999999 | |1100.93
РД = 2
* Номер заявки с итогами
7|10.10.01|1100.93
РД = 80
* Комментарий
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)41-56-49
#
Файл передается в обычном порядке, о чем может сообщаться в этом необязательном комментарии.
Руководитель Управления
федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Исполнитель П.П. Петров, тел. (0832)41-56-49
4.2. ФОРМА 681
Комментарий в строке со "*" необязателен.
УФК по Калининградской области
УК = 35
ДТ = 01.10.01
РД = 1
*
2||2/12-7|09.01|100.23|1309211164/1|04.09.01|100.23|04.09.01|100.23|текст
2||03/01|17.09.01|200.30|1309211754/1|18.09.01|200.30|18.09.01|200.30|
3|09/09/10-04|23.09.01|201.30|1309211758/1|24.09.01|201.30|24.09.01|201.30|
999999|||500.53|||500.53||500.53|
РД = 80
* Комментарий
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)41-56-49
#
Руководитель Управления
федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Исполнитель П.П. Петров, тел. (0832)41-56-49
Сформированные текстовые файлы передаются в соответствии с "Инструкцией по формированию файлов, отправляемых через Систему связи и передачи данных федерального казначейства" исх. 3-Е3-9 от 04.03.1996.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВОК УФК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Файлы УФК, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным документам УФК, предоставляемым в Министерство финансов Российской Федерации.
Файлы, подготовленные в электронном виде, передаются в Министерство финансов:
- по электронной почте;
- на дискетах.
6. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ГУФК
При приеме файлов от УФК в электронном виде возможны следующие ситуации:
- успешный прием;
- ошибка при обработке упакованного файла;
- ошибка при обработке текстового файла.
При успешном приеме в УФК направляется протокол результатов обработки файлов, не содержащий сообщений об ошибках (информация считается принятой).
В случае ошибок при обработке упакованного файла в УФК направляется уведомление с указанием вида ошибки (информация не принята, требуется исправление ошибок и повторная передача файла).
В случае ошибок при обработке текстового файла в УФК направляется протокол результатов обработки формы, содержащий сообщения и предупреждения об ошибках (информация не принята, требуется исправление ошибок и повторная передача файла).
Исправление ошибок, выявленных в ранее подготовленных и направленных в ГУФК файлах, осуществляется путем внесения изменений в исходный текст и повторного направления его в ГУФК. Номер коррекции указывается в имени файла.
Пример имени текстового файла, содержащего изменения к ранее направленным формам (коррекция):
35680r33.txt,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
r - признак вида сообщения - регламентное;
3 - номер коррекции (3-я корректировка файла);
3 - день формирования файла (3 - среда).
