Поиск по сайту

Федеральные законы
  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 94-ФЗ

    "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 103-ФЗ

    "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ

    "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ

    "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 93-ФЗ

    "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления средств федерального бюджета государственным корпорациям (государственной компании), публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 95-ФЗ

    "О внесении изменений в статьи 149 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 114-ФЗ

    "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 100-ФЗ

    "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 105-ФЗ

    "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 92-ФЗ

    "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 111-ФЗ

    "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 102-ФЗ

    "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 90-ФЗ

    "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 101-ФЗ

    "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 97-ФЗ

    "О внесении изменений в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 91-ФЗ

    "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите конкуренции"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 109-ФЗ

    "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ

    "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 96-ФЗ

    "О внесении изменений в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 89-ФЗ

    "О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 87-ФЗ

    "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 98-ФЗ

    "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 104-ФЗ

    "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 108-ФЗ

    "О внесении изменения в статью 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 110-ФЗ

    "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 88-ФЗ

    "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 107-ФЗ

    "О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования"

  • Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ

    "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

  • Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.04.2018)

    "Об исполнительном производстве"

  • Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018)

    "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Соглашение Банка России N 01-15/3182, ФНС России N ММВ-27-2/5@ от 29.06.2010 (ред. от 07.05.2018) "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой"

Главная>Приказы и письма Минфина и ФНС России>Соглашение Банка России N 01-15/3182, ФНС России N ММВ-27-2/5@ от 29.06.2010 (ред. от 07.05.2018)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 01-15/3182

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

N ММВ-27-2/5@

СОГЛАШЕНИЕ

от 29 июня 2010 года

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ

Центральный банк Российской Федерации и Федеральная налоговая служба, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе", и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Сторон, за исключением нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области валютного регулирования и валютного контроля, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях организации эффективного информационного взаимодействия по вопросам надзора за деятельностью кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, а также эмитентов эмиссионных ценных бумаг, осуществления функций рефинансирования Банка России, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, обеспечения правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также обмена иными сведениями в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

1.2. Положения Соглашения распространяются, в том числе, на территориальные учреждения Банка России и территориальные органы ФНС России в части пунктов, определенных приложениями к настоящему Соглашению.

1.3. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности, конфиденциальности, согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности.

Статья 2. Информационный обмен

2.1. Стороны в лице уполномоченных ими организаций, подразделений и территориальных учреждений (органов) обмениваются информацией в порядке, установленном настоящим Соглашением.

2.2. Перечень передаваемой информации, периодичность, формы и сроки ее передачи определены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.

2.3. Порядок обмена Сторонами информацией в электронном виде, описание структуры передаваемой информации, требования к форматам файлов передачи данных, используемые средства криптографической защиты, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в электронном виде в соответствии с настоящим Соглашением, определяются регламентами взаимодействия Банка России и ФНС России по обмену информацией в электронном виде (далее - регламент).

Стороны письменно уведомляют друг друга о готовности к информационному обмену после проведения необходимых подготовительных мероприятий, связанных с выполнением положений регламента.

2.4. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:

разрабатывают, согласовывают и утверждают регламенты;

обеспечивают сохранность, полноту и подлинность передаваемой информации;

осуществляют взаимные консультации.

2.5. Сторона выполняет обязательства по представлению другой Стороне сведений, определенных Соглашением.

2.6. С учетом специфики решаемых задач Стороны вправе формировать собственные информационные ресурсы с использованием данных, полученных в рамках настоящего Соглашения, с указанием ссылки на источник информации.

Статья 3. Конфиденциальность информации

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, получаемой в рамках настоящего Соглашения. Стороны не вправе разглашать третьим лицам полностью или частично информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, без согласования со Стороной, представившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. За разглашение информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе одной из Сторон она обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее чем за 3 месяца до даты его расторжения.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего Соглашения, Стороны обязуются решать путем переговоров.

4.4. Прекращение действия настоящего Соглашения в отдельной его части не влечет прекращения действия Соглашения в целом.

4.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются соответствующим дополнением к Соглашению, подписываемым Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. С подписанием настоящего Соглашения действие Соглашения об информационном взаимодействии между Министерством Российской Федерации по налогам и сборам и Центральным банком Российской Федерации от 23.05.2003 N БГ-16-24/91, от 20.05.2003 N 01-001/1833 с дополнением от 03.11.2004 N 1 прекращается.

Межведомственные акты, заключенные Сторонами до подписания настоящего Соглашения, в том числе регламентирующие порядок направления информации в электронном виде (в части информации, передача которой предусмотрена настоящим Соглашением), сохраняют свое действие.

Председатель Центрального банка        Руководитель Федеральной
Российской Федерации                   налоговой службы

01-15/3182 от 29.06.2010               ММВ-27-2/5@ от 29.06.2010

________________ 2010 г.               ________________ 2010 г.

Приложение N 1

к Соглашению

от "__" __________ 2010 г.

"Об информационном взаимодействии

между Центральным банком

Российской Федерации

и Федеральной налоговой службой"

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФНС РОССИИ В БАНК РОССИИ

N п/п

Вид информации

Периодичность представления (обновления)

Срок представления

Форма обмена

Уровень взаимодействия

1.

Сведения о неисполнении (задержке исполнения) по вине кредитной организации (филиала) платежных поручений налогоплательщиков и инкассовых поручений налоговых органов по перечислению средств в бюджетную систему Российской Федерации

По мере поступления сведений

В течение 5 рабочих дней с даты поступления сведений

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

2.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствии с установленным порядком

В соответствии с установленным порядком

в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

3.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствии с установленным порядком

В соответствии с установленным порядком

в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

4.

Сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах, допущенных кредитными организациями (филиалами), учредителями (участниками) кредитных организаций

По запросам

В течение 30 календарных дней с даты поступления запроса

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

5.

Информация, содержащая подтверждение (опровержение) соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками кредитных организаций и учредителями (участниками) кредитных организаций в Банк России и кредитные организации, той отчетности, которая представлена в налоговые органы.

Указанная информация представляется в порядке, согласованном ФНС России и Банком России "*"

По запросам

В соответствии с установленным порядком

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

6.

Информация по адресам "массовой" регистрации.

Данные с обновлением по мере внесения изменений

По мере внесения изменений

в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

8.

Информация, предоставленная организациями финансового рынка в соответствии с частями 1, 2, 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1267 "Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами"

По мере поступления информации

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой получения сведений

В форме электронных документов

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

9.

Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, допущенных некредитными финансовыми организациями (филиалами), учредителями (участниками) некредитных финансовых организаций

По запросам

В течение 30 календарных дней с даты поступления запроса

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

10.

Информация, содержащая подтверждение (опровержение) соответствия данных бухгалтерской и налоговой отчетности, представленных некредитными финансовыми организациями, векселедателями и другими дебиторами, а также учредителями (участниками) некредитных финансовых организаций в Банк России, той отчетности, которая представлена в налоговые органы. Указанная информация представляется в порядке, согласованном ФНС России и Банком России "*"

По запросам

В соответствии с установленным порядком

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

11.

Перечень организаций-налогоплательщиков, не представляющих в течение двух и более отчетных периодов налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность

Ежеквартально

На 45 день после окончания отчетного периода

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

--------------------------------

"*" За исключением случаев, когда это противоречит законодательству Российской Федерации.

Приложение N 2

к Соглашению

от "__" __________ 2010 г.

"Об информационном взаимодействии

между Центральным банком

Российской Федерации

и Федеральной налоговой службой"

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ БАНКОМ РОССИИ В ФНС РОССИИ

N п/п

Вид информации

Периодичность представления (обновления)

Срок представления

Форма обмена

Уровень взаимодействия

1.

Перечень кредитных организаций, к которым применена мера воздействия в виде ограничения на осуществление расчетов по поручению юридических лиц (в части операций на перечисление средств в бюджетную систему Российской Федерации), а также сообщение о дате введения меры ответственности и установленного срока ее окончания

Ежемесячно (по состоянию на первое число месяца)

На 5 рабочий день после окончания месяца

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

2.

Перечень кредитных организаций (филиалов), имеющих (имевших) картотеку неоплаченных платежных документов клиентов (инкассовых поручений налоговых органов) по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации из-за отсутствия денежных средств на корреспондентских счетах банков (их филиалов) длительностью один и более дней, размер указанной картотеки на дату ее образования и последующие даты ее наличия

Еженедельно (с разбивкой по дням)

Еженедельно (с разбивкой по дням)

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

По мере появления технических возможностей - ежедневно

По мере появления технических возможностей - ежедневно

3.

Сведения о корреспондентских счетах банков, в том числе открытых в Банке России и банках - нерезидентах "*"

По запросам

В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

4.

Перечень структурных подразделений Банка России с информацией о постановке на учет в налоговых органах.

Ежемесячно (по состоянию на первое число месяца)

В первый рабочий день месяца

в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

5.

Информация, необходимая для координации проверок, проводимых Банком России в кредитных организациях и ФНС России в отношении налогоплательщиков "*"

По запросам

В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

6.

Перечень кредитных организаций и их филиалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации и за рубежом (с указанием согласованных реквизитов), в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.01.2004 N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

Еженедельно

В первый рабочий день недели

в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

7.

Нормативные и иные акты Банка России, регламентирующие банковскую деятельность

По мере издания

По мере издания

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

8.

Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (Справочник БИК России)

База данных с обновлением по мере внесения изменений

Не позднее первого рабочего дня с момента вступления в силу изменений к Справочнику БИК России

в электронной форме в объеме пореквизитного состава, указанного в главе 3 Положения Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

9.

Исключен. - Соглашение Банка России N 01-15/3182-С5, ФНС России N ММВ-23-2/8@ от 07.05.2018

10.

Информация, касающаяся учредителей (участников) кредитных организаций, клиентов и корреспондентов кредитных организаций для выполнения ФНС России возложенных на нее функций "*"

По запросам

В течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

12.

Сведения о лицензиях, полученных кредитными организациями

В соответствии с установленным порядком

Не позднее 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения

В форме электронных документов

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

15.

Сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг; управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерных инвестиционных фондов; негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций; организаторов торговли; репозитариев, субъектов страхового дела

В соответствии с установленным порядком

Не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующей лицензии, даты вступления в силу соответствующего принятого решения

В электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

16.

Список организаций, имеющих признаки недействующего юридического лица согласно пункту 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

По мере формирования сведений

По мере формирования сведений

На бумажном носителе и/или в электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

17.

Сведения о несоблюдении иностранными юридическими лицами, их филиалами или представительствами установленных в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" ограничений в отношении иностранных организаций на осуществление отдельных видов деятельности

По мере выявления правонарушений

По мере выявления правонарушений

На бумажном носителе

На уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России

18.

Отчетность кредитных организаций по формам:

По мере поступления информации

Не позднее 30 календарных дней с момента окончания предельного из определенных для соответствующих категорий отчитывающихся субъектов по форме сроков представления в Банк России соответствующей отчетности

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации"

0409102 "Отчет о финансовых результатах кредитной организации"

0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")"

0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации"

0409155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах"

0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах"

0409634 "Отчет об открытых валютных позициях"

0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках"

0409706 "Сведения об объемах внебиржевых сделок"

0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами"

0409709 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении"

0409710 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга"

0409801 "Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов"

0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)"

0409814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)"

0409116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией" "1"

19.

Отчетность некредитных финансовых организаций по формам:

По мере поступления информации

Не позднее 30 календарных дней с момента окончания предельного из определенных для соответствующих категорий отчитывающихся субъектов по форме сроков представления в Банк России соответствующей отчетности

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций"

0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации"

0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации"

0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации"

0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации"

20.

Отчетность страховых организаций и обществ взаимного страхования по формам:

По мере поступления информации

Не позднее 30 календарных дней с момента окончания предельного из определенных для соответствующих категорий отчитывающихся субъектов по форме сроков представления в Банк России соответствующей отчетности

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0420125 "Бухгалтерский баланс страховой организации"

0420126 "Отчет о финансовых результатах страховой организации"

0420127 "Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации"

0420128 "Отчет о потоках денежных средств страховой организации"

0420140 "Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования"

0420142 "Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования"

0420143 "Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования"

0420144 "Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования"

0420155 "Отчет о страховых резервах"

0420156 "Отчет о платежеспособности"

0420157 "Отчет об операциях перестрахования"

0420158 "Отчет о структуре финансового результата по учетным группам"

0420162 "Сведения о деятельности страховщика"

21.

Отчетность клиринговых организаций по формам "2":

Информация за периоды до 01.01.2018

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0420308 "Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента)"

0420311 "Активы клиринговой организации (центрального контрагента)"

22.

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг по формам:

По мере поступления информации

Не позднее 30 календарных дней с момента окончания предельного из определенных для соответствующих категорий отчитывающихся субъектов по форме сроков представления в Банк России соответствующей отчетности

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0420410 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета"

0420409 "Сведения о банковских счетах"

0420411 "Отчет о доходах и расходах"

0420413 "Расчет собственных средств"

0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)"

0420418 "Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами"

0420422 "Сведения об осуществлении деятельности форекс - дилера"

0420427 "Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах"

23.

Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по формам:

По мере поступления информации

Не позднее 30 календарных дней с момента окончания предельного из определенных для соответствующих категорий отчитывающихся субъектов по форме сроков представления в Банк России соответствующей отчетности

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"

0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"

24.

Отчетность ломбардов по форме:

Ежеквартально

Не позднее 30 календарных дней с момента окончания предельного из определенных для соответствующих категорий отчитывающихся субъектов по форме сроков представления в Банк России соответствующей отчетности

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

0420890 "Отчет о деятельности ломбарда"

25.

Сведения о кредитных организациях, включенных в перечень банков, отвечающих требованиям статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации:

Ежемесячно

По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, в срок до 25 рабочего дня после окончания месяца

В электронной форме

На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России

величина собственных средств (капитала) банка

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации

наличие кредитного рейтинга (кредитных рейтингов), присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитными рейтинговыми агентствами, внесенными Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, чья методология по осуществлению рейтинговой деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам подтверждена Центральным банком Российской Федерации на соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 13.07.2015 N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

--------------------------------

"*" За исключением случаев, когда это противоречит законодательству Российской Федерации.

"1" Форма отчетности 0409116 кредитных организаций с 01.04.2018 неактуальна. Данные по указанной форме отчетности предоставляются только за периоды до 01.04.2018.

"2" Формы отчетности 0420308 и 0420311 клиринговых организаций с 01.01.2018 неактуальны. Данные по указанным формам отчетности предоставляются только за периоды до 01.01.2018.

Популярные статьи и материалы